Золото снизилось с максимума, большие возможности на рынке Forex и в сильном месяце

Что такое рынок Forex? Когда речь идет о движениях товаров и мировых финансовых рынков, важно понять взаимосвязь между долларом США и ценой золота, а также коммуникацию центральных банков. В прошлом месяце золото достигло рекордных показателей, зафиксировав лучший рост с 1980 года, несмотря на несколько коррекций. Рынок готовится к значительным изменениям после решений по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы.

Золото (XAU/USD) снизилось после частичной продажи трейдерами, зафиксировавшими прибыль. Трейдеры, ожидающие дальнейших доходов, решили продать желтый металл после быстрого и параболического роста. Волатильность на финансовых рынках (акции, криптовалюты и товары) вызвана снижением рисков в краткосрочной перспективе, однако важно отметить, что с начала года цена золота выросла более чем на 23%. Текущая стоимость составляет примерно $5315 за тройскую унцию, что свидетельствует о сильном восходящем тренде.

Анализ рынка Forex и влияние доллара на золото

Основным драйвером текущих движений золота является укрепление доллара США. Индекс доллара (DXY), измеряющий стоимость доллара по отношению к корзине основных валют, вырос, что привело к снижению цены на золото. В нашем анализе рынка Forex мы видим, что спекулятивные стратегии связаны с покупкой сильного доллара и продажей высокоценных товаров.

Доходность американских государственных облигаций немного снизилась, достигнув 4,227% по 10-летним облигациям, что ограничивает дальнейшие потери золота. Однако стабильность таких ставок продолжает поддерживать доллар.

Основные факторы и решения центральных банков

Федеральная резервная система (ФРС) оставила ставку без изменений на последней встрече, сигнализируя о осторожной политике и ожидая в следующую неделю объявления о кандидатуре на пост председателя ФРС — Джерома Пауэлла или другого кандидата.

Данные по занятости показывают, что количество заявок на пособие по безработице в США составило 209 тысяч за неделю, завершившуюся 24 января, снизившись с пересмотренного уровня 210 тысяч. Постоянные заявки снизились с 1,865 миллиона до 1,827 миллиона, что ниже ожиданий и свидетельствует о сохранении стабильности рынка труда несмотря на экономические вызовы.

Торговый дефицит США расширился до $56 миллиардов в ноябре — максимума с марта 1992 года, что связано с ростом импорта капитальных товаров. Эти показатели напрямую связаны с торговой политикой и краткосрочной уверенностью бизнес-руководителей.

Ежедневные движения: прирост прибыли и восстановление доллара

Золото достигло рекордных уровней около $5600 за тройскую унцию, после чего волатильность на финансовых рынках резко возросла, и цена снизилась до минимума в $5098 в течение дня. В целом, рынки пережили снижение, серебро опустилось до $106,62 за унцию, а Nasdaq, Bitcoin и Ethereum также снизились.

Инвесторы начали частично выводить средства из товаров из-за параболического роста в прошлом месяце. Несмотря на спекуляции о возможной эскалации конфликта между США и Иран, ожидания по смягчению монетарной политики примерно на 48 базисных пунктов, согласно Prime Market Terminal, продолжают поддерживать рост золота.

Мнение финансовых институтов и целевые цены

UBS повысил прогноз цены на золото до $6200 за унцию на март, июнь и сентябрь, увеличив предыдущие ожидания с $5000. Это свидетельствует о доверии к среднесрочной перспективе золота. В конце года UBS ожидает цену около $5900, что отражает переоценку после роста.

Технический анализ: неопределенность после снижения

Цены на золото остаются в восходящем тренде, но готовятся к консолидации, если не удастся закрыться выше уровня $5415 (с начала месяца). Мощность роста снижается, что подтверждается индексом относительной силы (RSI), снизившимся с зоны перекупленности.

RSI находится около 70, что указывает на отсутствие доминирования покупателей или продавцов. Если XAU/USD останется выше $5300, возможна боковая динамика в диапазоне $5300–$5400.

Прорыв вверх откроет цели в $5500 и рекордный максимум $5598. В случае снижения ниже $5300, возможен откат к $5200 и ниже.

Итоги и перспективы

Прошлый ноябрь стал одним из самых сильных месяцев для золота с 1980 года. Несмотря на краткосрочные потери от продаж, общий тренд остается восходящим. Рынки Forex и товарные рынки тесно связаны через доллар США. В то время как центральные банки готовятся к смягчению политики, золото остается одним из наиболее привлекательных активов для инвесторов в условиях высокой неопределенности.