GateUser-272e4d07

Мой портфель сейчас очень контртрендовый 1) $GLXY — рынок ошибается, моделируя это как криптокомпанию, хотя это AI-арендодатель электроэнергии 2) $AMZN — рынок ошибается, что AWS не монетизирует свои капвложения, как они это сделали с облаком 3) $HOOD — рынок недооценивает Prediction и Perps как

Я добавил $CRWV по $85 как долгосрочную позицию с возможностью докупить до $70 Это тезис Situational Awareness о том, что рынок сильно недооценивает потребность в вычислительных мощностях Катализатором переоценки является GPT 5.6, который настолько впечатляет, что Anthropic должна найти способ создать Fable 5

Бельгия должна была позволить им выиграть ⚽️

Я с нетерпением ждал, как будет развиваться этот рынок ставок на протяжении всего WC.

AI день падения $AMZN больше тратит на капитальные расходы Акции растут 💪

Мысли о $GLXY 👨🏻‍🚀 Я думаю, держателей проверяют в последний раз Криптовалюта уже год тянет вниз доходы GLXY по сравнению с другими крупными арендодателями Теперь мы видим резкую коррекцию ИИ (которая только началась) GLXY также пострадает от этого спада в ИИ The

Честное предупреждение
Если ты «узкий горлышко» или сильно вложен в AI, и $SPY rejects здесь. Тебя ждёт боль, так как AI сейчас торгуется слабо
Просто имей в виду
Даже если мы прорвёмся, похоже, идёт ротация, и другие области покажут себя лучше

Отличный нюансированный и вдумчивый взгляд на $META от JPM. Обязательно к прочтению.

Поскольку рынки учитывают события на год вперед, у вас фактически есть время только до конца года, чтобы занять позиции в гиперскейлерах, которые, вероятно, снова станут лучшими игроками. Я в лонге $AMZN , так как они доказали, что являются #1 player in cloud and I’m betting they will become the #1 игроком в

$GLXY — это ставка на дефицитные вычислительные ресурсы. Когда Blackstone не может построить ЦОД из-за политики, вы понимаете, что ситуация становится плохой.

На $GLXY и комментарий Ново о том, что «новый арендатор, скорее всего, к 4 июля и точно к концу лета». Я думаю, это будет к концу лета, потому что, по моему мнению, их следующий арендатор — это гиперскейлер. Им нужно диверсифицироваться от CRWV и кредитного риска неоклаудов. Серьёзный гиперскейлер/ИИ.

$HOOD аналитический импульс продолжает нарастать: • Mizuho повысил целевую цену до $130 с $115 • Goldman повысил до $121 с $108 • Deutsche Bank повысил до $113 с $105 • BTIG выступил с бычьим прогнозом на $125 • Piper все еще настроен оптимистично на уровне $135 Улица продолжает гнать HOOD вверх на объемах, прогноз

Последнее падение / фальшивая ротация перед только растущей фазой эйфории ИИ? $SPY

$HOOD: Мир плоский - Релизы продуктов 🚀 • Основная сеть Robinhood Chain запущена (AI-ориентированная для RWA и токен-свапов) • Запуск криптовалют в Великобритании + Канаде • Брокерская лицензия Сингапура • Европейские перпс до 10x кредитного плеча • США: Robinhood Earn (~7% APY) + агентивная криптоторговля &

$META новости бычьи для торговли ИИ. Конечно, это означает больше конкуренции для neoclouds, но также оправдывает их бизнес-модель. На самом деле и SPCX, и META теперь оправдали это. Они оба будут покупать больше оборудования, чтобы конкурировать с hyperscalers и neoclouds, что расширяет ИИ.

$GLXY может получить больше одобрений на электроэнергию от ERCOT через процесс пакетного нуля. Также ожидается подписание второго крупного арендатора. Оба катализатора ожидаются к концу лета.

Технологии собираются сделать последний рывок вверх, криптовалюта, скорее всего, обвалится на коррекции, поскольку она относительно очень слаба. В настоящее время я в лонг по коллам SPY и переверну их в пут IBIT на уровне сопротивления, если это продолжится.

Я думаю, самое большее, на что могут надеяться быки на $SPY - это боковое лето с низким объемом. Пусть скользящие средние догоняют. В торговле ИИ нет ничего принципиально неправильного, так что возможно

Это новая альфа на $GLXY кстати Доставка Фазы 3 теперь в 2027

$CARDS «не будет продавать токены фонда» Фонд владеет 36% предложения токенов и является крупнейшей группой держателей.