Gate son Kripto Varlıklar piyasa analizi (4 Kasım): Bitcoin 107.000 dalgalanma, "aşırı korku" dipten satın al sinyalleri belirdi.

4 Kasım'da Kripto Varlıklar piyasa analizi, Bitcoin'in 107,012.59 dolar seviyesinde dalgalandığını gösteriyor. Kripto para korku ve açgözlülük endeksi 21 puana düşerek “aşırı korku” aşamasında, yatırımcı güveni düşük ancak potansiyel bir Ribaund fırsatı barındırıyor. Alts açısından, PCNT'nin 24 saatlik artışı %1190.93'e ulaştı. Kurumsal yatırımlar devam ediyor, halka açık şirketlerin elindeki coin miktarı 1 milyon adedi aştı.

Ana Akım Coin Temel Performans Analizi

(Kaynak: CoinMarketCap)

Bitcoin şu anda 107,012.59 Amerikan Doları seviyesinde işlem görüyor ve fiyat aralığı 105,312-109,890 Amerikan Doları. Piyasa anlatımında, kurumsal yatırımcılar devam ediyor, halka açık şirketlerin elindeki coin miktarı 1 milyon adedi aştı ve bu önemli bir kilometre taşı. MicroStrategy öncülüğündeki kurumsal Bitcoin rezerv stratejisi yavaşlasa da toplam miktar hala artıyor. Teknik açıdan fiyat 110,000 Amerikan Doları civarında dalgalanıyor ve alım satım mücadelesi artıyor. Bu fiyat aralığı kritik bir psikolojik eşik, bu seviyenin aşılması 120,000 Amerikan Doları'na doğru yukarı yönlü bir alan açacakken, bu seviyenin altında kalınması 105,000 Amerikan Doları desteğini test etme olasılığını artırıyor.

Ethereum şu anda 3,638.82 dolar fiyatla işlem görmekte, 24 saatlik dalgalanma -0.96%, 24 saatlik işlem hacmi 256,755 coin, fiyat aralığı 3,558-3,845 dolar. Piyasa anlatısında, spot işlem hacmi ilk kez BTC'yi geçti, bu oldukça nadir bir fenomen, Ethereum ekosisteminin sürekli gelişimini ve aktivitesinin arttığını yansıtıyor. Teknik açıdan 4300 dolar civarında dalgalanma gösteriyor (burada veri hatası olabilir, mevcut fiyat 3,638 dolar), kurumsal fon likiditesi güçlü. Ethereum'un göreceli gücü, DeFi, NFT ve Layer-2 ekosistemindeki merkezi konumundan kaynaklanıyor olabilir.

Ana Coin Anahtar Verileri Karşılaştırması

BTC: 107,050.5 Dolar (+0.44%), işlem hacmi 15,026 coin

ETH: 3,638.82 dolar (-0.96%), işlem hacmi 256,755 coin

Likidite Karşılaştırması: ETH işlem hacmi BTC'yi önemli ölçüde aşarak aktiflik avantajını gösteriyor.

Kurumsal Pozisyon: Halka açık şirketlerin BTC pozisyonu 1 milyon adeti geçti, tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Teknik Form: BTC 110,000 dolar seviyesinde dalgalanma, ETH 3,600-3,800 dolar aralığında konsolidasyon

Bitcoin fiyatının stabil olması ve alım satım fiyat farkının küçük olması, likidite sağlığının iyi olduğunu gösteriyor. Ethereum'un işlem derinliği de aynı şekilde mükemmel bir performans sergiliyor, arbitraj alanı yeterince mevcut. Bu sağlıklı likidite ortamı, yatırımcılara nispeten güvenli işlem koşulları sunuyor, kayma riski düşük.

altcoin aşırı dalgalanma uyarısı

BDXN fiyatı 0.0543 Dolar, 24 saatlik artış %38,83. Ana özellik, birden fazla borsada listelenmesi ve likiditenin artmasıdır. Pazarın dikkat çekici noktası, 3 Eylül'deki token kilit açma olayıdır. Bu tür bir kilit açma sonrası ribaund, satış baskısının ortadan kalkmasından kaynaklanabilir, ancak yatırımcıların sonraki kilit açmaların getireceği yeni bir satış baskısına karşı dikkatli olmaları gerekmektedir.

PCNT fiyatı 0.0054 dolar, 24 saatlik pump oranı %1190.93, bu tür aşırı dalgalanma son derece spekülatif ve yüksek risklidir. %1000'den fazla bir günlük pump genellikle son derece düşük bir bazdan, çok küçük bir piyasa değerinden ve aşırı piyasa manipülasyonundan kaynaklanır. Bu tür bir coin, deneyimli kısa vadeli spekülatörler için uygundur, sıradan yatırımcıların uzak durmaları gerekir. Bu tür aşırı pump'lara giren coin'ler, genellikle kısa bir süre içinde aynı derecede aşırı bir ribaund ile karşılaşır.

MUSIC fiyatı 0.005949 Dolar, 24 saatlik artış oranı %38.02, işlem özellikleri ise işlem hacminin nispeten düşük olmasıdır. Bu tür düşük işlem hacmiyle büyük bir artış, piyasa yapıcıların kontrolü altında olabilir; yatırımcılar giriş yaptıklarında büyük kayıplar ve likidite riskiyle karşılaşabilirler. Küçük piyasa değerine sahip coinlerin özelliği, kolayca manipüle edilebilmeleri, fiyatların az miktardaki fonlarla şiddetle hareket ettirilebilmesi fakat aynı zamanda hızla düşüşe geçebilmesidir.

Bu üç altcoin'in ortak özellikleri aşırı dalgalanma ve yüksek risk. Kripto varlıklar piyasa analizinde, bu tür coinler genellikle spekülatif araçlar olarak görülmektedir, yatırım araçları olarak değil. Küçük pozisyon denemeleri için uygundurlar, sıkı zararı durdurma seviyeleri ayarlanmalı ve sıfıra dönme psikolojisine sahip olunmalıdır.

Korku ve Açgözlülük Endeksi 21 Puan Yatırım Fırsatı

(kaynak: Gate)

Kripto Varlıklar piyasa analizinin temel göstergelerinden biri korku ve açgözlülük endeksidir, mevcut okuma 21 puan olup “aşırı korku” aşamasındadır. Bu endeks 0 ile 100 arasında değişmektedir, 0 aşırı korkuyu, 100 ise aşırı açgözlülüğü temsil etmektedir. 21 puanlık okuma piyasa ruh halinin aşırı olumsuz olduğunu ve yatırımcı güveninin düşük olduğunu göstermektedir. Ancak, ters yatırım açısından bakıldığında, bu tam olarak potansiyel bir Ribaund fırsatını doğuruyor.

Tarih verileri, korku ve açgözlülük endeksi “aşırı korku” bölgesine (genellikle 25'in altında) girdiğinde, genellikle orta-uzun vadeli alım fırsatları sunduğunu göstermektedir. Piyasa aşırı korku içinde olduğunda, potansiyel satıcılar satışlarını tamamlamış olur ve piyasada kalanlar genellikle kararlı uzun vadeli tutuculardır. Bu durumda herhangi bir olumlu haber veya teknik kırılma, hem kısa pozisyon kapama hem de yeni alım dalgası için çift yönlü bir tetikleyici olabilir. 2024 yılında birçok örnek, korku ve açgözlülük endeksi dip yaptıktan sonraki 30 gün içinde, Bitcoin'in ortalama artışının %15-25 seviyesine ulaştığını göstermektedir.

Ancak, aşırı panik uzun süre devam edebilir ve her seferinde hemen bir ribaund yaşanmayabilir. 2022 yılı ayı piyasası sırasında, korku ve açgözlülük endeksi 20'nin altında aylardır dolaştı. Bu nedenle, mevcut 21 puanlık okuma potansiyel fırsatlar sunsa da, yatırımcıların piyasa duyarlılığında iyileşme için onay sinyalleri beklemeleri gerekir; örneğin, işlem hacminin artması, teknik göstergelerin güçlenmesi veya önemli olumlu haberlerin yayınlanması.

Yatırım Stratejileri ve Risk Yönetimi Önerileri

Kısa vadeli işlem stratejileri konusunda, Kripto Varlıklar piyasa analizi BTC giriş fiyatı 107,000-108,000 dolar öneriyor, bu aralık mevcut fiyata yakın ve dipten alım için uygun. ETH giriş fiyatı 3,600-3,700 dolar, yine mevcut fiyatın yakınındaki destek bölgesi. Zarar durdurma seviyeleri BTC için 105,000 dolar, ETH için 3,550 dolar olarak belirlenmiştir, bu zarar durdurma seviyeleri giriş fiyatının yaklaşık %2-3 altında olup, makul bir hata payı sağlamaktadır.

Pozisyon yönetimi önerisi toplam sermayenin %10-15'idir, bu nispeten muhafazakâr bir dağılımdır ve orta-yüksek riskli piyasa ortamları için uygundur. Aşırı panik içinde olan piyasa duyguları altında, bolca nakit tutmak akıllıca bir seçimdir; fiyatlar daha da düştüğünde pozisyon artırabilir veya durumu yanlış değerlendirdiğinizde büyük kayıplardan kaçınabilirsiniz. Risk seviyesi değerlendirmesi orta-yüksek risk olarak belirlenmiştir ve mevcut piyasanın belirsizliğini yansıtmaktadır.

Orta vadeli yatırım stratejisi açısından, trend analizi dalgalı bir yukarı yönlü hareketin hakim olduğunu gösteriyor. Bu, piyasanın mevcut aralıkta yatay hareket edeceği ancak genel trendin yukarı yönlü olacağı anlamına geliyor. Dağıtım önerisi BTC %60, ETH %40 şeklindedir; bu oran Bitcoin'in ana akım bir güvenli varlık olarak öncelikli konumunu yansıtırken, aynı zamanda Ethereum'un büyüme potansiyelini de dikkate alıyor. Anahtar nokta, SEC düzenlemeleri ile ilgili gelişmeleri takip etmek, özellikle spot ETF onay durumu ve Kripto dostu yasa tasarısının yasalaşma sürecidir.

Yatırım Stratejisi Tam Çerçevesi

Kısa Vadeli Giriş: BTC 107,000-108,000 Dolar, ETH 3,600-3,700 Dolar

Zarar Durdurma Ayarı: BTC 105,000 Dolar (-2%), ETH 3,550 Dolar (-2.3%)

Pozisyon Oranı: Toplam Sermaye %10-%15, bunların içinde BTC %60, ETH %40

Pozisyon Süresi: Kısa vadeli 1-2 hafta, orta vadeli 1-3 ay

Risk Seviyesi: Orta Yüksek Risk, zarar durdurma disiplinine sıkı bir şekilde uyulması gerekmektedir.

Bu strateji tasarımı, atak ve temkinli arasında bir denge kurmaktadır. Aşırı panik halindeki piyasa duygusu altında pozisyon açmayı denemek, ters yatırım mantığına uygundur. Ancak aynı zamanda, sıkı bir zarar durdurma ve daha düşük pozisyon büyüklüğü ayarlamak, yanlış bir değerlendirme olsa bile büyük kayıplar yaşanmamasını sağlar.

Risk Faktörleri ve Piyasa Görünümü

Temel riskler arasında sistematik riskler bulunmaktadır ve bunların başında düzenleyici politika belirsizliği gelmektedir. ABD SEC'in kripto varlıklara karşı tutumu, ülkelerin düzenleyici çerçevelerindeki değişiklikler ve kara para aklama ile vergi politikalarının sıkılaştırılması, piyasada sistematik şoklara yol açabilir. Her bir coin riski açısından, BTC, kurumsal fon dalgalanmaları riskiyle karşı karşıyadır; daha önce belirtildiği gibi, Strategy gibi başlıca alıcılar satın alma hızlarını yavaşlattı. ETH ise ekosistem gelişiminin beklentilerin altında kalma riskiyle karşı karşıyadır; Layer-2 rekabeti ve Ethereum'un kendisinin teknik yükseltme süreci, uzun vadeli değerini etkilemektedir.

Piyasa duygusu düşük olduğunda likidite riski özellikle belirgindir. Panik havası hakim olduğunda, alım emirleri hızla kaybolabilir, bu da satış emirlerinin birikmesine ve fiyatların düşmesine yol açar. 10 Ekim'deki kaldıraç azaltma olayı, aşırı piyasa koşullarında likiditenin birkaç dakika içinde buharlaşabileceğini göstermektedir ve bu, yatırımcıların anlık likidite krizlerine her zaman hazırlıklı olmaları gerektiğini hatırlatmaktadır.

Piyasa görünümü açısından, şifreleme varlıkları analizi üç senaryo olasılığı sunuyor: Boğa piyasası olasılığı %30, dalgalanma olasılığı %50, ayı piyasası olasılığı %20. Bu dağılım, en olası senaryonun dalgalanmayı sürdürmek olduğunu gösteriyor; piyasa mevcut aralıkta tekrar tekrar dalgalanacak ve net bir yönlendirme katalizörü ortaya çıkana kadar devam edecek. Boğa piyasası olasılığı düşük olsa da imkansız değil; düzenlemenin netleşmesi, kurumsal fon akışı gibi katalizörlerin eşlik etmesi gerekiyor. Ayı piyasası olasılığı en düşük, bu da analistlerin daha fazla büyük çaplı bir düşüş olasılığının görece sınırlı olduğuna inandığını gösteriyor.

Katalizörler, net düzenleyici çerçeve ve kurumsal fon akışlarını içerir. SEC, özellikle XRP ve Solana ETF'lerini onaylarsa, yeni bir kurumsal tahsis dalgasını tetikleyebilir. Eğer Kongre'de “Piyasa Yapısı Yasası” gibi kripto dostu yasalar geçerse, uzun süredir belirsiz olan düzenleyici belirsizliği ortadan kaldıracaktır. Eğer Fed, Aralık ayında faiz indirimine giderse, genel risk varlıkları ortamını iyileştirecek ve Kripto Varlıklar için olumlu bir durum yaratacaktır. Bu katalizörlerden herhangi birinin gerçekleşmesi, dalgalı bir durumu boğa piyasasına yönlendirebilir.