FVG на рынке Forex: руководство по торговле, которое должен знать начинающий

Основы понимания FVG

Трейдеры на рынке Forex часто сталкиваются с проблемой поиска подходящих точек входа. Когда цена резко колеблется, классификация Fair Value Gap (FVG) становится важным инструментом для решения этой проблемы.

FVG или Fair Value Gap — это ценовой разрыв, который появляется на графике из-за быстрого и значительного движения цены. Такая ситуация часто наблюдается в периоды низкой ликвидности, например, при открытии или закрытии рынка. Когда цена резко пересекает определённый уровень, возникает разрыв между ценами покупки и продажи, при этом сделки в этом диапазоне не совершаются.

Большинство трейдеров считают, что FVG действует как магнит для цены. Эти разрывы часто заполняются позже, поскольку рынок стремится вернуть цену к её истинной стоимости (fair value) актива.

Структура FVG в торговле на Forex

FVG состоит из трёх свечей, движущихся в одном направлении:

Первая свеча: задаёт начальную точку разрыва, открывается и формирует уровень поддержки или сопротивления.

Вторая свеча: называется Imbalance — это несбалансенная свеча, указывающая на возможное появление разрыва. Эта свеча отражает сильный покупательский или продавецкий настрой в одном направлении.

Третья свеча: завершает формирование разрыва, указывая на конец области без сделок.

Это несбалансированное состояние возникает, когда большое количество трейдеров размещают ордера в одном направлении за короткое время, вызывая скачки цены, избегая постепенных изменений. Такая неэффективность привлекает рынок к необходимости исправления в будущем.

Факторы, вызывающие FVG на рынке

Неожиданные новости

Когда внезапно публикуются важные данные, например, изменение процентных ставок или отчёты по занятости, и эти данные противоречат ожиданиям рынка, это вызывает резкие покупки или продажи, что ведёт к быстрому движению цены.

Действия институциональных инвесторов

Торговля крупными объёмами, например, хедж-фондами или финансовыми институтами, может привести к появлению разрывов. Когда такие крупные операции осуществляются, цена меняется очень быстро, превышая ликвидность рынка.

Периоды низкой ликвидности

Во время открытия, закрытия или выходных, когда интерес участников снижен, даже небольшие покупки или продажи могут значительно повлиять на цену. Разрывы чаще всего возникают в пятничные закрытия и понедельничные открытия.

Плюсы и минусы использования FVG

Преимущества

Чёткие точки входа и выхода: разрывы дают ясные сигналы о важных уровнях для торговли.

Гибкость на всех таймфреймах: этот метод подходит для минутных, часовых, дневных и недельных графиков, что обеспечивает высокую адаптивность.

Простота в использовании: концепция FVG понятна и легко реализуема даже новичками.

Многофункциональность: применяется не только на Forex, но и на акциях, товарных рынках и криптовалютах.

Недостатки и предостережения

Некорректные сигналы: цена не всегда формирует разрывы. Полагаться только на FVG рискованно.

Требуется дополнительный анализ: важно использовать FVG вместе с другими индикаторами для подтверждения сигналов.

Рискованные ситуации: как и любой торговый метод, требует управления рисками и установки стоп-лоссов.

Классификация FVG и способы их чтения

FVG медвежий (Bearish Gap)

Появляется в виде трёх красных свечей подряд, вторая из которых — Imbalance. Цена обычно сначала растёт, заполняя разрыв, а затем снижается. Это указывает на возможный нисходящий тренд.

Чтение графика: минимум первой свечи — верхняя граница разрыва → вторая свеча — зона без сделок → максимум третьей свечи — нижняя граница разрыва.

FVG бычий (Bullish Gap)

Появляется в виде трёх зелёных свечей подряд, цена обычно сначала снижается, заполняя разрыв, а затем растёт. Это свидетельствует о продолжении восходящего тренда.

Чтение графика: максимум первой свечи — нижняя граница разрыва → вторая свеча — зона без сделок → минимум третьей свечи — верхняя граница разрыва.

Процесс торговли с использованием FVG: 3 основных шага

Шаг 1: Анализ направления тренда

Перед отслеживанием разрывов важно понять общий контекст рынка. Следите за формированием новых максимумов и минимумов.

В восходящем тренде: цена формирует всё более высокие минимумы и максимумы, покупатели в приоритете.

В нисходящем тренде: цена формирует всё более низкие максимумы и минимумы, продавцы доминируют.

Для более точного определения можно перейти на более старшие таймфреймы, например, 4 часа или дневной график.

Шаг 2: Определение зон поддержки и сопротивления

После определения тренда ищите важные уровни, где цена принимает решения.

Для покупки: обращайте внимание на зоны поддержки — места, где обычно появляются покупатели.

Для продажи: фокусируйтесь на зонах сопротивления — местах, где обычно появляются продавцы.

Комбинируйте FVG с этими уровнями для повышения надёжности сигналов.

Шаг 3: Управление рисками — установка стоп-лоссов и целей

Стоп-лосс: размещайте его выше (для продажи) или ниже (для покупки) в области, где происходит торговля, чтобы защитить капитал.

Цели по прибыли: устанавливайте их на следующем уровне поддержки или сопротивления в направлении торговли, что укажет на возможный разворот рынка.

Советы для успешной торговли с FVG

Используйте несколько индикаторов

Комбинирование FVG с другими индикаторами, например, Moving Averages или RSI, поможет подтвердить сигналы и снизить вероятность ошибок.

Строго соблюдайте правила установки стоп-лоссов

Этот инструмент управления рисками необходим для ограничения убытков и сохранения капитала.

Ждите подтверждения движения цены

Перед входом в позицию дождитесь, когда рынок заполнит разрыв, увидев свечи в направлении тренда. Это даст более надёжный сигнал.

Следите за моментом входа

Наблюдение за текущей ситуацией на рынке очень важно. Иногда лучше подождать подходящего момента, чтобы повысить шансы на успех.

Обратите внимание на ликвидность в зоне FVG

Если разрыв находится рядом с максимумом или минимумом дня, подождите, пока не появится достаточная ликвидность, чтобы вход был более надёжным.

Итог

Fair Value Gap — мощный инструмент для анализа Forex. Эти разрывы дают ясные сигналы о важных уровнях, но не стоит полагаться только на них. Комбинирование FVG с другими методами анализа, установкой стоп-лоссов и подтверждением рынка повышает эффективность торговли. Постоянная практика и грамотное управление рисками позволяют трейдерам использовать эти разрывы для построения прибыльных стратегий.