深潮_TechFlow

Исторически июль является одним из самых стабильных сезонных месяцев для $SPX и $BTC .
За последние 20 лет (2006-2025) средний рост индекса S&P 500 в июле составил 1.56%, причем за 17 из 20 лет была зафиксирована положительная доходность, вероятность роста составляет 85%.
$BTC с 2013 года средний рост в июле составляет около 7.6%. Даже в типичные медвежьи годы, такие как 2018 (+20.9%) и 2022 (+16.8%), июль также показал положительную доходность.

Прототип «Большой короткой позиции» Майкл Берри раскрыл свой последний портфель коротких позиций, впервые открыв шорт на Caterpillar $CAT — лучшую акцию S&P 500 в этом году (рост на 86% в первом полугодии).
В тот же день он также открыл короткие позиции по NVIDIA, Applied Materials, Tesla и ETF Philadelphia Semiconductor ($SOXX ).
Самые горячие бумаги в сфере AI-инфраструктуры — он зашортил все сразу.
Суждение Берри: оценка достигла экстремальных уровней, которых он не видел за 30 лет, «это лишь вопрос времени».

Биткоин-ETF показал худший месячный результат с момента запуска в июне.
13 спотовых $BTC ETF в США за июнь зафиксировали чистый отток более 4,1 миллиарда долларов — крупнейший месячный объем вывода средств с момента запуска продуктов в январе 2024 года, превысив предыдущий рекорд в 3,56 миллиарда долларов, установленный в феврале 2025 года.
$IBIT составил около 3 миллиардов долларов, что составляет большую часть общего оттока за месяц. За последнюю полную торговую неделю июня отток за одну неделю достиг 1,79 миллиарда долларов.

Фондовые рынки Японии и Южной Кореи показали впечатляющие результаты в первой половине года
Первая половина года для фондовых рынков Японии и Южной Кореи официально завершилась. В основном благодаря спросу на чипы памяти для ИИ, южнокорейский рынок за полугодие вырос примерно на 100%, неоднократно обновляя阶段性 максимумы. Два технологических гиганта — Samsung Electronics и SK Hynix — за год выросли примерно на 180% и 310% соответственно.
Под влиянием таких факторов, как корпоративные реформы, развитие ИИ и подъем цепочки полупроводниковой промышленности, индекс Nikkei 225 за год вырос примерно н

В понедельник иностранные инвесторы чисто продали акции KOSPI на сумму 7,7 трлн вон, установив рекорд самого большого однодневного объема продаж в истории.

Крипто-венчурная компания Multicoin Capital опубликовала отчет, в котором утверждается, что hyperliquid:native сильно недооценен, и给出了 целевую цену на 2028 год в $319, что более чем на 400% выше текущей цены около $63.
Фирма призналась, что с февраля «агрессивно наращивала» позицию HYPE, и теперь это одна из крупнейших позиций ее хедж-фонда.
Основной аргумент Multicoin: рынок оценивает Hyperliquid как быстрорастущую DEX для бессрочных контрактов, но она превращается в «биржу для всего».

8 месяцев назад, $BTC был 7-м по величине активом в мире с рыночной капитализацией около $2.5T.
Сегодня, через 8 месяцев, он занимает 19-е место, рыночная капитализация $1.19T.

Roundhill и T-REX совместно выпустили ETF на чипы памяти с 2-кратным кредитным плечом $RAM , который был запущен на Cboe BZX 24 июня, базовым активом является DRAM ETF. В тот же день после закрытия торгов Micron $MU опубликовала самый сильный квартальный отчет в своей истории: выручка $41,46 млрд, валовая маржа 84,9%.
DRAM ETF был запущен 2 апреля, за 10 торговых дней его управляемые активы превысили $1 млрд, а по состоянию на 24 июня AUM превысил $20 млрд, общая доходность составила 179,84%, что делает его самым быстрорастущим продуктом в истории ETF-индустрии.
Позиции сильно концентрированы

SK 하이닉스 6월 24일 이사회 결의, 나스닥에 ADR 발행, 참고 모집 총액 약 45조 원 (약 290억 달러). 만약 이 규모로 완료되면, 알리바바의 2014년 250억 달러 IPO를 넘어설 것.
신주 발행 한도 1779만 주, 전체 주식의 약 2.5%, 참고 발행가 1주당 2억 5,550만 원 (6월 23일 종가), 최종 가격은 북클로징 후 결정.
먼저 한국에서 신주를 발행하고, 한국 증권예탁원에 예치한 후, 시티은행을 수탁기관으로 ADR을 발행하여 해외 기관 투자자에게 배분. 인수단은 시티은행, JP모건, 골드만삭스, 미국은행이며, 청약 납입일은 잠정 7월 14일.
자금은 모두 생산능력 확충에 투입: 용인 반도체 클러스터 1기 웨이퍼 공장, 청주 첨단 패키징 생산라인 및 장비 구매, EUV 노광장비. 유동성 자금이나 부채 상환에는 사용하지 않음.

В этом году в мае Комиссия по ценным бумагам и восьмь других ведомств начали борьбу с такими компаниями, как Tiger, Futu, Changqiao и другие, занимающимися трансграничными интернет-брокерами, что сократило прямой доступ жителей материкового Китая к торговле американскими акциями через канал Stock Connect, а средства начали перераспределяться через трансграничные частные продукты TRS для косвенного инвестирования в зарубежные активы, и сейчас также приостановлено добавление новых.

SK Хёльцис рыночная капитализация впервые за 26 лет превзошла Samsung Electronics. В эпоху ИИ компании, напрямую получающие выгоду от инфраструктурных проектов, получили более высокий премиум оценки, чем универсальные гиганты.
22 июня цена акций SK Hynix достигла рекордных 2,95 миллиона вон, а рыночная капитализация достигла 208,1 триллиона вон, превысив 207,3 триллиона вон Samsung Electronics. Это впервые с ноября 2000 года Samsung потеряла первое место по рыночной капитализации на корейском рынке акций. В этом году SK Hynix выросла на 341,9%, а Samsung — на 197,7%.
Финансовые показатели

Рассматриваемый как один из самых радикальных инвесторов в области ИИ, Леопольд Ашенбреннер одновременно занимает короткие позиции на публичных рынках на сумму около 9 миллиардов долларов по NVIDIA, ASML и Oracle, и переводит средства в более глубокие слои инфраструктуры и моделей ИИ.
Его логика позиционирования может быть разбита на три направления, одно из которых — предположение:
Шортинг чипов. Его хедж-фонд Situational Awareness LP построил около 8,46 миллиардов долларов пут-опционов в полупроводниковом секторе, охватывая NVIDIA, Broadcom, AMD, Oracle, Micron, TSMC и другие. В своих ра

超级富豪 2 月囤现金创纪录，4 个月后美股新高，谁在打脸谁？
Этот месяц 2 февраля, масштаб американских фондов денежного рынка достиг исторического пика примерно в 8,25 трлн долларов, что на 65% больше, чем около 5 трлн в 2022 году. Перед уходом на пенсию Бёркшир Хэтэуэй Уоррена Баффета накопил наличных примерно на 381,7 млрд долларов, соучредитель PayPal Питер Тиль через хедж-фонд Thiel Macro продал примерно на 100 млн долларов $NVDA акций в третьем квартале 2025 года.
Тогдашний нарратив был ясен: умные деньги прячутся в наличных.
К июню ситуация изменилась.
По официальным данным ICI, к 10 июня масштаб фондов денежного

Биткойн ETF连续流出 4.4亿美元创纪录，资金时隔三周首次回流。
С 15 мая по 3 июня американский спотовый биткойн ETF подряд 13 торговых дней показывал чистый отток, всего около 4,37 миллиарда долларов, что эквивалентно примерно 59 000 биткойнов. Это самое долгое подрядное снижение с момента запуска в январе 2024 года, предыдущий рекорд — 8 дней и 3,2 миллиарда долларов в феврале 2025 года, который был удвоен. Совокупный чистый приток за 2026 год впервые стал отрицательным.
Самым сильным оттоком отличался IBIT от БлэкРок, за весь период вывода фонд снял около 3,3 миллиарда долларов, что составляет три четверти общег