Операция Федеральной резервной системы на 6,8 миллиарда вызывает множество обсуждений на рынке. Кто-то говорит, что это спасение рынка, а кто-то считает это прелюдией к разыгрыванию людей как лохов. Но правда обычно не так проста.

С поверхности это выглядит как обычное вливание ликвидности. Но если задуматься глубже, можно понять, что это на самом деле стресс-тест. Федеральная резервная система (ФРС) пытается выяснить, куда на самом деле направляются горячие деньги, и действительно ли финансовой системе не хватает средств. Тот разгон ликвидности в 2020 году непосредственно стал катализатором бычьего рынка биткойна, но сейчас ситуация совершенно иная. По всему миру идет цикл ужесточения, и внезапное открытие такого окна ФРС как раз указывает на то, что ликвидность в финансовой системе достигла предельного уровня.

Эти 6,8 миллиардов кажутся противоядием, на самом деле это больше похоже на приманку.

После вливания ликвидности на рынок цены на различные активы были повышены, и розничные инвесторы, увидев рост рынка, бросились в него. Но за этой вакханалией скрывается огромный риск. Как только Федеральная резервная система (ФРС) начнет ужесточение, инвесторы, которые не успеют выйти, станут жертвами. Эта циклическая игра по накачиванию и изъятию ликвидности происходила на протяжении истории множество раз, и каждый раз кто-то попадает в ловушку на этапе изъятия.

Так что участнику делать в этой ситуации?

Прежде всего, необходимо внимательно следить за дальнейшими действиями Федеральной резервной системы (ФРС). Если будет продолжена эмиссия, это укажет на то, что глубина кризиса превышает ожидания, и можно рассмотреть возможность поэтапного наращивания позиций. Но если эмиссия внезапно прекратится, нужно быть готовым к сигналам тревоги. Управление позициями — это линия жизни: на данном этапе не подходит полное инвестирование, как минимум следует сохранить 50% наличных резервов. Это позволит как воспользоваться возможностями при откате, так и не попасть в ловушку, когда рынок начнет расти.

В инвестиционных целях следует уделить особое внимание таким ведущим активам, как Биткойн и Эфириум. Внимание крупных инвестиций всегда сосредоточено на этих двух королях, в то время как мелкие монеты легко могут быть оставлены в игре ликвидности.

Рынок всегда вознаграждает тех, кто сохраняет ясность ума. Другие смотрят на новости и видимые цифры, а вы должны видеть логику за ними; другие следуют за ростом и падением, а вы должны точно улавливать момент. Праздники часто являются предвестниками ловушек, а только подготовленные заранее смогут остаться на плаву в буре.

Направление ликвидности определяет направление богатства, но только те, кто заранее подготовил инструменты, не утонут в рыночной волатильности.