Các khối lệnh: Cách đọc các chuyển động âm thầm của các tổ chức

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao giá đôi khi di chuyển theo những cách thách thức phân tích kỹ thuật thông thường chưa? Câu trả lời nằm ở các Order Blocks: những dấu vết mà các nhà vận hành tổ chức lớn để lại trên mỗi biểu đồ.

Cơ Chế của Trò Chơi Cá Lớn

Các tổ chức không hoạt động giống như chúng ta. Khi một quỹ đầu tư cần mua hoặc bán, họ không thể thực hiện từng phần nhỏ mà không gây ồn ào trên thị trường. Thay vào đó, họ nhóm hàng nghìn lệnh vào các khối khổng lồ. Tại sao?

Thứ nhất, để hiệu quả. Một khối lệnh tiết kiệm thời gian và giảm đáng kể chi phí giao dịch. Thứ hai, để kín đáo: che giấu ý định mua hoặc bán của họ giữa tiếng ồn của thị trường. Và thứ ba, vì nó mang lại sức mạnh: khi di chuyển khối lượng lớn như vậy, họ có thể ảnh hưởng đến giá theo ý muốn của mình.

Thực Chất Các Order Blocks Là Gì

Một Order Block không gì khác chính là cây nến giảm cuối cùng trước khi giá tăng mạnh. Đó là khu vực nơi các tổ chức tích trữ vị thế mua. Cách xác định:

1. Tìm một cây nến đỏ (bajista) theo sau là các cây nến xanh (alcistas) vượt qua đỉnh của chúng
2. Mức đó trở thành tham chiếu của bạn: các nhà vận hành lớn đang mua ở đó
3. Khi giá quay trở lại khu vực đó, thường phản ứng mạnh mẽ

Thời Gian Phù Hợp Là Mọi Thứ

Đừng tìm Order Blocks trên biểu đồ 5 phút. Hãy dùng H4 (4 giờ), D1 (hàng ngày) hoặc W1 (tuần). Các khung thời gian này lọc bỏ tiếng ồn và chỉ cho bạn thấy các chuyển động thực sự của tổ chức, không phải các bẫy ngắn hạn.

Công Cụ Xác Nhận

Dù bạn có thể xác định Order Blocks bằng mắt thường, Volume Profile sẽ giúp bạn chắc chắn hơn. Chỉ số này cho thấy nơi khối lượng thực sự tập trung ở từng mức giá, xác nhận xem bạn đang nhìn vào một điểm hành động thực sự của tổ chức hay không.

Vào Lệnh và Bảo Vệ

Khi giá quay trở lại Order Block:

• Tìm xác nhận: Giá bật lại với đà tăng hay chỉ củng cố trên đó?
• Dừng lỗ: Đặt ngay dưới khối, tạo khoảng trống nhưng vẫn bảo vệ bạn
• Chốt lời: Đặt mục tiêu ở các mức kháng cự trước đó hoặc các khu vực tích tụ nơi giá đã gặp khó khăn trong quá khứ

Lợi Thế Thực Sự

Các tổ chức di chuyển thị trường. Đó không chỉ là lý thuyết, đó là thực tế. Hiểu được họ đang mua bán ở đâu là sự khác biệt giữa giao dịch mù quáng và giao dịch có xác suất có lợi cho bạn. Các Order Blocks đơn giản chỉ là những vết sẹo mà chúng để lại trên biểu đồ mỗi khi hành động.