Технический анализ биткоина показывает слабость, медведи продолжают доминировать на рынке

Вступая в новый год, показатели биткоина вызывают разочарование. Согласно последним данным, в настоящее время биткоин колеблется около $91,950, что значительно ниже исторического максимума в $126,080, достигнутого шесть недель назад, с падением за год уже на 6.84%. На фоне продолжающегося снижения рынка большое количество покупателей на высоких уровнях сталкиваются с коллективными убытками, торговое настроение крайне пессимистично.

Волна рыночного спроса уже утихла

Согласно последнему анализу CryptoQuant, основные факторы спроса, поддерживающие рост биткоина в этом цикле, начинают исчезать. Конкретно: скорость увеличения ETF заметно замедлилась, деятельность институциональных инвесторов (таких как MicroStrategy и др.) практически остановилась, а годовые объемы покупок институциональных стратегических фондов опустились до исторически низких уровней.

Это изменение означает, что, хотя биткоин и не рухнет сразу, потенциал для роста значительно сократился. Аналитики указывают, что в будущем возможна остановка отскока ниже 365-дневной скользящей средней линиии, пока не появится новый спрос на покупки.

Настроения трейдеров на медвежью волну усиливаются

На рынке преобладает ставка на снижение. Согласно торговым данным, 73.3% капитала ставят на падение биткоина до $85,000, тогда как только 26.7% трейдеров ожидают роста до $115,000 — это крайне несоответствие.

Ситуация с Ethereum также пессимистична. В настоящее время торгуется около $3,220, и вероятность дальнейшего снижения до $2,500 составляет 62%, что значительно выше ожиданий роста до $4,000. XRP и Solana, несмотря на рост вчера на 2.14% и 1.00% соответственно, не смогли изменить общий медвежий настрой рынка.

Технические индикаторы загорают красный свет

Текущая техническая картина биткоина находится в состоянии множественной слабости:

Смертельное пересечение скользящих средних (EMA): 50-дневная EMA официально пересекла 200-дневную EMA, что обычно предвещает начало долгосрочного медвежьего тренда. В настоящее время биткоин значительно ниже этих двух линий, образуя сильное сопротивление сверху. Чтобы реализовать отскок, быкам нужно снова преодолеть эти ключевые уровни.

Индекс среднего направления (ADX): достиг 38.25. Значение ADX выше 35 говорит о сильной тенденции. Это свидетельствует о том, что текущий спад — не хаотичные колебания, а реальный и мощный поток распродаж. Экстремальные показатели индекса страха и жадности также подтверждают это.

Индекс относительной силы (RSI): опустился до 27.12, находясь в зоне сильного перепроданности (<30). Это означает, что цена биткоина «достигла предела», хотя это и не гарантирует немедленного разворота, обычно такие ситуации указывают на слабость тренда и возможный скорый сильный отскок.

Анализ ключевых уровней поддержки и сопротивления

Если биткоин потеряет текущий диапазон $88,000-$89,000, он столкнется с несколькими уровнями снизу:

Уровни поддержки:

• Первая зона поддержки по Фибоначчи: $84,451
• Сильная поддержка: $71,486

Уровни сопротивления:

• Недавнее сопротивление: $92,000
• Сопротивление по нисходящей трендовой линии: $100,492

Учитывая сильную перепроданность RSI и возможное быстрое снижение до $85,000 (тень свечи), скорее всего, это будет быстрый «пробой» вниз, а не продолжительное падение. Так называемый «отказ от падения» обычно сопровождается быстрым разворотом после «промывания» чрезмерных лонговых позиций.

Насколько сложно достичь роста

Чтобы реализовать ожидаемый рост до $115,000, биткоин должен выполнить две сложные задачи: во-первых, восстановить сформировавшееся смертельное пересечение EMA, а во-вторых, пробить вверх нисходящую трендовую линию (около $100,492). Эти сложности объясняют, почему менее 27% трейдеров готовы ставить на рост.

Следующие недели станут ключевыми

Текущий перекресток рынка определит дальнейшее направление. С одной стороны, перепроданность RSI может привести к быстрому отскоку; с другой — если поддержка продолжит слабеть и нисходящая динамика возьмет верх, рынок может развиться в структуру медвежьего рынка 2022-2023 годов.

Для инвесторов ближайшие недели станут решающими для наблюдения за тем, сможет ли спрос вновь занять доминирующую позицию или же поддержка будет продолжать разрушаться, углубляя нисходящую тенденцию. В этой неопределенной ситуации управление рисками и контроль позиций особенно важны.