Новини сьогодні про Біткоїн: прорив нижче 100 000 доларів, швидкий відскок, з’явилися ознаки «надзвичайної паніки» та потенційного дна ринку

今日 новини про біткоїн зосереджені на різких коливаннях цін. За останні 30 днів через підвищення тарифів США на Китай та яструбину риторику Федеральної резервної системи, ціна біткоїна знизилася з 115 000 до 99 000 доларів, але потім відновилася до 103 760 доларів. Індекс страху та жадібності у криптосфері різко впав до 20, що свідчить про сильну паніку на ринку, хоча зазвичай у такі моменти біткоїн має тенденцію до відскоку.

Потік ліквідацій на 2,7 мільярда доларів та п’ятиденне виведення коштів з ETF

(Джерело: CoinGlass)

Згідно з даними CoinGlass, за останні кілька днів сума ліквідацій довгих позицій перевищила 2,7 мільярда доларів. Зниження ціни нижче 110 000 доларів викликало ланцюг примусових продажів. За останні 6 місяців ці цифри є одними з найбільших, а вчорашні події входять до п’ятірки найбільших за обсягом за один день. Такий масштаб ліквідацій зазвичай сигналізує про пікову паніку на ринку, коли багато трейдерів з високим кредитним плечем змушені закривати позиції, що сприяє короткостроковому різкому падінню цін.

За останні 9 торгових днів у 6 з них ціни основних криптовалют суттєво падали через ліквідацію десятків мільярдів доларів довгих позицій. Така інтенсивність ліквідацій у новинах про біткоїн є рідкістю; подібне траплялося востаннє у квітні цього року, коли ціна біткоїна також зазнала різких коливань. Цей ланцюг ліквідацій прискорює падіння цін, оскільки кожна ліквідація створює додатковий тиск на продажі, що ще більше знижує ціну і викликає нові хвилі ліквідацій.

Обсяг відкритих контрактів на ф’ючерси біткоїна значно зменшився. Якщо враховувати ціну в доларах США (що допомагає компенсувати цінові коливання), то з 10 жовтня, коли ціна досягла максимуму, обсяг позицій зменшився приблизно на 10%. Це зменшення участі у ринку ускладнює швидке повернення біткоїна до високих рівнів. Першим ознакою відновлення стане зростання обсягу відкритих контрактів (OI), яке має перевищити 700 000 біткоїнів.

Одночасно, відтік коштів з біржових ETF, прив’язаних до біткоїна, свідчить про паніку серед інституційних інвесторів. За даними Farside Investors, протягом п’яти днів з цих фондів вивели 1,9 мільярда доларів, що зменшило їхні активи на 3%. Це один із найгірших сигналів, оскільки йдеться не про панічних розпродажі роздрібних інвесторів, а про стратегічне виведення капіталу професійними гравцями.

Заяви голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, який поставив під сумнів можливість зниження ставки у грудні, викликали коливання на ринку. Ринок очікував ще одне зниження на 25 базисних пунктів, але його відмова від яструбиних намірів підштовхнула долар до позначки понад 100 пунктів у індексі DXY. Це підвищує вартість утримання безвідсоткових активів, таких як біткоїн, і створює додатковий тиск на ціни.

Індекс страху 20 — новий мінімум з квітня, сигнал до потенційного розвороту

(Джерело: CoinMarketCap)

Настрій на ринку досяг найнижчого рівня з квітня. Індекс страху та жадібності впав до 20, що є найнижчим показником з моменту дна у квітні, коли ціна біткоїна опустилася до 82 000 доларів. Такий рівень індексу зазвичай сигналізує про можливий розворот у зворотному напрямку. Індекс коливається від 0 до 100, де менше 50 означає паніку, а менше 20 — надзвичайну страхову паніку. За добу він знизився з 42 до 20, що свідчить про різке погіршення настроїв за 24 години.

Індекс страху та жадібності працює як протилежний індикатор: коли всі панікують, це може бути хорошим сигналом для тих, хто готовий купувати за низькими цінами. Історичні дані підтверджують цю логіку: після падіння індексу до рівня близько 20 у квітні, ціна біткоїна швидко відновилася більш ніж на 40% протягом кількох тижнів.

Очікується, що ціна біткоїна незабаром підніметься. Оскільки поточна ціна вже зросла з 82 000 до 99 000 доларів, наступний етап — це потенційне нове зростання до історичних максимумів. Це припущення базується на двох умовах: перше — рівень у 100 000 доларів має залишитися підтримкою, і друге — макроекономічна ситуація не погіршиться.

З технічної точки зору, найцікавішим сигналом є те, що з графіка видно дві швидкі відскоки ціни після пробою рівня у 100 000 доларів. Це свідчить про сильну підтримку на цьому рівні. Вчора обсяг торгів перевищив середній за 14 днів у 2,85 разу, що є ознакою активної боротьби між покупцями та продавцями у цій зоні. Таке підвищення обсягів зазвичай спостерігається біля дна ринку, коли паніка та бажання купити за низькою ціною стикаються з великим обсягом продажів.

Історичний контекст рівня 20 у індексі страху

Квітень 2024 року: індекс страху впав до 20, а ціна біткоїна дійшла до 82 000 доларів, після чого почалася відскок до 115 000 доларів.

Вересень 2023 року: індекс страху впав до 25, а ціна біткоїна — до 25 000 доларів, що стало початком бичого тренду.

Поточна ситуація: індекс страху — 20, ціна біткоїна — у діапазоні 99 000–101 000 доларів, що за історичними даними має високий ймовірність розвороту.

Рівень у 100 000 доларів та випробування 200-денної EMA

(Джерело: TradingView)

Зараз біткоїн, ймовірно, знову протестує рівень у 108 000 доларів. Це дає приблизно 8% потенційного зростання у короткостроковій перспективі. Водночас, вперше з квітня, ціна опустилася нижче 200-денної експоненціальної ковзної середньої (EMA). Тоді ціна трималася нижче цієї лінії близько місяця. Це означає, що ситуація ще не стабілізувалася і можливе подальше падіння.

200-дена EMA — важливий індикатор у технічному аналізі, що визначає довгостроковий тренд. Перший раз з квітня ціна опустилася нижче цієї лінії, що має велике значення для перспектив ринку. Головне — наскільки довго ціна залишатиметься нижче цієї лінії. Якщо вона швидко повернеться вище, це може бути лише тимчасовий провал або фальшивий пробій. Якщо ж ціна залишиться під EMA, це підтвердить посилення медвежого тренду.

З графіка видно, що після пробою 100 000 доларів ціна двічі швидко відскочила назад вгору, що свідчить про сильну підтримку на цьому рівні. Перший пробій міг бути технічним, але швидкі відскоки підтверджують, що багато ордерів купівлі стоять саме тут.

Однак, якщо ціна не зможе утриматися вище 100 000 доларів, можливо, найгірший сценарій ще попереду. Наступна важлива підтримка — у діапазоні 93 000–95 000 доларів, що є ключовими рівнями для збереження довіри ринку. Якщо ці рівні будуть пробиті, це може означати завершення поточного відновлення і початок нової хвилі падіння, а індекс страху може опуститися до однозначних чисел, створюючи можливості для сильного «купівельного дна», але з високою невизначеністю.

Стратегія відновлення та ключові індикатори

Новини про біткоїн вказують, що першим ознакою відновлення стане зростання обсягу відкритих контрактів — понад 700 000 біткоїнів. Зараз обсяг знизився на 10%, що є подвійним мечем: з одного боку, зменшує ризик ліквідацій і посилення падіння, з іншого — свідчить про брак нових покупців. Лише коли ринок знову почне довіряти і нарощувати позиції, обсяг відкритих контрактів зросте, що стане підтвердженням потенційного розвороту.

У короткостроковій перспективі важливо повернутися і прорвати рівень у 108 000 доларів. Це перша ціль — приблизно 8% потенційного зростання. Успіх пробою відкриє шлях до нових максимумів у 115 000 доларів. Якщо ж ціна знову відскочить і повернеться нижче 108 000, доведеться знову тестувати рівень у 100 000 доларів, що визначить подальший тренд — або формування подвійного дна, або подальше падіння.

Макроекономічна ситуація стане ключовим фактором. Якщо позиція ФРС стане менш яструбиною або економіка почне демонструвати ознаки ослаблення, долар послабшає, і це допоможе біткоїну. Навпаки, якщо політика Трампа щодо тарифів посилиться або буде політична нестабільність, ризикові активи залишатимуться під тиском. Хоча короткострокові технічні сигнали свідчать про можливе відновлення, середньострокова динаміка залежить від макроекономічних подій.