InvestingWithBrandon

Розничные инвесторы выбирают страйк-цены совершенно неправильно.
Они открывают цепочку опционов.
Смотрят на дельту.
0.32 дельты.
32% вероятность, что опцион окажется в деньгах.
"Я принимаю такие шансы."
Вот ОГРОМНАЯ проблема...
Дельта не учитывает:
Темпы роста EPS.
Траекторию выручки.
Есть ли у компании "ров".
Является ли рынок пузырём.
Собирается ли ФРС повышать ставки.
Она учитывает 4 вещи и называет это "вероятностью", но исключает так много по-настоящему значимых факторов...
Вот как я выбираю страйк-цены.
Рынок/акции дёшевы.
Ров/ценовая власть/конкурентное п

Если вы получаете пользу от моих постов, вам понравится моя 10-дневная трансформация по акциям и опционам.
Никакого дневного трейдинга.
Никакого свинг-трейдинга.
Никакой ерунды.
Только акции и опционы правильным способом + доступ к моему сообществу в Discord для единомышленников
Зарегистрируйтесь здесь:

Розничных инвесторов всю жизнь кормили ерундой о том, как преуспеть на фондовом рынке.
Делай больше сделок
Покупай больше экранов
Рисуй больше линий
Получай больше индикаторов
Используй больше кредитного плеча
Улучшай свой тайминг
Применяй более сложные опционные стратегии
И всё это чтобы понять... это было пустой тратой времени.
Отвращение, которое ты в конце концов испытаешь, будет не похоже ни на что, что ты когда-либо испытывал.
Ты вложил душу и сердце в трейдинг и не преуспел.
Как и почти все остальные...
И в этот момент ты сдашься и подумаешь, что фондовый рынок не для тебя.
Но жестокая

КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ $100,000 ПРЯМО СЕЙЧАС В 2026 ГОДУ:
(работает с любой суммой, хотя)
$40k $VOO
$40k $Q
$20k отдельные компании
Продавайте 1-летние пут-опционы, обеспеченные портфелем, а не денежными средствами, на компании, соответствующие этим критериям:
1. Должна быть ниже внутренней стоимости.
2. Должна иметь экономический ров (защитный барьер).
3. Должна обладать ценовой властью.
4. Должна иметь устойчивое конкурентное преимущество.
5. Я должен быть готов держать их долгосрочно в случае, если мне будут назначены акции, я могу использовать стратегию «колесо» и терпеливо «избавляться» от акц

"Но что происходит, когда рынок падает на 50%, Брэндон?"
Ничего.
Мои коэффициенты ВСЕГДА под контролем. Я никогда не продаю больше путов, чем мой базовый портфель может комфортно покрыть, даже после огромного падения.
Так что падение на 50% не вызывает у меня маржин-колл. Не заставляет продавать. Не уничтожает меня.
Знаете, что это на самом деле делает?
Устраивает распродажу всех отличных компаний и делает премии по путам самыми жирными за последние годы.
Падение — это не то, что убивает людей.
Быть перегруженным без плана — вот что...

Забавная вещь, которую я заметил за более чем десятилетие на рынке...
Люди, использующие самые БЕЗУМНЫЕ опционные стратегии, почти всегда самые бедные...
Железные кондоры. 0DTE. 5 экранов. Колесо. Занят весь день.
Тем временем Баффет стоит пару сотен миллиардов и совершает несколько сделок в ГОД
Сложность — это не изысканность
Я покупаю отличные компании ниже их стоимости, продаю обеспеченные путы на портфель сроком более 1 года и увеличиваю лучшие установки с помощью LEAP коллов
Скучно, просто, и это бьет рынок уже десять лет

Все думают, что продажа 2-летних путов означает, что ваши деньги заморожены на 2 года
Вот что происходит на самом деле
Я продал 2-летние путы, когда рынок подешевел.
Получил жирную премию авансом
Через 4 месяца акции выросли, настроения изменились... и эти контракты подорожали на 75%
Так что я закрыл их. 75% прибыли за 4 из 24 месяцев
Освободил залог и отправился искать следующую установку
Недельные продавцы выбивали копейки весь этот период
Я принял одно решение

Розничный инвестор: Вы продаете пут-опционы на марже?? Так люди разоряются.
Я: У меня маржа ВКЛЮЧЕНА. Я не использую маржу активно. Огромная разница.
Розничный инвестор: ...в чем разница?
Я: Когда я продаю пут, я ничего не занимаю. Я ПРОДАЮ что-то и получаю деньги. Мой портфель просто обеспечивает обещание.
Розничный инвестор: Значит, вы платите процент за маржу?
Я: Ноль... Это как одобренная кредитная линия под залог дома, но вы никогда не снимаете ни цента... только эта ПЛАТИТ мне премию.
Розничный инвестор: Так страшная часть с "маржей" на самом деле никогда не происходит?
Я: В этом суть...

Розничный инвестор: Этот парень на X превратил $2k в $80k за месяц. Я теперь следую его сделкам.
Я: Сколько его убыточных месяцев он выложил?
Розничный инвестор: ...я видел только выигрыши.
Я: Именно. За каждым скриншотом стоит кладбище взорванных счетов, которые никто не выкладывает. Ты видишь только подборку лучших моментов...
Розничный инвестор: То есть лента — это просто ошибка выжившего?
Я: да... если бы его стратегия действительно так работала, он бы превратил $80k в состояние миллиардера за несколько лет. Этого не происходит.
Розничный инвестор: Так что на самом деле работает?
Я: Ску

Бычий рынок обманывает тебя...
Твой счёт растёт
Твои ставки срабатывают
Ты чувствуешь себя крутым
Но задай себе один честный вопрос
Ты в плюсе, потому что твоя СТРАТЕГИЯ работает... или потому что прилив поднял все лодки?
Потому что когда прилив уходит (а он уходит всегда), именно тогда ты узнаёшь, кто построил что-то настоящее, а кто просто плыл по течению.
Я построил свою стратегию, чтобы выигрывать на ПОДЪЁМЕ и выживать/извлекать выгоду на СПАДЕ.
Большинство людей построили только половину этого.
Они просто ещё не знают об этом.

Многим людям требуются ГОДЫ, чтобы понять, что колесо — это ловушка.
На бумаге это звучит идеально.
Продавать пут-опционы, получать исполнение, продавать покрытые коллы, повторять. «Машина дохода».
Вот что происходит на самом деле:
Вы продаёте пут-опционы на мусор, который вам не нужен.
Вы получаете исполнение.
Теперь вы застряли, продавая покрытые коллы, которые ограничивают ваш потенциал роста при отскоке.
Итак, вы зарабатываете копейки, в то время как хорошие компании, которыми вам СЛЕДОВАЛО владеть, растут без вас.
Мы все здесь, чтобы зарабатывать деньги... ВЕРНО?
Это не тот путь.

РЫНОК АКЦИЙ ЗАСТАВИТ ВАС ХОТЕТЬ СДЕЛАТЬ НЕПРАВИЛЬНУЮ ВЕЩЬ В САМЫЙ НЕПОДХОДЯЩИЙ МОМЕНТ.
(это сокрушает большинство людей)
Когда акции дороги и взлетают, вам хочется всё скупить. (обычно более рискованно)
Когда акции дешёвые и все напуганы, вам хочется всё продать. (обычно более выгодная сделка)
Когда отличная акция движется вбок, вам хочется заменить её. (возможен большой рост вверх)
Когда ваш план вот-вот сработает, вы его портите...
Рынок проверяет не только ваши исследования/гипотезу.
Он проверяет ваше терпение, дисциплину и эмоции.
Большинство людей проигрывают не потому, чт

«Мне нужно зарабатывать $2,000 в месяц на опционах.»
Эта одна фраза уничтожила больше счетов, чем любой обвал.
Потому что хорошие возможности есть не всегда.
Когда вы НАСИЛУЕТЕ ежемесячную цифру, вы начинаете продавать путы на мусор по плохим ценам только для того, чтобы выполнить план.
Я продаю только тогда, когда ситуация близка к идеалу.
В некоторые месяцы я продаю много. В некоторые — вообще ничего.
Нужны деньги на жизнь? Продайте несколько акций из своего портфеля.
НИКОГДА не продавайте пут просто ради продажи. Этот план вас похоронит.

Розничный инвестор: Я просто покупаю акции брендов, которыми пользуюсь. У меня iPhone, поэтому я владею акциями Apple. Всё просто.
Я: Классно. Но ты проверял, стоит ли Apple сейчас хорошей ЦЕНЫ?
Розничный инвестор: Цена? Я просто считал, что хорошая компания — это хорошая покупка.
Я: Отличная компания по ужасной цене — всё равно плохая инвестиция. Даже лучший бизнес может быть слишком дорогим.
Розничный инвестор: ...значит, я, возможно, переплачиваю за хорошие компании?
Я: Скорее всего. Я покупаю только отличные компании, когда они торгуются ДЕШЕВЛЕ своей реальной стоимости. Затем я

Пожалуйста... Просто остановитесь
Перестаньте продавать CSP
Перестаньте продавать покрытые коллы на бычьи акции
Перестаньте заниматься дневной торговлей
Перестаньте совершать краткосрочные сделки с опционами
Перестаньте поддаваться эмоциям в своих инвестициях
Перестаньте следовать за обанкротившейся толпой
Вместо этого делайте следующее:
- Сформируйте базовый портфель
- Продавайте обеспеченные портфелем пут-опционы
- Используйте денежный поток для покупки дополнительных акций и некоторых LEAP-коллов
- Знайте, чем вы владеете и почему
- Воспринимайте волатильность как во