Погоня за быстрыми победами: 3 спекулятивных стратегии, которые могут взорвать ваш портфель (Или на Луну)

Вы, вероятно, слышали термин «спекуляция», который часто используют в торговых кругах. Вот в чем дело: спекулянцы не покупают и не держат активы как инвесторы-бумажники — они охотятся за волатильностью, делая ставки на краткосрочные колебания цен, чтобы заработать до того, как рынок повернется.

Проблема? Эти игры связаны с высоким риском и высокой наградой. Вы можете увеличить свой капитал в 10 раз или наблюдать, как он исчезает. Давайте разберем три классических спекулятивных актива, которые отделяют дженглов от случайных инвесторов.

1. Мусорные облигации: платят за риск

Облигации обычно кажутся скучными, но мусорные облигации? Вот где играют спекулянцы.

Механика такова: облигации с высоким рейтингом — это стабильные, низодоходные «засыпки». Мусорные облигации (низкорейтинговый долг) — это противоположность — компании, предлагающие их, имеют сомнительную кредитоспособность, поэтому они привлекают инвесторов высокими процентными ставками.

Цена вопроса жесткая. Более высокие ставки = больший риск дефолта. Когда рыночное настроение меняется, цены на мусорные облигации падают быстро. Но если вы вовремя заметите, что компания выживет, вы получите этот сочный доход, пока все остальные паник-распродают.

2. Драгоценные металлы: машина волатильности

Золото и серебро кажутся безопасными, потому что это «реальные активы», но на самом деле они очень волатильны.

Эти металлы колеблются как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе в зависимости от геополитической ситуации, инфляционных опасений и курса доллара. По мнению Morgan Stanley: «Драгоценные металлы могут расти или падать в зависимости от рыночных условий. Продайте не в тот момент — потеряете капитал».

Спекулянцы любят это, потому что движения предсказуемы — макро-тренды показывают, куда движется золото за недели вперед. Но один плохой отчет о доходах крупной экономики — и ваша позиция разоряется.

3. Форекс-трейдинг: валютный покер 24/7

Здесь все становится жарко. Трейдеры делают ставки на валютные пары — например, EUR/USD — вверх или вниз — круглосуточно, без выходных.

Плюсы: огромный кредитный плечо + рынки работают 24/7 = постоянные возможности. Минусы: дробные процентные движения в валютных парах усиливаются в 50:1 или 100:1 за счет кредитного плеча, и вы можете слить счет за минуты.

Совет профи: CFTC предупреждает о мошенничестве на рынке Форекс уже много лет. Мошенники заманивают розничных трейдеров обещаниями «гарантированной прибыли» или платных курсов. Если кто-то продает вам курс по Форекс — скорее всего, он зарабатывает больше на продаже курса, чем на реальной торговле.

Настоящий разговор

Спекуляция сама по себе не зла — она добавляет ликвидности рынкам и может помочь диверсифицировать портфель, если вы знаете, что делаете. Но эти три актива созданы для эксплуатации краткосрочной волатильности. Одна ошибка — и ваши прибыли исчезнут быстрее, чем мемкоин после хайпа.

Вопрос не в том, стоит ли это риск — а в том, вы достаточно дисциплинированы, чтобы играть без эмоций.