Đừng đoán mò về PNL của bạn – Đây là những gì thực sự quan trọng

Bạn đã từng nhìn vào danh mục đầu tư của mình và tự hỏi liệu bạn có thực sự đang thắng hay chỉ đang tự lừa dối chính mình? Đó chính là PNL của bạn đang nói.

Những điều cơ bản: PNL (Lãi và Lỗ) = những gì bạn bán trừ đi những gì bạn mua. Toán học đơn giản, thực tế phũ phàng.

Nhưng đây là phần hấp dẫn:

Lãi đã thực hiện vs. Lãi chưa thực hiện – PNL đã thực hiện là số tiền thật bạn đã khóa trong (giao dịch đã đóng). Lãi chưa thực hiện? Đó là con số ảo trên các vị thế mở của bạn, sẽ biến mất nếu thị trường đi ngược lại bạn.

Đòn bẩy là con dao hai lưỡi – Với đòn bẩy 10x, một biến động 10% nghĩa là lợi nhuận 100 HOẶC bị thanh lý. Chọn độc hoặc chặt.

Phí là những kẻ giết người thầm lặng – Ngay cả khi hướng giao dịch của bạn đúng, phí sàn + trượt giá có thể biến lợi nhuận 5% thành lỗ 3%. Toán học âm thầm cộng dồn.

Giao dịch Hợp đồng tương lai vs. Giao ngay – PNL giao ngay thì đơn giản. Hợp đồng tương lai? Thêm phí funding, biến động giá đánh dấu, và gọi ký quỹ vào nữa. Phức tạp hơn nhiều.

Quản lý rủi ro chiến thắng chiến tranh – Dừng lỗ, chốt lời, kích thước vị thế. Những trader có PNL tăng trưởng đều đặn không may mắn—họ có hệ thống.

Sự thật phũ phàng: Nhìn PNL của bạn lên xuống sẽ ảnh hưởng đến tâm trí của bạn. Những trader thành công? Họ tập trung vào chiến lược, không phải điểm số.

Hiện tại PNL của bạn trông thế nào? 📊