Ликвидность на рынке Forex: почему трейдерам стоит обратить внимание

Ликвидность — это не просто финансовый термин — это пульс успешной торговли на Forex. Хорошо понимая эту концепцию, вы сможете принимать более умные решения при торговле.

Что такое настоящая ликвидность

Проще говоря, Liquidity означает способность быстро превращать активы в наличные без ущерба для рыночной цены. Наличные — это актив с максимальной ликвидностью, потому что ими можно воспользоваться мгновенно.

На рынке Forex его природа связана с валютными парами — возможностью торговать ими гладко, без значительных изменений курса. Если валюту легко купить или продать и цена остается стабильной, считается, что эта валюта обладает высокой ликвидностью. Но когда преобразование в наличные занимает много времени и связано с высокими затратами — это низкая ликвидность.

Почему ликвидность важна для вашей торговли

Высокая ликвидность означает узкий спред (Bid-Ask). Это значит, что вы можете входить и выходить из позиций ближе к ожидаемой цене. Снижение транзакционных издержек накапливается при частой торговле.

Для институтов и крупных трейдеров высокая ликвидность помогает осуществлять крупные ордера без сбоев в ценах. Экономическая стабильность страны — когда валюта слишком волатильна — может вызвать хаос для инвесторов. Колебания цен, риски и общие экономические прогнозы — все это подвержено влиянию. Валюта с высокой ликвидностью движется плавно и предсказуемо.

Кто обеспечивает ликвидность на рынке Forex

Ликвидность на рынке Forex обеспечивают многочисленные участники: центральные банки, крупные коммерческие банки, хедж-фонды, инвестиционные компании, брокеры Forex и даже розничные трейдеры. Брокеры и финансовые институты выступают в роли профессиональных посредников — они рискуют значительными суммами, но зарабатывают на спредах и позициях.

Основные валютные пары с самой высокой ликвидностью

EUR/USD (евро/доллар США) — важнейшая пара, самая торгуемая на рынке Forex, объединяющая две крупнейшие экономики мира.

USD/JPY (доллар США/иена) — вторая по объему торгов. Иена — важный резервный актив, эта пара выделяется ликвидностью и узким спредом.

GBP/USD (фунт стерлингов/доллар США) — важные экономики, высокая ликвидность, особенно в европейскую сессию.

USD/CHF (доллар США/швейцарский франк) — считается “безопасной” валютой, с высокой ликвидностью, особенно в периоды рыночной неопределенности.

AUD/USD (австралийский доллар/доллар США) — экономика сырьевых товаров, часто следит за золотом и ценами на сырье, обладает высокой ликвидностью, особенно в азиатскую сессию.

Менее ликвидные валютные пары

USD/SEK (доллар США/шведская крона) — несмотря на сильную экономику Швеции, крона не так широко торгуется, спред шире, ликвидность ниже.

GBP/ZAR (фунт стерлингов/южноафриканский ранд) — ранд — редкая валюта с низким объемом торгов, спред шире из-за высокой волатильности и низкой ликвидности.

USD/TRY (доллар США/турецкая лира) — в последние годы сильно волатильна из-за экономической нестабильности, низкая ликвидность, широкий спред.

EUR/HUF (евро/венгерский форинт) — форинт торгуется не так активно, низкая ликвидность, спред расширен.

Ликвидность меняется в течение дня

Весь день ликвидность не остается одинаковой. Когда открываются крупные финансовые центры — особенно при пересечении лондонской и нью-йоркской сессий — ликвидность достигает пика, что снижает спред и “скольжение”.

Как измерить ликвидность на рынке Forex

Bid-Ask Spread — самый точный показатель. Узкий спред = высокая ликвидность, широкий — низкая.

Объем торгов (Volume) — высокий объем свидетельствует о высокой ликвидности, низкий — о меньшей ликвидности. Важно сравнивать с историческими данными по той же валютной паре, а не с другими.

Движение цен — на ликвидных рынках цены движутся плавно, без явных скачков. На низколиквидных — проявляются волатильность и заметные разрывы цен.

Глубина рынка — показывает объем ордеров на покупку и продажу на разных уровнях цен. Глубокий рынок = высокая ликвидность, мелкий — низкая.

Использование индикаторов для оценки ликвидности

Трейдеры могут использовать технические индикаторы, такие как Moving Averages (скользящие средние), Bollinger Bands или Volume Indicators, чтобы анализировать торговую активность. Они помогают определить “зоны спроса и предложения” (зоны спроса и предложения), где вероятно появление большого объема сделок.

Различие между ликвидностью и волатильностью

Волатильность измеряет частоту ценовых изменений. Чем выше волатильность — тем выше риск, но и потенциальная прибыль. Основные пары — с низкой волатильностью, новые — с высокой.

Ликвидность — зависит от возможности торговать без влияния на цену. Основные пары — с максимальной ликвидностью, новые — с минимальной.

Связь: низкая ликвидность часто вызывает высокую волатильность, быстрые ценовые изменения. Высокая ликвидность обычно связана с меньшей волатильностью и более стабильными ценами.

Факторы, влияющие на изменение ликвидности

Время открытия рынка — Forex работает 24/5, но ликвидность не постоянна. Максимум — во время пересечения основных сессий, особенно лондонской и нью-йоркской. Минимум — в периоды вне основных часов, например, в начале азиатской сессии или в поздние часы нью-йорка.

Экономические новости и события — важные объявления, такие как отчеты по занятости, инфляции или заявления центробанков, могут временно снизить ликвидность, хотя объем торгов обычно возрастает после публикации.

Настроение рынка — неопределенность или хаос вызывают у трейдеров опасения входить в рынок, объемы снижаются, ликвидность падает. Уверенность и готовность рисковать стимулируют активность и повышают ликвидность.

Советы для начинающих трейдеров Forex

Если вы новичок, начните с валютных пар с высокой ликвидностью, таких как EUR/USD или USD/JPY. Риск будет ниже, цены — более стабильными, спред — уже, а среда — более предсказуемой.

Следите за новостями и обновлениями, понимайте факторы, движущие ликвидность и волатильность валют, которыми торгуете. Эти знания помогут вам принимать более обоснованные решения.

🎉 Не пропустите!!! Раздача бонусов для новых клиентов $100 доллары или бесплатное демо-торговля $50,000 долларов

⚠️ Примечание: Инвестиции связаны с риском, могут не подходить всем