Nhật ký giao dịch: Tại sao các trader chuyên nghiệp lại ghi chép điều này?

Bạn có biết không? Hầu hết các trader có lợi nhuận ổn định đều có một thói quen chung - kiên trì ghi chép nhật ký giao dịch. Đây không phải là một kỹ thuật bí mật, nhưng thực sự có thể giúp bạn từ một người thua lỗ trở thành người thắng cuộc.

Nhật ký giao dịch thực sự là gì?

Nói đơn giản, đó là một cuốn sổ ghi chép giao dịch hoàn chỉnh, bao gồm từng giao dịch của bạn, chiến lược quản lý rủi ro, trạng thái tâm lý và quan sát thị trường. Nhưng tác dụng của nó không chỉ dừng lại ở việc ghi chép đơn giản - nó là gương giao dịch của bạn.

Thông qua nhật ký, bạn có thể nhìn ra những điểm chung trong các giao dịch có lợi nhuận của mình, tại sao một số giao dịch luôn thua lỗ, thậm chí có thể nhận diện được liệu bạn có dễ dàng đưa ra quyết định sai lầm trong bối cảnh tâm lý thị trường cụ thể hay không.

Tại sao các nhà giao dịch chuyên nghiệp lại sử dụng?

• Tìm ra mô hình kiếm tiền của riêng bạn: Lặp lại những gì hiệu quả, tránh những gì thất bại.
• Loại bỏ giao dịch theo cảm xúc: Ghi lại từng quyết định bằng chữ đen trên nền trắng, lần sau bạn sẽ nhận ra những hành động không hợp lý.
• Quản lý rủi ro chính xác: Điều chỉnh lệnh dừng lỗ và kích thước vị thế dựa trên dữ liệu lịch sử
• Nâng cao kỷ luật giao dịch: Ghi chép sẽ khiến bạn cẩn thận hơn với mỗi lệnh.

Làm thế nào để tạo một nhật ký giao dịch?

Không cần công cụ phức tạp, chỉ cần một bảng Excel + một tài liệu văn bản là đủ.

Phần bảng (dùng để ghi dữ liệu lạnh):

Mỗi giao dịch đều phải bao gồm các cột sau: Ngày giao dịch, Loại/ Cặp giao dịch, Mua/ Bán, Giá vào lệnh, Mức dừng lỗ, Mức chốt lời, Giá ra lệnh, Phí giao dịch, Lợi nhuận thực tế, Tỷ lệ lợi nhuận.

Phần văn bản (dùng để ghi lại suy nghĩ nóng):

Hãy viết một vài đoạn ghi chú mỗi ngày, ghi lại những hiện tượng thị trường mà bạn thấy, lý do bạn vào lệnh này, trạng thái tâm lý của bạn lúc đó, và suy ngẫm sau đó. Phần này rất quan trọng - nó có thể giúp bạn phát hiện ra những điểm mù trong giao dịch của mình.

Làm thế nào để thực sự kiếm tiền?

Bước 1: Trước khi giao dịch

Ghi lại ý tưởng giao dịch của bạn trong tài liệu văn bản. Hãy tự hỏi: Tại sao bây giờ lại vào lệnh? Có lý do gì ủng hộ không? Rủi ro ở đâu? Việc viết ra ý tưởng sẽ giúp bạn tránh được giao dịch theo cảm tính.

Bước 2: Giao dịch đang diễn ra

Ghi lại chi tiết giao dịch ngay lập tức trong bảng. Khi trí nhớ còn tươi mới, chi tiết sẽ chính xác hơn.

Bước ba: Sau giao dịch

Nhìn lại đơn hàng này. Kiếm được tiền thì vì sao kiếm được? Lỗ thì vì sao lỗ? Có phải là vấn đề chiến lược hay vấn đề thực hiện? Có phải là may mắn hay thực sự là phán đoán đúng?

Bước 4: Đánh giá hàng tuần/hàng tháng

Hãy xem toàn bộ bảng. Tỷ lệ thắng của bạn là bao nhiêu? Tỷ lệ lợi nhuận trung bình là bao nhiêu? Bạn thể hiện tốt nhất trong loại thị trường nào? Những dữ liệu này có thể cho bạn biết nên tiếp tục làm gì và cần cải thiện điều gì.

Đề xuất cốt lõi

Điều quan trọng nhất là kiên trì. Sức mạnh của nhật ký giao dịch nằm ở sự tích lũy lâu dài - sau 3 tháng bạn sẽ thấy được mô hình của mình, sau 6 tháng bạn có thể sao chép chính xác chiến lược sinh lời của mình.

Đừng mong rằng chỉ ghi chép một hai lần là có hiệu quả. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường cần nhiều năm để tối ưu hóa hoàn toàn hệ thống giao dịch của họ thông qua việc ghi chép. Nhưng trong quá trình này, bạn sẽ liên tục cải thiện - điều này nhanh hơn nhiều so với việc giao dịch mà không có mục đích.