RSI göstergesi: Trader'ların gizli silahı (aslında o kadar da gizemli değil)

Kripto para ve hisse senedi alım satımı yaparken en korkulan şeyler yüksekten alıp düşükte kapatmak ve dipten alıp sert düşüşlerle karşılaşmaktır. Peki, alım satım noktalarını bulmanın bir yolu var mı? Burada 1978 yılından beri kullanılan eski bir araçtan bahsediyoruz — RSI göstergesi (Göreceli Güç Endeksi). J. Welles Wilder tarafından tasarlanmış ve günümüzde bile profesyonel traderlar tarafından sıkça kullanılıyor.

RSI nedir?

Kısaca, RSI fiyatın yükseliş ve düşüş hızını ölçer. Belirli bir zaman diliminde (genellikle 14 gün) fiyatın yükseliş ve düşüş hareketlerinin oranını gösterir ve 0-100 arasında bir sayı üretir. Bu sayı ne kadar yüksekse, alıcıların gücü o kadar fazladır; düşükse satıcıların baskısı artmıştır.

RSI sinyalleri nasıl okunur?

1. Aşırı Alım ve Aşırı Satım

En temel kullanım şeklidir:

• RSI > 70 = Aşırı Alım bölgesi (fiyat biraz fazla yükselmiş, düşüş olabilir)
• RSI < 30 = Aşırı Satım bölgesi (fiyat sert düşmüş, toparlanma olabilir)

2. Diverjans (Uyumsuzluk)

Bu, uzmanların kullandığı gelişmiş bir tekniktir. Fiyat ve RSI yönleri zıt hareket ediyorsa, trendin dönüşebileceğine işaret eder:

• Pozitif Diverjans: Fiyat düşerken RSI yükseliyorsa → dip sinyali, toparlanma olabilir
• Negatif Diverjans: Fiyat yükselirken RSI düşüyorsa → zirve sinyali, geri çekilme olabilir

3. 50 Seviyesi Kesişleri

• RSI 50’nin üzerine çıkarsa = yükseliş trendi
• RSI 50’nin altına düşerse = düşüş trendi

İleri seviye kullanımlar: parametre ayarı

Varsayılan ayarlar (14 dönem, 70/30 aşırı alım/aşırı satım) her piyasa için uygun olmayabilir:

İşlem döngüsüne göre ayar yapın:

• Çok kısa vadeli işlem yapacaksanız? Periyot 7’ye düşürün
• Uzun vadeli tutmak istiyorsanız? Periyot 21 veya daha uzun yapın

Piyasa volatilitesine göre ayar:

• Kripto piyasası çok oynak ve sahte sinyaller mi veriyor? 20/80 yapın, eşik daha yüksek olur, sinyaller daha güvenilir olur
• Piyasa sakin ve ekstrem hareketler az mı? 40/60 yapın, sinyaller daha hassas olur

En kullanışlı 5 işlem stratejisi

Strateji 1: Aşırı Alım/Aşırı Satım dönüşleri

• RSI 70’i aşınca geri çekilerek 70’in altına inerse → satış sinyali
• RSI 30’u aşınca yükselerek 30’un üzerine çıkarsa → alış sinyali

Strateji 2: Diverjans ile dip/zirve yakalama

• Fiyat yeni düşük yaparken RSI düşük yapmıyorsa → güçlü bir toparlanma sinyali, alım yapılabilir
• Fiyat yeni yüksek yaparken RSI yüksek yapmıyorsa → güçlü bir geri çekilme sinyali, satılabilir

Strateji 3: Orta vadeli trend doğrulaması

• Yükseliş trendinde RSI 50’nin üzerinde sık sık dalgalanıyorsa → devam eden yükseliş
• Düşüş trendinde RSI 50’nin altında sık sık dalgalanıyorsa → devam eden düşüş

Strateji 4: Destek ve direnç seviyeleri doğrulaması

• Fiyat tarihi destek seviyesinde ve RSI > 30 ise → alım fırsatı
• Fiyat tarihi direnç seviyesinde ve RSI > 70 ise → satış fırsatı

Strateji 5: Çoklu göstergelerle doğrulama

• Sadece RSI’ya bakmayın! Hareketli ortalamalar, destek/direnç seviyeleri ve mum formasyonlarıyla birlikte kullanın, sinyaller daha güvenilir olur
• RSI sadece referans, piyasa en büyük karar verici

Son söz

RSI iyi bir araçtır, ama her şey değildir. Dalgalı piyasalarda çok işe yarar, trend piyasalarında ise yanlış sinyaller verebilir. En önemli olan, piyasa koşullarını dikkate almak, risk yönetimi yapmak ve kendi işlem planınıza sadık kalmaktır. Araç sadece araçtır; disiplin ve psikoloji ise kazananın anahtarıdır.