Công thức tính lợi nhuận và thua lỗ từ hợp đồng mà phần lớn mọi người không biết (hiểu biết có giá trị)

Tăng/giảm đến đâu thì chốt lời cao nhất? Tăng/giảm bao nhiêu thì dừng lỗ “hợp lý” nhất? Tăng/giảm trở lại bao nhiêu thì mới hòa vốn? Nhiều bạn có lẽ chưa hiểu rõ về những vấn đề này, hôm nay tôi sẽ cùng các bạn làm một bài toán, vừa tính toán vừa giải thích!
Không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề, giải thích từ ba tình huống lợi nhuận, thua lỗ, hoàn vốn:
Công thức lợi nhuận
Lợi nhuận được tối đa hóa sau khi xem xét rủi ro!
1. Hợp đồng USDT (hợp đồng tuyến tính)
Mở lệnh mua lợi nhuận:
Lợi nhuận (USDT) = N×C×(P-P₀)×L
N：Số lượng
C：Mệnh giá mỗi tờ (như 0.001 BTC)
P：Giá đóng; P₀：Giá mở
L：Đòn bẩy
Ví dụ: BTC 60,000 mở lệnh mua 1 hợp đồng, mệnh giá 0.001 BTC, 10x, tăng lên 66,000
Lợi nhuận = 1 × 0.001 × (66,000−60,000) × 10 = 60 USDT
2. Đồng tiền làm cơ sở (hợp đồng ngược)
Lợi nhuận được thanh toán bằng BTC, công thức hoàn toàn khác!
Lợi nhuận mở dài (đơn vị: BTC):
Lợi nhuận (BTC) = N×(1/P0-1/P)
Lợi nhuận bán khống (đơn vị: BTC):
Lợi nhuận (BTC) = N×(1/P-1/P0)
Ví dụ: BTC 60,000 Mở dài 1000 hợp đồng (mỗi hợp đồng trị giá 1 USD theo đồng tiền gốc), tăng lên 66,000
Lợi nhuận = 1000 × (1/60.000 − 1/66.000) ≈ 0.001515 BTC
Đổi sang USDT ≈ 0.001515 × 66,000 ≈ 100 USDT
Tăng/giảm đến đâu thì chốt lời cao nhất?
Đặc điểm chính của đồng tiền dựa trên: Khả năng sinh lời mạnh mẽ ở khu vực giá thấp (bởi vì đường cong 1/P)
Công thức thua lỗ
Không tính đến các yếu tố khác để tính toán điểm dừng lỗ tốt nhất trên sự tăng/giảm!
1. Lỗ theo USDT
Lỗ (USDT) = N×C×(P₀ - P)×L
2. Lỗ vốn theo đồng tiền (mở dài)
亏损（BTC）=N×(1/P0-1/P)
Ví dụ: 60,000 Mở dài 1000 hợp đồng, giảm xuống 54,000
Lỗ = 1000 × (1/54,000 − 1/60,000) ≈ 0.001543 BTC
折合 ≈ 83.3 USDT
Tăng/Giảm bao nhiêu thì dừng lỗ là "hời" nhất?
Tính toán giá dừng lỗ theo đồng tiền gốc (mở dài, chấp nhận lỗ X BTC)
P止损=​1/(1/P0+X/N)
Ví dụ: 60.000 mở 1000 tờ, chấp nhận lỗ 0.001 BTC
Giá dừng lỗ = 1 / (1/60000 + 0.001/1000) ≈ 54,545
công thức hoàn vốn
Làm ngắn/làm dài, lỗ bao nhiêu, tăng/giảm bao nhiêu thì mới hòa vốn?
1. USDT theo mức hoàn vốn
Tỷ lệ thua lỗ r, mức tăng ngược cần thiết để hoàn vốn: Mức tăng cần thiết = r/(1-r​)
2. Hoàn vốn theo đồng tiền (tính bằng BTC)
Giả sử bạn đã lỗ Y BTC, để hòa vốn bạn cần kiếm lại Y BTC
Mở lệnh mua lại vốn sau khi thua lỗ
Giá trị vị thế hiện tại = Giá trị gốc − Y BTC
Giá hoàn vốn P' thỏa mãn: N(1/P0-1/P')=Y
Nhưng đơn giản hơn: tính ngược lại từ số dư BTC hiện tại của tài khoản
Công thức thực chiến (đã lỗ Y BTC, giá hiện tại P₁):
Ví dụ: 60.000 mở 1000 tờ, hiện tại giảm xuống 50.000, lỗ 0.003 BTC
Giá hoàn vốn = 1 / (1/50.000 − 0.003/1000) ≈ 100.000！
Phải tăng lên 100.000 mới có thể hoàn vốn!
Bảng tóm tắt USDT dựa trên và dựa trên tiền tệ
Tóm tắt ba câu nhớ kỹ (phiên bản kép chung)
USDT định giá: Lợi nhuận = Chênh lệch giá × Đòn bẩy, tính toán tuyến tính dễ dàng
Tiền tệ gốc: Lợi nhuận nhìn vào nghịch đảo 1/P, giá thấp kiếm nhiều BTC hơn
Khó mà thu hồi vốn!
USDT định giá: lỗ 50% cần nhân đôi
Tiền tệ: Lỗ 50% có thể phải tăng lên 2~3 lần giá mới hòa vốn!
Gợi ý: Luôn tính xem có thể lỗ bao nhiêu BTC/USDT trước khi mở vị thế!