Опытные трейдеры, проведшие в торговле несколько лет, безусловно, сталкивались с подобными жалобами: «Точно выбрал направление, и всё равно взорвалось» или «Рынок, кажется, специально нацеливается на розничных инвесторов». Эти высказывания звучат обидно, но честно говоря — 90% случаев ликвидации позиций происходят вовсе не из-за рынка, а из-за ошибок самих трейдеров.

За 8 лет работы в этой индустрии я наткнулся на немало ловушек. Самое главное ощущение — подавляющее большинство списывает вину за ликвидацию на использование кредитного плеча, что является полным заблуждением. Я видел трейдеров, стабильно зарабатывающих с 100-кратным плечом, и новичков, потерявших всё за неделю, используя 3-кратное плечо. Само по себе плечо — не проблема, проблема в управлении позицией.

Основная логика такова: фактический риск = множитель плеча × доля позиции в капитале. Иными словами, 1% позиции с 100-кратным плечом по рискам сравнимы с полной позицией в спотовом рынке. Но если вы используете 50% капитала с 10-кратным плечом, это примерно как танцевать на краю пропасти — любой откат может мгновенно пробить ваш стоп-лосс.

Мои личные принципы торговли очень просты: независимо от настроек плеча, доля одной позиции не должна превышать 10% от капитала. Этот лимит не взят случайно, а выведен из множества практических ситуаций как безопасная граница. Строго соблюдая это правило, даже при падении на 20% ваш счёт останется жив. А игнорируя его, даже падение всего на 5% может привести к полному выбыванию из игры.

Разница в том: есть система устойчивой торговли и есть мышление азартного игрока. Первая требует времени для проверки, но имеет высокий уровень выживаемости; вторая кажется захватывающей, но на самом деле ускоряет смерть счёта. Если вы всё ещё торгуете с полным использованием капитала или на высоком плече, советую немедленно остановиться и пересмотреть свою модель риска. Продолжительность жизни счёта никогда не зависит от того, насколько хорош рынок, а от того, как долго вы можете держаться в худших условиях.