Акции электростанций с высокой доходностью | Необходимая информация и инвестиционные стратегии, которые вам нужно знать

Почему акции электростанций привлекают инвесторов?

Акции электростанций — это активы, обладающие характеристиками “Защитных акций” или безопасных инвестиций, поскольку электроэнергия является базовой необходимостью для функционирования промышленности и домашних хозяйств. Этот спрос является постоянным и стабильным, что позволяет компаниям в этом секторе генерировать стабильный денежный поток и предсказуемую прибыль.

Помимо стабильности, бизнес в сфере энергетики поддерживается государственными политиками, такими как план развития электропроизводства (PDP) и план развития возобновляемых источников энергии (AEDP), что открывает возможности для расширения и новых инвестиций в долгосрочной перспективе.

Основные компоненты анализа акций электростанций

Стратегия и направления роста

При рассмотрении покупки акций электростанций инвесторам следует оценить планы расширения компании, будь то привлечение партнеров, строительство дополнительных электростанций или расширение деятельности на зарубежных рынках. Эти данные помогают понять способность компании создавать дополнительную стоимость для акционеров в будущем.

Тенденции отрасли и экономическая ситуация

Рост акций электростанций напрямую связан с внутренним спросом на электроэнергию. Когда экономика процветает и производство увеличивается, растет и потребность в энергии. Эта ситуация является позитивным фактором для инвестиций в электростанции.

Характеристики и условия договоров купли-продажи электроэнергии

Договор купли-продажи электроэнергии (Power Purchase Agreement) — важный фактор оценки риска. Компании с долгосрочными контрактами с надежными клиентами имеют ясный и предсказуемый поток доходов. Важными переменными являются срок действия договора, ставка платежа и особенности проекта.

Классификация электростанций

Электростанции делятся на три категории по мощности:

• IPP (Крупные частные электростанции): мощностью от 90 МВт и выше
• SPP (Средние частные электростанции): мощностью 10-90 МВт
• VSPP (Малые частные электростанции): мощностью менее 10 МВт

Типы энергии и инвестиционные возможности

Солнечная энергия (Solar Power)

Компании в этой области производят электроэнергию из солнечного света, что является экологически дружественным источником энергии. Такие проекты требуют высоких первоначальных затрат, но имеют низкие операционные расходы и долгий срок службы.

Гидроэнергия (Hydropower)

Гидроэлектростанции используют энергию течения воды для производства электроэнергии. Популярны в регионах с достаточными природными водными ресурсами. Обеспечивают стабильность и управляемость.

Природный газ (Natural Gas)

Производство электроэнергии на основе природного газа — это современная и эффективная форма, поскольку она относительно чистая и позволяет контролировать выбросы загрязняющих веществ.

Другие возобновляемые источники энергии

Некоторые компании инвестируют в ветровую энергию, биомассу и другие возобновляемые источники для поддержки перехода к низкоуглеродной экономике.

Сравнение ведущих акций электростанций

Анализ отдельных компаний

1. BANPU - лидер в региональной энергетике

บ้านปู เพาเวอร์ — международный производитель электроэнергии, реализующий принцип “Powering Society with Quality Megawatts”. Компания управляет более 40 электростанциями и инвестиционными проектами в восьми странах Азии и Тихоокеанского региона, включая Таиланд, Лаос, Китай, Японию, Вьетнам, Индонезию, Австралию и США.

За последние 6 месяцев доход составил 90,673.73 млн бат, чистая прибыль — 2,488.71 млн бат. Мощность по доле составляет 3,656 МВт, из которых 11.20% приходится на чистую энергию. Аналитики платформы инвестиций установили целевую цену в диапазоне от 5.00 до 8.00 бат, со средней ценой 6.75 бат.

2. GULF - комплексный энергетический игрок

กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ — ведущая компания в тайской энергетической отрасли, охватывающая производство электроэнергии, управление газом, возобновляемые источники, гидроэнергетику, а также коммунальные услуги и инфраструктуру.

За первый полугодие доход достиг 64,896.44 млн бат, чистая прибыль — 8,239.79 млн бат. Доходность YTD — +54.49%, что является одним из лучших показателей в секторе. Недавно компания объявила о планах инвестировать в возобновляемую энергию, запланировала новые мощности и создание новой компании для возможных сделок. Целевая цена — 68.00 бат, минимальная — 49.00 бат, средняя — 56.92 бат.

( 3. GPSC - лидер инноваций в энергетике

โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ — ведущая компания по производству электроэнергии, ориентированная на инновации и устойчивое развитие. Использует стратегию “4S”, основное направление — производство и продажа электроэнергии, пара, воды для промышленности и коммунальных услуг.

За первый полугодие доход составил 48,426.98 млн бат, чистая прибыль — 2,292.55 млн бат. Доходность YTD — -3.09%. Недавно компания получила долгосрочный кредит в размере 7,000 млн бат для реализации проектов по чистой энергии и достижения целей Net Zero. Аналитики оценивают целевую цену в 61.00 бат, минимальную — 43.50 бат, среднюю — 53.46 бат.

) 4. BGRIM - эксперт по смешанной энергетике

บี.กริม เพาเวอร์ — работает в секторе энергетики, специализируется на когенерации и возобновляемых источниках. Недавно расширила деятельность в сферах здравоохранения, стиля жизни, недвижимости, цифровых технологий и инвестиций.

За 6 месяцев доход составил 28,344.78 млн бат, чистая прибыль — 607.17 млн бат. Доходность YTD — -12.66%. В настоящее время BGRIM заключила контракт на продажу солнечной энергии с государственными органами, что открывает новые возможности роста. Целевая цена — 31.06 бат, максимальная — 19.60 бат, средняя — 26.66 бат.

( 5. EA - современная компания по производству чистой энергии

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ — действует по принципу “Energy Absolute Energy for The Future”, используя инновации и технологии для развития чистой энергии, включая возобновляемые источники, аккумуляторы и электромобили. Продукты включают коммерческие электровозы, электросудна, зарядные станции и литий-ионные батареи.

За первый полугодие доход — 10,368.81 млн бат, чистая прибыль — 1,430.44 млн бат. Доходность YTD — -81.36%, что отражает волатильность рынка. В настоящее время компания разрабатывает электромобили для бизнеса. Целевая цена — 35.00 бат, минимальная — 5.00 бат, средняя — 17.33 бат.

) 6. SSP - пионер в области чистой энергии

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น — быстрорастущая компания в секторе возобновляемых источников энергии в Таиланде, стремящаяся стать лидером в области альтернативной энергетики и новых технологий. Инвестирует в проекты солнечных панелей, солнечных электростанций и других чистых энергетических проектов.

За 6 месяцев доход — 1,709.90 млн бат, чистая прибыль — 326.89 млн бат. Доходность YTD — -25.62%. Планирует расширить активы свыше 30,000 млн бат к 2571 году, используя проекты по всему Азиатскому региону. Аналитики присвоили рейтинги “BBB+”, что свидетельствует о финансовой устойчивости и потенциале долгосрочного роста. Целевая цена — 8.90 бат, что на 50.85% выше текущего уровня.

( 7. CKP - новый игрок в строительной сфере

ซีเค พาวเวอร์ ранее был известен как строительная компания, но сейчас инвестирует в другие бизнесы, особенно в производство и продажу электроэнергии. Участвует в проектах гидроэлектростанций, когенерации и солнечных электростанций через дочерние и совместные предприятия.

За первый полугодие доход — 5,111.09 млн бат, чистый убыток — 387.05 млн бат. Доходность YTD — +19.02%. Несмотря на текущие трудности, компания привлекает внимание рынка. Целевая цена — 5.20 бат, минимальная — 4.35 бат, средняя — 4.70 бат.

) 8. GUNKUL - лидер в области P2P торговых проектов

กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง — компания с долгой историей в энергетике, начавшая с уставного капитала всего 1 млн бат и достигшая более 30 млрд бат. Обладает преимуществами в производстве и продаже энергии из возобновляемых источников для государственных и частных клиентов, а также платформой P2P торговли энергией — инновационной разработкой Gunkul Spectrum.

За первый полугодие доход — 5,002.69 млн бат, чистая прибыль — 761.43 млн бат. Доходность YTD — +2.86%. В будущем Volt сыграет важную роль, поддерживая услуги в модели B2C и расширяя маркетплейс с 9-10 продуктами, находящимися в разработке. Аналитики оценивают цену в 5.00 бат, что на 50% выше текущего уровня.

Основные причины инвестирования в акции электростанций

Давление операционной деятельности и доходность

Акции электростанций имеют риски, аналогичные другим инвестициям в акции, однако обычно предлагают более высокую доходность, чем депозиты в финансовых учреждениях.

( Постоянство прибыли от производства

Энергетический бизнес обычно обеспечивает стабильную прибыль, поскольку спрос на электроэнергию постоянно растет. Этот фактор служит поддержкой для долгосрочного получения высокой прибыли.

) Возможности расширения в будущем

Бизнес электростанций может расти за счет строительства новых объектов или увеличения мощности для удовлетворения растущего спроса. Государственная поддержка, такие как льготы или стимулы, также способствуют инвестициям в чистую энергию.

Способы покупки акций электростанций

( Способ 1: выбрать брокера на тайском рынке

Для покупки акций электростанций, зарегистрированных на тайской бирже, таких как GULF, BGRIM, BANPU и др., необходимо открыть брокерский счет у тайского брокера, например, у บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง, บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย или บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง.

Условия открытия счета и комиссии за сделки могут различаться. Выбирайте брокера, исходя из своих потребностей. Популярные торговые платформы, такие как STREAMINGPRO и ASPEN, — основные инструменты трейдеров.

Минимальное количество акций для покупки — 100 штук. Пример: если вы купите 100 акций GULF по цене 50 бат, то вложите 5,000 бат. При росте цены до 55 бат прибыль составит 500 бат.

) Способ 2: торговля через зарубежных брокеров в CFD

Другой вариант — использование услуг зарубежных брокеров, позволяющих торговать в формате CFD (Contract for Difference), что означает торговлю по ценам, отличным от реальной покупки акций.

Преимущества CFD:

• возможность торговать в обе стороны — вверх и вниз
• использование кредитного плеча для меньших вложений и большего потенциала прибыли
• торговля различными активами: акциями, золотом, серебром, валютными контрактами, индексами

Пример: брокер MiTrade предлагает услуги по торговле CFD, доступные через сайт или мобильное приложение для ПК и смартфонов, минимальный старт — 50 долларов, регистрация занимает всего 3 минуты.

Итоги инвестирования в акции электростанций

На основе анализа различных данных можно сделать вывод, что акции электростанций считаются “Защитными акциями” или безопасными инвестициями, поскольку электроэнергия — необходимый ресурс для функционирования промышленности и бытовых нужд. Надежность энергоснабжения делает эти акции инструментом диверсификации портфеля или подходящим выбором для инвесторов с меньшим капиталом. Благодаря этим характеристикам, акции электростанций могут стать хорошим вариантом для тайских инвесторов, особенно для тех, кто стремится к сбалансированному и устойчивому долгосрочному портфелю.