Диверсифицированное воздействие полупроводников: как ETF iShares Semiconductor обеспечивает стабильную доходность более 20% в год на протяжении десятилетия

Почему стоит выбрать ETF вместо отдельных акций полупроводниковых компаний?

Полупроводниковая промышленность становится все более важной для современной технологической инфраструктуры. От облачной вычислительной инфраструктуры до потребительской электроники, автомобильных систем и устройств IoT, полупроводниковые чипы являются неотъемлемой частью практически каждого технологического достижения. Хотя отдельные акции, такие как Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) и Broadcom, привлекли значительное внимание инвесторов, навигация по сложности выбора отдельных победителей требует значительных исследований и уверенности.

Для инвесторов, ищущих широкий доступ без бремени обширного выбора акций, iShares Semiconductor ETF (NASDAQ: SOXX) представляет собой убедительную альтернативу. Этот фонд функционирует как единое инвестиционное средство, предоставляющее мгновенный доступ к корзине из 31 ведущей полупроводниковой компании.

Результаты работы: Десятилетие превосходства

Историческая доходность говорит сама за себя. Вот как показал себя ETF iShares Semiconductor за разные временные горизонты:

Источник: Morningstar.com, по состоянию на 24 ноября 2025 года

Эти доходности демонстрируют замечательную стабильность, особенно 26,4% годового роста за последнее десятилетие — значительно опережая более широкие рыночные индексы. Однако важно отметить, что достижение этих доходностей сопровождалось значительной волатильностью, характерной для циклической природы сектора полупроводников.

Понимание структуры фонда и активов

ETF iShares Semiconductor отслеживает NYSE Semiconductor Index, который включает производителей полупроводников, зарегистрированных в США. Фонд обычно удерживает не менее 80% активов в компонентах индекса, а оставшиеся 20% распределяются на фьючерсы, опционы, свопы и эквиваленты наличности для операционной эффективности.

Текущий портфель фонда, состоящий из 31 акции, в основном состоит из лидеров отрасли. Топ-10 активов на 21 ноября 2025 года:

1. Продвинутые микроустройства — 8,92%
2. Broadcom — 8,14%
3. Nvidia — 7,31%
4. Технология Микрон — 6,2%
5. Qualcomm — 5,4%
6. Lam Research — 5,07%
7. Прикладные материалы — 4,96%
8. Intel — 4,84%
9. KLA Corp. — 4,48%
10. ASML — 4,4%

Данная композиция создает сбалансированное распределение между проектированием полупроводников, производством и поставкой оборудования — уменьшая риск концентрации и сохраняя качество.

Мгновенная диверсификация без сложности

Инвестируя в ETF iShares Semiconductor, вы получаете пропорциональные доли в 31 полупроводниковой компании с одной транзакцией. Этот подход устраняет необходимость исследовать основные показатели отдельных акций, их оценку и конкурентную динамику. Диверсификация естественным образом снижает влияние недоходности какой-либо одной компании, сохраняя при этом участие в росте лидеров отрасли.

Для инвесторов с 10-летним горизонтом инвестирования этот диверсифицированный подход оказался особенно эффективным. Долгосрочные секулярные факторы роста сектора — включая инфраструктуру искусственного интеллекта, расширение 5G и требования к высокопроизводительным вычислениям — предвещают продолжение положительных тенденций в будущем.

Основной вывод

ETF iShares Semiconductor предлагает прагматичное решение для инвесторов, ищущих целенаправленное воздействие на полупроводниковый сектор в сочетании с значительной диверсификацией. Его показатели доходности в 26,4% в среднем за год за десятилетие демонстрируют потенциал создания богатства в этом секторе, в то время как состав из 31 акций смягчает риски отдельных компаний. Для тех, кто строит долгосрочные портфели с фокусом на технологии, этот ETF заслуживает серьезного внимания.