0xDreamChaser

Останніми місяцями на американському ринку акцій, як тільки з'являються очікування підвищення ставок через інфляцію, жорсткі напівпровідники зростають, а м'які великі техногіганти, золото та біткойн падають. Навпаки, коли торгують на відсутність підвищення ставок, жорсткі слабшають, а м'які знову зростають. А так зване «торгування підвищенням чи непідвищенням ставок» насправді не є реальним підвищенням чи непідвищенням — усе залежить від цін на нафту, які, здається, контролюються язиком Трампа. Виявляється, дядько Трамп — справжній «язиковий капіталіст» 🫡

Перефразовуючи думку головного економіста Morgan Stanley по Китаю Робіна, він вважає, що в другій половині року Китаю потрібно вжити активних заходів щодо стимулювання внутрішнього споживання. Причини: з одного боку, виправити K-подібну диференціацію економіки, з іншого — стимулювати домогосподарства, щоб забезпечити безперервну здатність великих вітчизняних компаній, таких як ByteDance, Alibaba та інших, генерувати кошти, що дозволить підвищити їх конкурентоспроможність порівняно з іноземними AI, а не просто субсидувати хардтек, адже кінцевими покупцями хардтеку все одно є великі компанії. Пр

Чекайте на серпень, ми подивимося, як складеться піврічний звіт оптичних модулів, порівняємо з поточною ціною «І Чжунтянь», і тоді зрозуміємо, наскільки глибока вода на A-шляху. Щодо цього показника оптичних модулів, вірте рано, біля 3800 пунктів на ChiNext – хороші точки покупки, не чекайте, коли вийде піврічний звіт, і ви знову візьмете на себе вартісне інвестування.

Головний аналітик Morgan Stanley з американських акцій все ще має вплив, чи не так? Він ведмежий щодо напівпровідників Філадельфії та бичачий щодо великих хмарних постачальників. Він також вважає, що очікування підвищення ставок охолонуть, а ціни на нафту впадуть, і кошти потечуть з напівпровідників. Раніше ринок починав торгувати таким чином, а після його заклику це стало ще очевиднішим. Будьте готові до захисту. Ті Micron, AMD, INTC та інші напівпровідники Філадельфії, які раніше були недосяжними і які ви любили, можливо, тепер можна буде купити зі знижкою.

@LucyBuilding @TRADERHHHHH це той робот, який вийшов на біржу через зворотне злиття? Здається, ринкова капіталізація невелика, може бути, що біловолосий назве його мемом😂мем — це суцільні емоції, тому важко визначити

PS: Не справді лежи на TSM три-п'ять років, а потім прокинься і вияви, що TSMC перейменували на китайську TSMC або американську TSMC, не звинувачуй мене, хоча я вважаю, що ймовірність дуже низька😂

Перше півріччя пункт збору плати на рівні 4000 пунктів на ChiNext, ймовірно, в майбутньому підвищиться на кілька сотень пунктів, але не можна ігнорувати його існування. Індивідуальні інвестори A-акцій переповнені, не бракує ліквідності, тому для контролю ситуації встановлення пункту збору плати не обов'язково є поганою справою. Що стосується технологій чи не технологій, ротації чи не ротації, я ніколи не беру це до уваги, тому що якщо ви накажете мені вкласти всі гроші в старого, то я краще куплю NV, TSM і лежатиму три роки... Для отримання альфи від A-акцій вам потрібно лише знати, що вся лан

Весь сектор AI вже повністю прив'язаний до зберігання, зберігання є локомотивом, який отримує найбільший потік вітру і також несе найбільший ризик. А Hynix є локомотивом зберігання, а 7709 є найбільшою позицією з кредитним плечем. Якщо ви хочете, щоб AI не впав, то залишається лише підтримувати 7709. Іншими словами, якщо локомотив зламається, весь потяг має сповільнитися для ремонту. Мріяти, що зберігання впаде, а гроші перетічуть в інші сектори, щоб вивести з програшу ваші інші сектори AI, дещо наївно.

Припустимо, що ФРС може передбачити вплив чемпіонату світу на зайнятість; тоді перша "яструбина" промова Варша була лише для демонстрації його незалежності, а згодом він може легко перейти до "голубиного" тону, щоб підтримати Трампа на проміжних виборах.
Падіння цін на нафту та слабкі дані з ринку праці знизили очікування щодо підвищення ставок, тому капітал почне перетікати з сектору ШІ, який був притулком для інвесторів всупереч макротрендам, до біткоїну, золота та інших активів. Якщо Варш у майбутньому справді виявиться "голубиним", я думаю, це лише закрита угода з Трампом, і це не вплине н

Раніше хвилювався, що лістинг Чансінь призведе до того, що позитивні новини перетворяться на величезний негатив, залишивши ринок у руїнах.
Тепер, коли ціна впала заздалегідь, навпаки, здається, що такі компанії, як Чжаої, стали безпечнішими; якщо впаде до ціни, за якою я продав понад 600 раніше, я куплю назад.
Напівпровідникове обладнання, досить важкі активи; якщо хочете закрити позиції, має бути можливість до лістингу. На A-ринку я вважаю, все, що перевищує 100-кратний P/E, можна продавати, а нижче 80-кратного можна купувати назад.
A-ринок схожий на невидиму руку, яка контролює ринок: щойно

@qinbafrank Meta-геній, чи хочеш стати субарендодавцем?

@xiaomustock Насправді, ASE Group досить хороша, обладнання теж непогане, корейська TES вже досягла тридцяти балів, упаковка та тестування, а також обладнання для них є вузьким місцем.

Всі помітили, що ринок перейшов від болю торговельного дефіциту пам'яті до питання, як вирішити цю проблему. Це була головна причина купівлі акцій виробників напівпровідникового обладнання минулого тижня, іншим очевидним є сектор CXL, який по суті також вирішує проблему дефіциту пам'яті. Але нещодавно, щоб набрати квоту на підписку на акції ChangXin, я неправильно зробив ставку, продав $ALAB і вклався в Montage Technology (澜起科技), хоча вони трохи зросли, але набагато менше, ніж ALAB... Montage може постраждати від дефіциту пам'яті, але не є ключовим бенефіціаром, відчуваю, ніби я приготував пе

@xiaomustock @1kbxx Boe та Corning мають бізнес у секторі споживчих товарів 2C, Corning також менше 30, Boe займає більшу частину, американське споживання та китайське споживання.... чистота значно нижча, ніж у Corning.