Gate ETF Полный анализ: как реализовать диверсификацию инвестиционного портфеля в мире шифрования

“Левериджный ETF поддерживает фиксированный уровень левериджа через позиции бессрочных фьючерсов, позволяя пользователям увеличивать колебания активов через спотовую торговлю, без необходимости заимствования или управления маржей, избегая риска получения ликвидации.”

Эти уникальные продукты переопределяют способы торговли криптоинвесторов. От токенизированных акций Apple и Tesla до умных бета-фондов, отслеживающих производительность развивающихся рынков, продуктовая линейка ETF от Gate становится все более разнообразной.

!

01 Эволюция продукта: от традиционных фондов к криптоинновациям

ETF как биржевой индексный фонд, изначально сосредоточенный на отслеживании рыночной производительности, позволяет пользователям просто покупать и продавать, как акции, чтобы завершить распределение группы активов.

Этот продукт на протяжении долгого времени является относительно стабильным выбором на инвестиционном рынке, так как он одновременно позволяет снизить риски и обеспечивает удобство торговли.

С ростом спроса трейдеров на инструменты стратегии, традиционные ETF больше не могут удовлетворять более активному темпу рынка, что также способствовало появлению фондов с кредитным плечом. Эти инновационные продукты позволяют инвесторам увеличивать волатильность базового актива без использования деривативов.

В области криптовалют применение ETF становится все более широким. Gate, как ведущая платформа для криптотрейдинга, уже создала экосистему ETF, включающую различные стратегии и классы активов.

От продуктов с плечом до токенизированных акций, от дивидендных фондов до экспозиции на развивающиеся рынки, Gate ETF предлагает глобальным инвесторам беспрецедентные инвестиционные возможности.

02 Кредитное ETF: Увеличение дохода без увеличения риска получения ликвидации

Токены кредитного ETF от Gate используют аналогичную модель управления фондами, поддерживаемую позициями бессрочных фьючерсов, отвечая за поддержание фиксированного коэффициента кредитного плеча (например, 3x, 5x).

Обычным инвесторам не нужно входить в интерфейс контрактов и не нужно брать дополнительные займы, достаточно просто торговать соответствующими токенами на спотовом рынке, чтобы напрямую реализовать эффект плеча.

Самое важное, что поскольку все позиции поддерживаются системой, риск получения ликвидации, характерный для традиционных деривативов, не возникает, а давление при операциях значительно ниже.

Механизм работы кредитного ETF тщательно разработан: каждый токен соответствует независимой позиции фьючерса, и за счет точной настройки обеспечивается поддержание кредитного множителя в заданном диапазоне.

Система также будет ежедневно автоматически ребалансировать позиции в зависимости от изменений на рынке, чтобы кредитное плечо не отклонялось слишком сильно из-за роста или падения, поддерживая согласованность производительности продукта.

Несмотря на то, что способ операции прост,杠杆 ETF все же относится к товарам с высокой волатильностью. Перед участием необходимо обратить внимание на: доходы и убытки представлены в кратном размере, влияние резких колебаний на коротких временах будет более значительным, чем на споте.

В условиях волатильного рынка частая ребалансировка может снизить эффективность, поэтому в боковом рынке не всегда можно получить идеальную доходность.

03 Токенизированные акции и ETF: внедрение традиционных финансовых активов на блокчейн

3 сентября 2025 года Gate объявила о первом запуске зоны Ondo и открытии спотовой торговли. Эта зона сотрудничает с Ondo Global Markets, привнося акции и биржевые фонды традиционного финансового рынка в блокчейн.

Пользователи могут участвовать в торгах напрямую с помощью USDT. Первоначально предлагаемые 26 токенизированных акций и ETF включают Apple (AAPLON), Tesla (TSLAON), Nvidia (NVDAON), QQQON и SPYON.

В отличие от традиционной модели брокеров, зона Ondo использует механизм токенизации физических активов, каждый токен полностью обеспечен соответствующими базовыми ценными бумагами и хранится соответствующим образом лицензированным депозитарием.

Основные преимущества включают в себя: цена токена отражает не только цену акций, но и включает реинвестирование дивидендов (за вычетом применимых налогов); поддержка дробной торговли акциями, пользователи могут участвовать в инвестициях в высокие акции с низким порогом входа; пользователи со всего мира могут напрямую участвовать в рынке через блокчейн, не подверженные географическим ограничениям.

Ключевые функции раздела Ondo включают в себя 24/5 чеканку и выкуп (в соответствии с традиционным временем открытия рынка), 24/7 онлайновые переводы (пользователи могут в любое время переносить токены, обеспечивая свободное движение активов) и совместимость между цепочками.

Эти характеристики обеспечивают пользователям как экономическое воздействие, эквивалентное традиционным ценным бумагам, так и высокую эффективность и прозрачность, которые предоставляет блокчейн.

04 Доходные продукты: Двойной выбор дивидендов и индексных фондов

ETF Gate отслеживает индекс, который включает 100 акций, которые выплачивали дивиденды в течение как минимум последних десяти лет. Он сосредоточен на компаниях с устойчивыми финансовыми показателями, основываясь на таких показателях, как соотношение денежного потока к общему долгу и рентабельность собственного капитала.

Доля расходов этого ETF крайне низка и составляет всего 0,06%, что означает, что за каждую инвестицию в 10 000 долларов нужно заплатить всего 6 долларов.

Согласно историческим данным, данный ETF за последние 3 года имеет среднюю годовую доходность 7,79%, за последние 5 лет - 11,92%, а за последние 10 лет - 12,09%. Недавно фонд достиг доходности по дивидендам в 3,7%.

В криптовалютной сфере индексные фонды Gate предназначены для отражения производительности ведущих индексов криптовалют. Этот индекс состоит из тщательно отобранных цифровых активов, которые призваны представлять более широкий рынок криптовалют.

Активы в индексе взвешиваются по рыночной капитализации, что означает, что более крупные криптовалюты оказывают более заметное влияние на общие результаты.

Управляющие сборы фонда составляют всего 0,03%, что делает его одним из самых экономически эффективных вариантов на рынке криптовалютных фондов. На дату последней торговли чистая стоимость активов фонда составила 593,08 доллара США за единицу, в то время как рыночная цена составила 592,70 доллара США, что демонстрирует способность фонда точно отражать стоимость базового индекса.

05 Новые рынки и криптодеривативы: захват возможностей для высокого роста

ETF Gate для диверсифицированных рынков развивающихся стран был запущен в начале 2015 года и предназначен для предоставления широкого доступа к области ETF развивающихся рынков. Этот продукт умного бета предлагает инвесторам уникальный подход к инвестициям в развивающиеся рынки, отслеживая показатели диверсифицированного факторного индекса.

Базовый индекс предназначен для отслеживания производительности ценных бумаг развивающихся рынков, которые демонстрируют характеристики разнообразных факторов. Эти факторы обычно включают ценность, ценовой импульс, качество прибыли и другие ключевые показатели, направленные на выявление потенциальных акций с превосходными показателями.

Активы данного фонда превысили 300 миллионов долларов, что делает его средним участником в широком классе ETF для развивающихся рынков.

В области криптовалютных деривативов ETF Gate сосредоточен на инвестициях в продукты, связанные с основными криптовалютами, которые участвуют в разработке, распространении и внедрении технологии блокчейн.

Эта стратегия позволяет инвесторам получить доступ к различным криптоактивам, которые могут извлечь выгоду из продолжающегося бума цифровых активов.

Этот ETF включает 30 позиций, охватывающих фьючерсные контракты на криптовалюты, такие как биткойн, эфириум и рипл. Фьючерсы на биткойн занимают наибольшую долю в фонде, около 10%. За последние пять лет его стоимость увеличилась более чем на 130%, превысив рост индекса S&P 500 на 82% за тот же период.

06 Руководство по эксплуатации: как торговать продуктами ETF на Gate

Торговля ETF маржинальными токенами на платформе Gate очень проста. Пользователи просто должны перейти на главную страницу официального сайта Gate (www.Gate.com), нажать на «Торговля» -> «Маржинальный ETF», чтобы попасть в раздел ETF.

В разделе ETF пользователи могут нажимать на соответствующие фильтры или вводить название токена в правом верхнем углу списка валют для поиска. Нажав кнопку “Торговля”, вы сможете перейти на соответствующую страницу торговли.

Кроме того, в списке торговых операций веб-версии, нажмите на кнопку “Спот валютные пары” или "ETF ", чтобы отобразить все соответствующие валютные пары с плечом ETF. Пользователи также могут напрямую ввести название монеты в строке поиска для поиска.

Процесс торговли аналогичен процессу спотовой торговли: на странице торговли введите цену и количество, затем нажмите кнопку “Купить”, чтобы завершить заказ. Если заказ еще не выполнен, пользователь может проверить соответствующий статус в разделе “Текущие заявки” на панели торговли.

После выполнения заказа пользователи могут просмотреть детали владения токенами с левереджем ETF в разделе “Активы”. Что касается токенизированных акций и ETF, пользователи могут торговать через зону Ondo, наслаждаясь 24/7 временем торговли, которое не синхронизировано с традиционным рынком.

Будущее

Граница между криптовалютным рынком и традиционными финансами постепенно стирается на линии продуктов ETF Gate. Независимо от того, являются ли вы агрессивным трейдером, стремящимся к 3-кратному кредитному плечу, или инвестором, предпочитающим индексные инвестиции с комиссией 0,03%, вы сможете найти подходящие инструменты на этой платформе.

Когда инвесторы покупают токенизированные акции Apple через Gate, они покупают не только символ AAPLON, но и входят в новое инвестиционное измерение с торговлей 24/7, поддержкой дробной торговли и безграничными возможностями.