NFTBigBanana

Сегодня ночью «ИИ-фондовая ротация» проходит финальную проверку
SK hynix официально выходит на американскую биржу.
Уолл-стрит — в итоге покупают ИИ или покупают SK hynix?
Азиатские рынки уже заранее разыграли эту логику
KOSPI в Корее поднимался до более чем 5%, SK hynix и Samsung Electronics лидировали вместе
Теперь настоящая проверка — у американских акций
Сегодня ночью есть только два сценария
Сценарий один
SK hynix растёт, Micron продолжает расти, а вместе с ними поднимаются и эти техсекторы: AMAT, LRCX, KLAC
Если так, это означает, что капитал покупает не какую-то одну ко

⚡️日本准备把1.8万亿从美国搬回家
这可能比“干预日元”更狠，也可能是2026年最容易被低估的全球资金信号
日本财务大臣刚刚表示，将研究推动GPIF等养老金大幅增加日本资产配置。GPIF是全球最大的养老金之一，管理1.81万亿美元，约50%放在海外。消息公布后，日元一度上涨约0.6%，美元指数跌至100.6
很多人以为，日本只是想救日元
没这么简单
过去二十多年，日本一直扮演着全球最大的“资金输出国”之一：本国利率低、日元融资便宜，养老金、保险公司和散户把大量资金投向美债、美股和海外资产
现在，日本开始公开讨论让养老金多买本国资产，背后的潜台词就是：别再只靠央行加息，也别再只靠财政部砸钱干预汇率，直接把日本自己的钱叫回来
GPIF现在约有50%的资产配置在海外。哪怕未来只把海外配置比例降低5个百分点，涉及的也是接近900亿美元级别的资产重新配置
🔹为什么这件事重要？
因为日本的钱一旦开始回家，影响的绝不只是日元
①日元会获得持续买盘，套息交易的成本会上升
②美债美股会不会被抛售，BTC会不会踩踏
🔸接下来，看这三个信号：
① GPIF是否真的修改配置比例
② 日本保险、养老金是否集体跟进
③ 美债收益率和美元指数是否开始出现趋势性变化
如果这三个信号同时出现
2026年最大的交易，可能不是美联储降息
而是全球最大的资金输出国，开始把钱搬回家

⚡️ Инвестбанк BofA сохраняет позитивный взгляд на #MU (Micron) и устанавливает целевую цену в 1550 долларов —
Краткое изложение отчета BofA: три ключевых тезиса:
① Глобальные инвестиции в ИИ-инфраструктуру еще не завершены. К 2027 году капитальные затраты на облачную и ИИ-инфраструктуру достигнут 1,5 триллиона долларов, с потенциалом роста еще на 40–50%.
② Память больше не является второстепенным элементом в цепочке ИИ.
В настоящее время на нее приходится 35–40% капитальных затрат на облачную ИИ-инфраструктуру.
③ Память превращается из циклического актива в «стратегический актив».
То есть обыч

Не надо кричать, что память рухнет, только потому что в Корее случился пробой, и Hynix немного упал.
Даже такой гигант, как Apple, может только заниматься "переносом цен".
Память подорожала на 50 баксов — я подниму цену для потребителя на 250 баксов! Apple — один из самых сильных игроков по ценообразованию на потребительском рынке, но и его сжимает цепочка AI.
И вот, производители памяти всё равно не хотят перебрасывать часть мощностей на DRAM и NAND. Почему?
Ответ прост: HBM не только приносит более высокую маржу, но и привязана к годовым контрактам с Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon и

🧐Все говорят о повышении ставки ФРС, используя «точечную диаграмму», да ну нафиг эти ставки
Посмотрите, что сказал Вош: они хотят <групповое управление государством>
Созданы пять рабочих групп для исследования данных и обсуждения денежно-кредитной политики.
Журналисты спросили о повышении ставки, Вош сказал, что дальнейшие меры будут приниматься на основе данных.
Что касается точечной диаграммы — Вош прямо не голосовал и давно критиковал точечную диаграмму за создание «ложного ощущения точности»,
Созданная рабочая группа по коммуникациям будет проверять SEP, и, скорее всего, точечна

🚀spaceX сейчас не может быть пустым, потому что следующая волна как минимум на 230+
За последние 3 месяца общий объем выпуска: примерно 2,3-2,8 миллиарда акций. Но временные рамки очень интересны —
Давление на продажу — самое быстрое к концу июля, когда будет опубликована финансовая отчетность за второй квартал, но у spacex уже нет привлекательного соотношения цена-прибыль, и распродажа только 1,37 миллиарда акций
Покупатели — в начале июля индекс Nasdaq, принесший более 10 миллиардов долларов пассивных фондов, чистые покупки
Институциональные и активные фонды обязательно воспользуютс

🧐По словам друзей из биржи, небольшой секрет о стоп-лоссах:
На графике K, на самом деле все могут видеть точки стоп-лосса и тейк-профита, но никто не хочет быть точно пойманным
Поэтому быки часто смещают уровни, а медведи тоже делают смещения, и в итоге рынок превращается в сходящийся треугольник......

Оказывается, вторичная торговля идет хорошо, можно управлять фанатами, ребята, держитесь!😎

⚡️Розничные инвесторы покупают американские акции —
По данным Bloomberg: доля розничных трейдеров на американском рынке достигла 20%, что является десятилетним максимумом! В то же время доля сделок хедж-фондов в США снизилась с 23% до 15%
Я мало торгую американскими акциями, но в криптомире розничные инвесторы заходят, а институционалы уходят — это предвестник краха😂

.#BTC Если не сможет преодолеть давление в диапазоне 62200-62600
и будет подвержен давлению MA 200,
то продолжит снижение.

Еще раз пусто #хайп
Двойная вершина + шея перерезана, посмотрим, как долго он сможет держаться...