GTC 2026 của NVIDIA là một chỉ báo xu hướng của ngành công nghệ toàn cầu. Năm nay, Jensen Huang đã đưa ra những từ khóa khá rõ ràng: từ kiến trúc tính toán thế hệ mới Vera Rubin NVL72, đến Groq 3 LPX tập trung vào hiệu quả suy luận và độ trễ thấp, rồi đến AI tự chủ và an toàn (Agentic AI - NemoClaw), cùng với trí tuệ nhân tạo vật lý nhanh chóng ứng dụng (bao gồm ô tô tự lái và robot).
Những công nghệ này dần hình thành nên bức tranh toàn diện về hạ tầng và ứng dụng AI của giai đoạn tiếp theo: từ huấn luyện chuyển sang suy luận, từ đám mây chuyển sang biên, từ thế giới số chuyển sang thế giới vật lý. Thị trường vốn cũng phản ứng nhanh chóng.
Đối với các nhà tham gia thị trường, GTC đã dần biến từ một triển lãm công nghệ thành tuần giao dịch cổ phiếu Mỹ liên quan đến AI. Trong tuần đầu công bố, các cổ phiếu liên quan đến AI trên thị trường chứng khoán Mỹ đã xuất hiện sự phân hóa rõ rệt và luân phiên, cộng thêm tình hình Trung Đông leo thang, nhiều cổ phiếu đã nhanh chóng mất đi mức tăng ban đầu. Để kiếm lợi trong thị trường biến động liên tục, ngày càng nhiều nhà giao dịch chọn sử dụng Bitget TradFi để giao dịch hợp đồng vĩnh viễn token hóa cổ phiếu Mỹ. Dưới đây, chúng ta sẽ bắt đầu từ mức tăng trong tuần này, phân tích ngược lại các lựa chọn về dòng tiền, từ đó làm rõ xu hướng chính và các tuyến chính trong đợt nâng cấp ngành AI lần này.
- SanDisk (SNDK) +7.27% 2. Adobe (ADBE) -0.47% 3. Micron Technology (MU) -0.76% 4. Uber (UBER) -0.76% 5. Amazon (AMZN) -1.11%
Jensen Huang đề cập đến AWS tại GTC 2026
Trong bài phát biểu mở đầu, Jensen Huang nhấn mạnh rằng 60% doanh thu của NVIDIA đến từ các hyperscaler (AWS, Google Cloud, Azure, v.v.), và ông cũng chính thức tuyên bố: “Chúng tôi sẽ mang OpenAI lên AWS. Điều này sẽ tạo ra nhu cầu lớn về điện toán đám mây trên AWS, đồng thời mở rộng phạm vi và khả năng tính toán của OpenAI. Như các bạn đã biết, hiện tại họ đang bị giới hạn hoàn toàn về sức mạnh tính toán.” Tuy nhiên, thị trường không phản ứng tích cực, Amazon giảm 1.11% trong tuần. Trên Bitget, bạn có thể sử dụng đòn bẩy lên tới 100 lần để short hoặc long AMAZ.
Cổ phiếu bộ nhớ phân hóa, SNDK và MU diễn biến khác biệt lớn
Trong bối cảnh thị trường tiêu cực, SanDisk (SNDK) nổi bật
Giá cổ phiếu SanDisk (SNDK) tiếp tục đà tăng mạnh từ đầu năm, sau GTC 2026 đã tăng hơn 13.5% trong một thời điểm, nhưng đến thứ Sáu đã điều chỉnh mạnh, đóng cửa ở mức 709.71 USD, tăng 7.27% trong tuần. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu đã tăng tổng cộng 199%, rõ ràng vượt xa thị trường chung và phần lớn các công ty bán dẫn khác. Nhờ các yếu tố như mở rộng trung tâm dữ liệu AI, nguồn cung NAND khan hiếm và tỷ lệ thâm nhập của SSD doanh nghiệp tăng, dòng tiền thị trường vẫn tiếp tục đổ vào SNDK.
Trong khi đó, Micron (MU) báo cáo tài chính ấn tượng, nhưng cổ phiếu lại giảm do lo ngại về chi tiêu vốn lớn
Công ty bán dẫn lớn Micron (MU) đã tăng khoảng 6% trong ngày, nhưng sau hai ngày giao dịch liên tiếp giảm vào thứ Năm và thứ Sáu, tuần này cổ phiếu giảm 0.76%, đóng cửa ở mức 422.9 USD.
Báo cáo tài chính ấn tượng. Doanh thu 23.9 tỷ USD, EPS 12.20 USD. Micron vốn đã dựa vào lợi thế công nghệ để định giá cao, không thể cạnh tranh về sản lượng với các nhà sản xuất Hàn Quốc. Vì vậy, tỷ lệ lợi nhuận gộp càng quan trọng. Quý trước, tỷ lệ lợi nhuận gộp đạt 56%, còn trong báo cáo này đã tăng vọt lên 74.4%, tăng 38% so với năm trước. Công ty còn đưa ra dự báo rất tự tin, dự kiến doanh thu quý 3 là 33.5 tỷ USD, EPS 19.15 USD.
Dù báo cáo vượt kỳ vọng, MU vẫn giảm giá, thị trường lo ngại về chi tiêu vốn khổng lồ của Micron. Năm nay, CapEx dự kiến vượt quá 25 tỷ USD, và đến 2027 còn dự kiến tăng thêm 10 tỷ USD. Sau khi công bố báo cáo, cổ phiếu Micron giảm mạnh trong phiên hậu, nhưng trên Bitget TradFi, có thể giao dịch cổ phiếu Mỹ 24/7 để ứng phó với tình hình này.
NVIDIA và Uber công bố hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực Robotaxi
NVIDIA và Uber thông báo mở rộng hợp tác trong lĩnh vực Robotaxi, NVIDIA cung cấp toàn bộ hệ thống công nghệ tự lái L4, còn Uber chịu trách nhiệm tích hợp đội xe vào mạng gọi xe toàn cầu của mình, thúc đẩy xe tự lái từ ý tưởng thử nghiệm đến vận hành thương mại. Dịch vụ đầu tiên dự kiến ra mắt vào năm 2027 tại Los Angeles và Vịnh San Francisco, sau đó mở rộng ra 28 thành phố trên 4 châu lục trước năm 2028. Thông tin này khiến Uber tăng 2.61% trong lúc ban đầu, nhưng sau đó giảm mạnh, tuần này giảm 0.76%.
Cổ phiếu phần mềm lâu đời Adobe công bố hợp tác với NVIDIA tại GTC 2026
Trong thời gian GTC 2026, Adobe và NVIDIA đã công bố hợp tác, tích hợp AI sinh tạo và công nghệ tính toán tăng tốc để phát triển mô hình Adobe Firefly thế hệ mới, nâng cao độ chính xác trong sáng tạo nội dung và khả năng ứng dụng doanh nghiệp. Hai bên cũng triển khai quy trình làm việc “AI đại diện”, tự động hóa quá trình tạo nội dung và marketing, đồng thời giới thiệu công nghệ digital twin 3D qua NVIDIA Omniverse, nhằm tăng cường ứng dụng thương hiệu trong các lĩnh vực thương mại điện tử và marketing. Tuy nhiên, sau khi công bố, cổ phiếu Adobe tăng không nhiều, tuần này giảm 0.47%.
Từ việc SNDK tiếp tục mạnh, MU báo cáo lợi nhuận không tăng, đến phân hóa của các cổ phiếu chủ đề như AWS, Adobe, Uber, có thể thấy rằng sau GTC 2026, thị trường đã không còn định giá theo kiểu “chỉ cần dính dáng AI là tăng”, mà bắt đầu phân biệt rõ hơn về các yếu tố như suy luận, bộ nhớ, chi tiêu đám mây và ứng dụng AI vật lý. Đối với nhà đầu tư, việc cạnh tranh không chỉ là hiểu biết về các chủ đề này, mà còn là khả năng theo kịp và tham gia vào các luồng luân chuyển của các cổ phiếu AI Mỹ; đó cũng chính là lý do các dịch vụ như Bitget TradFi bắt đầu thu hút sự chú ý.
