Доступные варианты: пять акций Sub-$5 Robinhood, которые производят фурор на рынке США

Понимание влияния Robinhood на торговлю акциями

Когда Robinhood (NASDAQ: HOOD) демократизировала торговлю акциями через инвестиции без комиссий, это коренным образом изменило то, как розничные инвесторы взаимодействуют с рынком. Удобный интерфейс платформы привлек миллионы трейдеров, создав отдельную категорию активно торгуемых ценных бумаг, известных как акции Robinhood. Это не обязательно самые безопасные ставки — это те, которые привлекают внимание розничных инвесторов.

С более чем 15,9 миллиона активных пользователей в месяц и 22,8 миллиона финансируемых счетов, Robinhood стал центром спекулятивной торговли. Что отличает эти акции от любимых институциональными инвесторами, так это их высокая концентрация на мемных акциях и ставках на высокорослый сектор, а не на голубых фишках, предпочитаемых институциональными управляющими активами.

Феномен акций по низкой цене: что вызывает интерес?

Розничные инвесторы, обращающие внимание на акции, торгующиеся под $5 , не только преследуют фундаментальные показатели. Они ставят на повороты, восстановление секторов и потенциал взрывного роста. Американский рынок предлагает множество вариантов в этой категории, но какие из них заслуживают внимания?

Акции сектора каннабиса: Сказание о двух контрастах

Нарратив легализации, который когда-то поддерживал акции каннабиса, значительно охладился. Тем не менее, два канадских производителя остаются популярными на Robinhood, несмотря на их разные траектории.

Sundial Growers (NASDAQ: SNDL) представляет собой предостерегающую историю. Торгуясь по цене $0.44, эта компания обрушилась с более чем $11 на дебюте в июле 2019 года. Ожидаемая федеральная легализация марихуаны в США так и не состоялась, частично из-за конкурирующих приоритетов, поглощающих законодательные ресурсы. Однако недавние сигналы предполагают потенциальный поворот: квартальные earnings показали рост выручки на 63% в годовом исчислении, с валовой маржей, приближающейся к безубыточности. Руководство ожидает достижения положительного свободного денежного потока к концу года — milestone, который может изменить настроение инвесторов.

Aurora Cannabis (NASDAQ: ACB) рисует более мрачную картину. Снижение на 97% от своего пика в марте 2019 года на уровне $115, ACB сейчас торгуется около $3.04. Тем не менее, контрарные аналитики выявляют здесь недооцененную ценность. С валовой прибыльностью 53% — самой высокой в своей отрасли — Aurora активно расширяется на международные рынки, включая Израиль, Германию, Францию, Польшу и Великобританию. Доход от каннабиса за третий финансовый квартал составил $50.4 миллиона, хотя снизился на 17% по сравнению с прошлым годом. Что более важно, скорректированные убытки по EBITDA значительно сократились с $20.9 миллиона до $12.3 миллиона.

Технологии и энергия: разные пути к под-$5 территории

Nokia Oyj (NYSE: NOK) торгуется по $4.80, едва попадая в этот список. Финская телекоммуникационная компания упала более чем на 20% с начала года, однако недавние катализаторы предполагают потенциальную стабилизацию. Выручка за Q1 составила $6 миллиард, превысив ожидания аналитиков в $5.92 миллиарда, а прибыль на акцию составила 8 центов, превысив консенсус в 7 центов. Генеральный директор Пекка Лундмарк подчеркнул сильные показатели рентабельности, что побудило аналитиков AlphaValue повысить свою оценку с “добавить” до “покупать”. Это ветераны технологии могут скоро покинуть территорию акций с низкой стоимостью.

FuelCell Energy (NASDAQ: FCEL) представляет собой энтузиазм в области альтернативной энергетики, пронизывающий розничные портфели. Торгуясь около 3,72 доллара, FCEL проектирует и управляет водородными топливными элементами — технология, которая в два-три раза более эффективна, чем традиционные бензиновые двигатели, согласно данным Управления энергетической информации США. Акции колебались между центом и субценто́вым уровнем на протяжении 2022 года, снизившись примерно на 36% с начала года. Примечательно, что BlackRock (NYSE: BLK) недавно увеличила свою долю на 16%, приобретя дополнительно 5,3 миллиона акций, чтобы достичь общей позиции в 37,9 миллиона акций — бычий сигнал от крупнейшего управляющего активами в мире.

OrganiGram: Растущий производитель каннабиса в Канаде

Основанная в 2010 году, OrganiGram Holdings (NASDAQ: OGI) по $1.25 представляет собой еще одну инвестицию в каннабис с другими фундаментальными показателями. Акции упали на 30% с начала года и на 90% с пиков мая 2019 года, OrganiGram эволюционировала от медицинской марихуаны к рекреационному производству в связи с расширением рыночных возможностей после легализации в Канаде.

Метрики рассказывают об encouraging истории: валовые продажи за I квартал достигли 43,9 миллиона канадских долларов, что более чем в два раза превышает 19,3 миллиона канадских долларов за тот же период прошлого года. Чистая выручка выросла на 117% по сравнению с прошлым годом до 31,8 миллиона канадских долларов. Являясь третьим по величине лицензированным производителем каннабиса в Канаде с 8,2% доли рынка, OrganiGram получает выгоду от развивающейся регулирующей среды и установленных распределительных сетей.

Сравнение риска и возможностей

Эти пять акций имеют одну характеристику: они торгуются ниже $5 на американском рынке, что делает их доступными точками входа для розничных трейдеров на платформах без комиссии, таких как Robinhood. Однако доступность не является предсказателем доходности. Низкие цены часто отражают реальные бизнес-проблемы — будь то регуляторная неопределенность в каннабисе, технологические нарушения в телекоммуникациях или проблемы масштабирования в производстве топливных элементов.

Настоящими победителями в этой сфере станут компании, которые осуществляют повороты, сохраняя доверие рынка. Остальные останутся спекулятивными играми, подверженными колебаниям розничного настроения.