《Сломав торговые заблуждения с помощью мышления на основе данных: истина, которую я обнаружил за 1000 сделок》

После завершения 1000 реальных сделок я решил использовать анализ данных, чтобы проверить различные "истины" торговли. Результаты шокировали: многие широко распространенные торговые идеи оказались ошибочными.

Я опровергаю торговые заблуждения с помощью данных:

1. "Плотно установленный стоп-лосс может уменьшить убытки"
· Доказательство данных: слишком жесткие стоп-лоссы на самом деле могут увеличить убытки
· Оптимизация: динамическая установка стоп-лосса на основе индикатора ATR
2. "Высокая вероятность выигрыша равна высокой прибыли"
· Доказательство данных: система с коэффициентом выигрыша 40% и соотношением прибыли к убытку 3:1 более прибыльна
· Оптимизация: стремление к соотношению прибыли и убытков, а не к коэффициенту выигрыша
3. "Частые сделки позволяют поймать больше возможностей"
· Данные подтверждают: частота сделок обратно пропорциональна доходности
· Оптимизационное решение: повышение качества одной сделки
4. "Чем больше технических индикаторов, тем точнее"
· Доказательство данных: 3 показателя работают лучше, чем 10 показателей
· Оптимизационное предложение: упрощение показателей, акцент на ключевых сигналах

На основе этих выводов я повторно оптимизировал торговую систему:

· Расширьте пространство для стоп-лосса, вероятность выигрыша снижается, но прибыль увеличивается
· Сосредоточьтесь на возможностях с высоким соотношением прибыли и убытков, принимайте низкую вероятность победы.
· Значительное снижение частоты сделок, повышение качества каждой отдельной сделки
· Упрощение технических индикаторов, избегая конфликтов сигналов

Основной вывод: данные никогда не лгут в торговле. Необходимо принимать решения на основе данных, а не полагаться на интуицию.
#PI #BTC #ETH #GT #DOGE