Недавно мир криптовалют действительно не очень спокойный. Действия Федеральной резервной системы (ФРС) и Центрального банка Японии, а также внимание президента США Трампа к Венесуэле и финансирование ЕС для Украины - эти геополитические события поступают одно за другим и сильно падают, многие инвесторы начинают нервничать - стоит ли закрыть все позиции для снижения рисков?

Честно говоря, это именно то время, когда проверяются психология и стратегии. Геополитические конфликты заставляют рынок погружаться в неопределенность, и капитал инстинктивно будет искать "убежище". Золото и государственные облигации являются традиционными выборами, но в последние годы биткойн и эфириум постепенно рассматриваются некоторыми институтами и инвесторами как дополнительные инструменты для хеджирования рисков. Однако есть один ключевой момент — волатильность криптоактивов очень высокая, их хеджирующие свойства относительны, а не абсолютны.

Как действовать более надежно? В период повышенных геополитических рисков не рекомендуется занимать всю позицию. Мой совет состоит в следующем распределении: 30% для основных криптоактивов, 50% для стабильных монет и 20% для активов в золоте. Преимущество этой комбинации заключается в том, что она эффективно хеджирует волатильность, позволяя вам не упустить возможности на рынке и не быть сильно затронутым черными лебедями.

Не надейтесь, что текущая волатильность из-за геополитических кризисов приведет к резкому росту. Настоящая стратегия заключается в том, чтобы сначала сохранить капитал, а затем постепенно увеличивать позиции, когда ситуация станет более ясной. Те, кто каждый день говорит "обязательно покупайте токены для хеджирования геополитических рисков", либо не понимают управления рисками, либо хотят вас обмануть.

Ключевым моментом является создание своей собственной структуры управления рисками, чтобы не поддаваться рыночным эмоциям, а использовать данные и логику для руководства каждым решением.