InvestingWithBrandon

Якби ви вклали $100 у $NVDA у 2010 році, ви б сьогодні були багаті.
Ну...
Давайте розіграємо сценарій, якби ви якось нічого не робили та тримали до цього моменту.
Ви б мали $230 до кінця 2015 року
і нічого не робили
Потім спостерігали, як ці $230 зростають до приблизно $2000 на піку 2018 року
і все ще нічого не робили
Потім спостерігали, як $2000 скорочуються вдвічі до менш ніж $1000 під час краху кінця 2018 року
і все ще нічого не робили
Потім спостерігали, як воно злітає до приблизно $9500 на піку листопада 2021 року
і все ще нічого не робили
Потім спостерігали, як $9500 падають до приблизн

Твій друг розповідає тобі про гарячий сток за $100
Наступного дня він уже $105. "Я ж казав"
Через день: $110
Потім $115
Щодня він росте, і щодня FOMO стає сильнішим
На п'ятий день ти зрештою здаєшся й купуєш за $125
Щойно ти входиш... він падає
Ось чому:
До п'ятого дня ти купував страх втратити можливість
і в цей момент... погоня тебе знищила
Я роблю навпаки. Стоки, які я хочу, — це ті, якими НІХТО не захоплюється... чудові компанії, розтягнуті НИЖЧЕ своєї справедливої вартості.
Ось де можливість.

Уявіть хлопця, який щодня стукає у ваші двері з пропозицією купити ваш будинок.
Понеділок: "Я дам вам 500 тисяч!"
Вівторок: "Взагалі-то... 430 тисяч."
Середа: "РИНОК ОБВАЛЮЄТЬСЯ. 350 тисяч, остаточна пропозиція!"
Четвер: "Не зважайте. 520 тисяч."
Той самий будинок. Нічого не змінилося. Він просто маніяк.
Ви б ніколи не дозволили цьому божевільному визначати, скільки коштує ваш будинок...
Але саме ТАК люди роблять з акціями.
Ціна на вашому екрані — це лише настрій пана Ринку того дня... а не реальна вартість компанії.
Реальну вартість визначає прибуток. Його панічні ціни — це просто пропозиції.

Продавці кеш-сек'юред путів, дозвольте показати вам угоду, яку ви насправді укладаєте.
$NVDA дешево. Ви продали 2-місячний кеш-сек'юред пут. Він знецінився. Ви "виграли". Зібрали кілька сотень баксів.
Потім ви зробили це знову. І знову. Вичавлювали дрібні премії, готівка весь час лежала без діла.
Тим часом акція виросла на 55% за 7 місяців.
Якби ви просто КУПИЛИ АКЦІЇ, які ви вдавали, що хочете... ви б обіграли всі ті пут-угоди разом узяті.
Ось той кеш-драг, який ніхто не рахує. Ваші "перемоги" коштували вам справжнього руху.
Натомість я продаю портфельні сек'юред пути. Мої гроші ЗАЛИШАЮТЬСЯ н

Чи хтось дивується, чому рахунки Трампа були поміщені в S&P500…
Але не в денну торгівлю, свінг-трейдинг, покриті кол-опціони, грошово-забезпечені пут-опціони, спреди, yield max, стратегію колеса…

Непопулярна правда про трейдерів опціонами:
Ті, хто ПОТРЕБУЄ дій, фінансують усіх інших.
Більше угод. Більше стратегій. Більше екранів. Більше дофаміну.
Залізні кондори в понеділок. 0DTE в середу. Метелик до п'ятниці. Зайнятий, зайнятий, зайнятий... і без грошей.
Я роблю нудну справу: моя база — $VOO & $Q. Коли чудові компанії стають дешевими, я продаю забезпечені портфелем пут-опціони та купую LEAP кол-опціони.
Коли все дорого, я стаю обережним і чекаю.
Ось і все.
І я готовий посперечатися, що ROI моїх нудних систем перевершує рахунок будь-якого «дієвого наркомана» за 10 років.
Ринок переказу

ПАРАЛІЧ АНАЛІЗУ КОШТУЄ ВАМ БІЛЬШЕ, НІЖ БУДЬ-ЯКИЙ ОБВАЛ КОЛИ-НЕБУДЬ
Ви переглянули 100 відео. Прочитали всі книги. Досі не зробили жодної угоди.
Ось правда... залишатися на своїй роботі з 9 до 5 до смерті — це СПРАВЖНІЙ ризик. Не ринок.
Ви ніколи не будете почуватися на 100% готовим. У якийсь момент ви робите свій постріл.

Роздрібний інвестор: Я бачив менеджера хедж-фонду на CNBC, який казав, що ринок ось-ось впаде. Думаю продати все.
Я: Вони згадували, які позиції він тримає?
Роздрібний інвестор: ...ні. Чому?
Я: Половина цих хлопців йдуть на телебачення і розповідають про падіння ринку, сидячи на величезних коротких позиціях. Його "попередження" оплачує його угоду.
Роздрібний інвестор: Чекай, тобто інтерв'ю — і є стратегія?
Я: У цьому й справа... кожен на фінансовому телебаченні має свої цілі. Телеканал хоче твоїх кліків. Гість хоче, щоб його угоди спрацювали. Ніхто не дбає про ТВІЙ портфель.
Роздрібний інвесто

Роздрібний інвестор: Я в цій угоді, тому що технічні показники показують бичачу дивергенцію на 4-годинному графіку з формуванням золотого хреста...
Я: Стоп. Поясни мені угоду так, ніби я третьокласник.
Роздрібний інвестор: ...що ти маєш на увазі?
Я: Як компанія заробляє гроші? Чому вона дешева? Чому вона коштуватиме більше пізніше? Просто, як для третьокласника.
Роздрібний інвестор: Я... насправді не знаю. Графік просто виглядав добре.
Я: Ось у чому справа... якщо ти не можеш пояснити угоду третьокласнику, то в тебе немає угоди. У тебе є припущення...
Роздрібний інвестор: Тобто кожна позиція п

Роздрібні інвестори обирають ціни страйку абсолютно неправильно.
Вони відкривають опціонну дошку.
Вони дивляться на дельту.
Дельта 0,32.
32% ймовірності, що опціон буде в грошах.
"Я прийму ці шанси."
Ось величезна проблема...
Дельта не враховує:
Темп зростання EPS.
Траєкторію виручки.
Чи має компанія захисний рів (муат).
Чи є ринок бульбашкою.
Чи збирається ФРС підвищувати ставки.
Вона враховує 4 речі та називає це "ймовірністю", але виключає стільки справжніх рушійних факторів...
Ось як я обираю ціни страйку.
Ринок/акція дешеві.
Захисний рів/ціноутворювальна сила/конкурентна перевага/гарна оц

Якщо ви отримуєте користь з моїх постів, вам сподобається моє 10-денне навчання з трансформації акцій та опціонів.
Ніякого денного трейдингу.
Ніякого свінгового трейдингу.
Ніякої нісенітниці.
Лише акції та опціони правильним шляхом + доступ до моєї спільноти Discord майстермайнд
Зареєструйтеся тут:

Роздрібним інвесторам все життя годували маячнею про те, як досягти успіху на фондовому ринку.
Роби більше угод
Дивись на більше екранів
Малюй більше ліній
Додавай більше індикаторів
Бери більше кредитного плеча
Поліпшуй свій таймінг
Використовуй складніші опціонні стратегії
І все це, щоб зрозуміти... це було марною тратою часу.
Відраза, яку ти зрештою відчуєш, буде не схожа на те, що ти коли-небудь переживав.
Ти вкладав душу та серце в трейдинг, але не досяг успіху.
Так само, як майже всі інші...
І в цей момент ти здасися й подумаєш, що фондовий ринок не для тебе.
Але гірка правда, на усвідом

ЯК ІНВЕСТУВАТИ $100,000 ПРЯМО ЗАРАЗ У 2026 РОЦІ:
(працює з будь-якою сумою)
$40k $VOO
$40k $Q
$20k окремі компанії
Продавайте пут-опціони на 1 рік, забезпечені портфелем, а не готівкою, на компанії, які відповідають таким критеріям:
1. Повинні бути нижче внутрішньої вартості.
2. Повинні мати захисний рів (moat).
3. Повинні мати цінову владу (pricing power).
4. Повинні мати стійку конкурентну перевагу.
5. Я маю бути готовим тримати їх довгостроково, якщо мені будуть присвоєні акції; я можу використати стратегію колеса (wheel strategy) і терпляче "позбутися" акцій, якщо захочу.
Ключові примітки:

"Але що трапляється, коли ринок падає на 50%, Брендоне?"
Нічого.
Мої співвідношення ЗАВЖДИ під контролем. Я ніколи не продаю більше пут-опціонів, ніж мій базовий портфель може комфортно покрити, навіть після значного падіння.
Отже, падіння на 50% не викликає маржин-колл. Не змушує мене продавати. Не знищує мене.
Знаєте, що це насправді робить?
Робить кожну чудову компанію зі знижкою та робить премії за пута найжирнішими за останні роки.
Не падіння вбиває людей.
Бути надмірно кредитованим без плану — це...