Market Analysis

บทความวิเคราะห์ปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนและการปะทะกันของเทคนิคในสี่รอบวงจร โดยชี้ให้เห็นว่าการดีดตัวในรอบสั้นและแนวโน้มขาลงในรอบกลางถึงยาวยังคงอยู่พร้อมกัน ด้านข่าวสารก็แสดงให้เห็นภาพที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยมีการปล่อยข่าวลบในระยะสั้นและการสนับสนุนจากข่าวดีในระยะกลางถึงยาว รวมภาพรวมแล้ว ตลาดกำลังอยู่ในช่วงการแกว่งตัวและฟื้นฟูในระดับต่ำ คำแนะนำในการเทรดระยะสั้นคือขายทำกำไรและซื้อเมื่อราคาต่ำ ในขณะที่การวางแผนระยะกลางควรอดทนรอคอยและสังเกตระดับแนวรับสำคัญ

ใกล้เทศกาลตรุษจีน ตลาด BTC 红包行情关注。ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา 9 ครั้งที่ขึ้นเฉลี่ย 11% ปี 2018 ขึ้นสูงสุด 24.7% สาเหตุคือโบนัสปลายปีและ红包เข้ามา แต่ผู้จัดการการลงทุน ARK กล่าวว่าโครงสร้างได้เปลี่ยนไป ETF ดูดซับ 12% ของอุปทาน ความผันผวนลดลงเหลือ 36% สถาบันกลับมาซื้อเพิ่มเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพุ่งพรวด ARK ตั้งเป้าหมายในปี 2030 ภายใต้สถานการณ์ตลาดกระทิงที่ 150,000 ดอลลาร์

บทวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญรายวันและแนวโน้ม โดยผลิตโดย PANews 1. การสังเกตการณ์ตลาด ตลาดมหภาคในปัจจุบันกำลังเผชิญกับวิกฤติความเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งที่เกิดจาก AI เรื่องราวได้เปลี่ยนจาก “ความคลั่งไคล้ AI” ไปเป็น “ความหวาดกลัว AI” นักลงทุนไม่สนใจว่าใครจะได้ประโยชน์อีกต่อไป แต่กลัวว่าสาขาใดจะถูกพลิกผันและถูกแทนที่ ตลาดการเงินเมื่อวันพฤหัสบดีเผชิญกับการขายออกอย่างเต็มที่ มูลค่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ สูญเสียมูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ สายการผลิต Cisco ร่วงลง 12% เนื่องจากประกาศแนวทางกำไรที่อ่อนแอ ดัชนี Nasdaq ร่วงลงกว่า 2% ดัชนี S&P 500 ลดลง 1.57% หลุดเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน ดัชนี Dow Jones หลุดระดับ 50,000 จุด ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีทั้ง 7 รายต่างร่วงลง โดยเฉพาะ Apple ลดลงกว่า 5% มูลค่าตลาดที่สูญเสียไปในวันเดียวประมาณ 202 พันล้านดอลลาร์ หลังจากราคาหุ้น Amazon ร่วงลงต่อเนื่องเป็นวันที่แปด ก็เข้าสู่ภาวะตลาดหมีทางเทคนิคอย่างเป็นทางการแล้ว จากจุดสูงสุดที่เคยทำไว้ ลดลง 21.4% นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายงานผลประกอบการของ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์จะกลายเป็นข่าวสำคัญในวงการ AI

แถบ MVRV -1.0 ได้สอดคล้องกับจุดต่ำสุดทางเศรษฐกิจของ Bitcoin ในหลายรอบของตลาดหมี ข้อมูลปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าพื้นที่การประเมินค่าต่ำกว่าทางสถิติใกล้เคียงกับ $52,040 ซึ่งเป็นพื้นที่สนับสนุนที่เป็นไปได้ ตัวชี้วัดบนเครือข่ายแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านซ้ำๆ จากการยอมแพ้สู่การสะสมใกล้กับแถบนี้

ชิบะอินุเผชิญแรงกดดันขาลงด้วยรูปแบบของจุดสูงสุดที่ต่ำลงและการขายต่อเนื่องภายในช่องทางที่ลดลง แม้จะมีการเด้งขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ความเสี่ยงของการลดลงต่อเนื่องยังคงอยู่ เว้นแต่จะทะลุแนวต้านสำคัญที่ประมาณ $0.0000062

ในปี 2026 ปีม้า (丙午年) เหรียญมีมที่ใช้ธีมภาษาจีนเป็นหลัก "我踏馬來了" เป็นที่สนใจมากที่สุด เคยพุ่งขึ้นกว่า 700% มูลค่าตลาดทะลุ 52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ชื่อเหรียญนี้ผสมเสียงพ้องกับคำหยาบในภาษาจีนในชุมชนภาษาจีนอย่างรวดเร็ว เหรียญยอดนิยมอื่น ๆ รวมถึง 馬到成功 (ความหมายเป็นมงคลเน้นบรรยากาศปีใหม่), 黑馬 (เรื่องราวการพลิกฟื้น), 哭哭馬 (อารมณ์เสียดายถูกจับอยู่ในตลาด), 騰小馬 (สไตล์น่ารักของสัตว์เลี้ยง) เป็นต้น

Greeks.liveประกาศบนแพลตฟอร์ม X การส่งมอบออปชัน BTC จำนวน 3.8 หมื่นเหรียญและ ETH จำนวน 21.5 หมื่นเหรียญ ตลาดยังคงร่วงลงต่อเนื่อง ความเชื่อมั่นอ่อนแอ การวางออปชันขายคือตัวนำตลาด สัดส่วนการถือครองโดยรวมอยู่ที่ 9% ความผันผวนแอบแฝงลดลง แม้ว่าการซื้อคืนจะเกิดขึ้น ตลาดยังคงอยู่ในช่วงขาลง การพูดคุยเรื่องตลาดกระทิงยังเป็นเรื่องไกลเกินไป

Midnight (NIGHT) เพิ่มขึ้นอีก 2% ในช่วงเช้าของวันศุกร์ หลังจากที่ Charles Hoskinson ผู้ก่อตั้งเปิดเผยแผนการเปิดตัว mainnet ในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่งาน Consensus 2026 ข้อมูลนี้ได้สร้างแรงจูงใจให้กับจิตวิทยาตลาด ช่วยให้ NIGHT คงแนวโน้มการฟื้นตัวในระยะสั้น

13 กุมภาพันธ์ มีการหมดอายุของออปชัน BTC จำนวน 38,000 รายการ และออปชัน ETH จำนวน 215,000 รายการ อัตราส่วน Put Call ของ BTC และ ETH อยู่ที่ 0.71 และ 0.82 ตลาดคริปโตเคอร์เรนซียังคงปรับตัวลดลง ความเชื่อมั่นของตลาดยังไม่เพียงพอ แต่ยังคงมีออปชันวางขายในแนวโน้มขาลง แรงซื้อเพื่อทำกำไรต่ำสุดเริ่มปรากฏให้เห็น ตลาดหมียังคงดำเนินต่อไป

13 กุมภาพันธ์ ข่าว, สินทรัพย์คริปโตแบบเน้นความเป็นส่วนตัว Zcash อยู่ในภาวะกดดันอย่างชัดเจน ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาลดลงประมาณ 7% ในขณะที่ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ผู้ถือครองรายใหญ่ลดการถือครองลงประมาณ 38% ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลอย่างรุนแรงเกี่ยวกับแนวโน้มระยะกลาง แม้ว่าสินทรัพย์นี้จะฟื้นตัวประมาณ 5.8% ในรอบสัปดาห์ แต่ในมุมมองรายเดือน การลดลงเกิน 40% และความผันผวนก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ข้อมูลบนเชนแสดงให้เห็นว่า แม้จะมีการไหลออกของเงินทุนชั่วคราวในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการรับซื้อในระดับต่ำบางส่วน แต่หลังจากนั้น การไหลเข้าของโทเคนที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Zcash จำนวนมากกำลังถูกโอนจากกระเป๋าเงินส่วนตัวเข้าสู่สภาพที่สามารถหมุนเวียนได้ การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนี้มักถูกตีความว่าเป็นสัญญาณของแรงกดดันในการขายในอนาคต ในขณะเดียวกัน ที่อยู่ 100 อันดับแรกยังคงควบคุมประมาณ 70% ของปริมาณการถือครองทั้งหมด ซึ่งความเข้มข้นของการถือครองสูง ทำให้ราคามีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมของนักลงทุนรายใหญ่มากขึ้น

13 กุมภาพันธ์ ข่าววันนี้ สัญญาออปชัน Bitcoin มูลค่าประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหมดอายุในวันนี้ ส่งผลให้ตลาดให้ความสนใจอย่างมากต่อความผันผวนของราคาในระยะสั้น จนถึงเวลาที่รายงาน Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ 68,280 ดอลลาร์ ลดลง 1.1% ใน 24 ชั่วโมง ช่วงราคาย้อนหลัง 7 วันอยู่ระหว่าง 64,760 ถึง 71,450 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 30% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการลดลงเกือบ 50% จากจุดสูงสุดในเดือนตุลาคมปีที่แล้วที่ 126,080 ดอลลาร์

ราคาบิทคอยน์ร่วงต่ำกว่าระดับสำคัญ ยืนยันแนวโน้มขาลง ตลาดเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับหน้าต่างการลงทุนครั้งต่อไป นักวิเคราะห์คาดว่าจุดสูงสุดของตลาดกระทิงอาจแตะที่ 125,000 ดอลลาร์ สถานการณ์ตลาดปัจจุบันเข้าสู่ช่วงขาลงแล้ว

Matrixportในแพลตฟอร์ม X ได้โพสต์ว่า ราคาบิทคอยน์ล่าสุดร่วงหลุดระดับสำคัญ ยืนยันแนวโน้มขาลง นักลงทุนให้ความสนใจไปที่หน้าต่างการลงทุนครั้งต่อไป โมเมนตัมของตลาดกระทิงบิทคอยน์ลดลง ตลาดเข้าสู่ช่วงยืนยันขาลง

XRP กำลังอยู่ในช่วงทดสอบแนวต้านเดิมจากแนวเส้นแนวต้านที่มีอายุ 8 ปีอีกครั้ง ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับตัว ตลาดคริปโตเคอร์เรนซียังคงเผชิญกับแรงกดดันขายอย่างต่อเนื่อง โดยความพยายามฟื้นตัวล่าสุดก็เจออุปสรรคอย่างหนัก XRP ก็ได้เผชิญกับความล้มเหลวล่าสุดนี้เช่นกัน

เนื่องจากความต้องการของนักลงทุนลดลง ผู้ค้าหันความสนใจไปยังข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐที่น่ากังวล ปริมาณสัญญา Bitcoin ที่ยังไม่ครบกำหนดลดลงเหลือ 34 พันล้านดอลลาร์ ส่วนนึงของการลดลงก็เป็นผลมาจากการบังคับปิดสถานะ ซึ่งในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา มูลค่าการบังคับปิดสถานะรวมกันถึง 5.2 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา Bitcoin ร่วงลง 28% ทองคำกลับมาที่ระดับจิตวิทยา 5,000 จุด ดัชนี S&P 500 เหลือเพียง 1% จากจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์

Cardano กับระบบส่งข้อความข้ามสายโซ่ LayerZero รวมเข้าด้วยกัน เป็นวิธีการทางเทคนิคในการปลดล็อคการเข้าถึงมากกว่า 160 บล็อกเชนและ OFT โทเค็นมากกว่า 400 ชนิด (มูลค่าตลาดรวมเกิน 80 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) LayerZero ได้เป็นตัวกลางในการทำธุรกรรมข้ามสายโซ่มากกว่า 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า มูลค่ารวมของการล็อคเหรียญใน Cardano อยู่ที่ประมาณ 1.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าตลาดของเหรียญเสถียรภาพอยู่ที่ประมาณ 3,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปริมาณการเปิดสถานะฟิวเจอร์ส BTC รวมลดลงเหลือ 34 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 28% จาก 30 วันที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในปี 2024 แม้ว่าปริมาณการเปิดสถานะจะมีมูลค่าในหน่วย BTC คงที่ แต่ตลาดกลับเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงเนื่องจากข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐอเมริกาและความเบี่ยงเบนของออปชัน ขณะเดียวกัน ดัชนีอนุพันธ์ยังอ่อนแอ แต่ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวันของ ETF Bitcoin สินค้าจากตลาดสดยังสูงถึง 5.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งในความต้องการของสถาบัน

บทความนี้สำรวจกลยุทธ์ "การซื้อในช่วงต่ำสุด" ในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี โดยแนะนำตัวชี้วัดบนเชนที่ชื่อว่า "อุปทานของ Bitcoin ที่ได้กำไรและขาดทุน" ซึ่งสามารถช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจเกี่ยวกับจุดต่ำสุดของตลาดได้ เมื่ออุปทานของ Bitcoin ที่ได้กำไรและขาดทุนมีแนวโน้มที่จะสมดุลกัน โดยปกติจะเป็นสัญญาณของการก่อตัวของจุดต่ำสุดในตลาดหมี ข้อมูลในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าทั้งสองกำลังเข้าใกล้กัน ซึ่งในประวัติศาสตร์ การพบกันของทั้งสองครั้งนี้ได้ทำนายโอกาสในการฟื้นตัวของตลาดอย่างแม่นยำ

ข้อมูลเชิงลึกสำคัญ: ราคาของ Cardano ประสบปัญหาเมื่อร่วงต่ำกว่า $0.26 โดยยังคงมองแนวโน้มขาลง เนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กลายเป็นแนวต้าน ความสนใจเปิดใน Cardano เพิ่มขึ้นเล็กน้อย บ่งชี้ว่านักเทรดกำลังสร้างตำแหน่งใหม่ในระดับต่ำท่ามกลางการลดลงของความสนใจในตลาด ต่อเนื่อง