Tại sao các giao dịch Tiền điện tử của bạn lại thất bại? Vấn đề Thanh khoản mà bạn đang bỏ qua.

Bạn vừa đặt một lệnh thị trường để bán altcoin của mình, mong muốn thoát ra ở mức $50. Nhưng giao dịch đã được thực hiện ở mức $42. Nghe quen không? Đó là thanh khoản đang cắn bạn.

Hầu hết các nhà giao dịch cuồng nhiệt về các mẫu biểu đồ và các chỉ báo kỹ thuật, nhưng họ lại bỏ qua một yếu tố có thể thực sự giam giữ tiền của bạn: tính thanh khoản. Dưới đây là những gì bạn cần biết.

Sự thật khốc liệt về tính thanh khoản

Tính thanh khoản không chỉ là một khái niệm nhàm chán trong sách giáo khoa—nó là sự khác biệt giữa việc thoát khỏi một lệnh giao dịch một cách gọn gàng và việc chứng kiến vị thế của bạn chảy máu đỏ trong khi bạn điên cuồng nhấn nút bán.

Hãy nghĩ theo cách này: trong một thị trường thanh khoản như BTC hoặc ETH, luôn có ai đó sẵn sàng mua những gì bạn đang bán. Lệnh của bạn sẽ được thực hiện với giá hợp lý ngay lập tức. Trong một thị trường không thanh khoản, bạn có thể đang hét vào khoảng không. Những người mua ít ỏi đó? Họ biết bạn đang tuyệt vọng để bán, vì vậy họ sẽ giảm giá mạnh.

Điều gì thực sự làm dịch chuyển chỉ số thanh khoản?

Khối lượng giao dịch là vua. Bitcoin và Ethereum có tính thanh khoản lớn vì hàng triệu người giao dịch chúng mỗi ngày. Nhưng đây là điều cần lưu ý—tính thanh khoản không đồng nhất giữa các sàn giao dịch. Binance có thể có sổ lệnh sâu trong khi một sàn giao dịch nhỏ hơn có thể khiến bạn gặp khó khăn.

Các yếu tố khác cũng quan trọng:

• Người tham gia thị trường: Nhà giao dịch tích cực hơn = các quỹ mua và bán sâu hơn
• Sự rõ ràng về quy định: Các quốc gia có quy định rõ ràng về crypto thu hút nhiều trader hơn, tăng cường tính thanh khoản
• Tiện ích của Token: Các đồng coin được sử dụng trong DeFi hoặc hệ thống thanh toán thường được giao dịch nhiều hơn.

Cách để không bị thiệt hại bởi tính thanh khoản kém

1. Gắn bó với các đồng chính — Bitcoin, Ethereum và các altcoin hàng đầu có đủ khối lượng để bạn vào ra mà không để lại tiền trên bàn.

2. Sử dụng lệnh giới hạn, không phải lệnh thị trường — Trong các thị trường mỏng, điều này là không thể thương lượng. Đặt giá của bạn và chờ đợi. Bạn có thể bỏ lỡ giao dịch, nhưng bạn sẽ không bị thiệt hại nặng.

3. Chọn sàn giao dịch của bạn cẩn thận — Giao dịch trên các nền tảng có khối lượng thực. Một sàn giao dịch không đáng tin cậy với 10 BTC khối lượng hàng ngày không xứng đáng với thời gian của bạn.

4. Đừng YOLO vào các coin có vốn hóa thấp — Vâng, chúng có thể tăng 100x, nhưng nếu bạn cần thoát, bạn có thể bị kẹt giữ túi. Đa dạng hóa giữa các tài sản thanh khoản đã được chứng minh.

5. Theo dõi vĩ mô — FUD về quy định có thể làm cạn kiệt thanh khoản nhanh chóng. Nếu các chính trị gia bắt đầu cấm crypto, hãy rời khỏi trước khi mọi người khác làm vậy và thanh khoản bay hơi.

Kết luận

Tính thanh khoản là bàn tay vô hình điều khiển chi phí vào và ra của bạn. Tính thanh khoản cao = giao dịch sạch, định giá công bằng, trượt giá tối thiểu. Tính thanh khoản thấp = kịch bản ác mộng. Làm chủ khái niệm này và bạn sẽ giao dịch thông minh hơn. Bỏ qua nó và bạn sẽ tiếp tục mất tiền vào các khoản phí vô hình được ngụy trang như “điều kiện thị trường.”