Tối qua, cuộc tắm máu trên thị trường toàn cầu diễn ra mạnh mẽ hơn dự kiến.

Nhà đầu tư lừng danh Michael Burry - người đã nhìn ra cuộc khủng hoảng thế chấp năm 2008 trước đó - lần này đã nhắm vào huyền thoại AI. Quỹ Scion của ông đã đổ gần 80% tài sản vào các vị thế bán khống của Nvidia và Palantir, trong đó riêng quyền chọn bán của Palantir đã tiêu tốn 912 triệu USD, còn Nvidia thì cũng đã rót vào 186 triệu USD. Mặc dù sau cuối tháng 9, giá cổ phiếu của cả hai đã lập đỉnh mới, khiến Burry tạm thời thua lỗ, nhưng mức độ cược như vậy chính là một lời cảnh báo cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Tình hình trong giới tiền ảo ngày càng trở nên nghiêm trọng. Bitcoin lần đầu tiên từ tháng 6 đã phá vỡ ngưỡng 100.000 USD, giảm xuống thấp nhất là 99.000 USD, sụt giảm hơn 7% chỉ trong một ngày; Ethereum còn tệ hơn, giảm một nửa, rơi xuống dưới 3.100 USD, với mức giảm gần 14%. Trong 24 giờ qua, hơn 400.000 người đã bị thị trường quét sạch, 1,799 triệu USD ngay lập tức biến mất - quy đổi ra tệ là khoảng 12,8 tỷ. Hiện tại, nhiều nhà phân tích đang hô hào: nếu Bitcoin không giữ vững ngưỡng 100.000 này, đợt bán tháo tiếp theo có thể sẽ nhắm thẳng vào cái hố 74.000 USD vào tháng 4.

Mưa đêm lại đến với nhà dột, chính phủ Mỹ cũng đang chơi lửa. Thượng viện đã từ chối dự luật cấp vốn tạm thời vào ngày 4 tháng 11, cuộc "đình trệ" này có nguy cơ phá kỷ lục lịch sử. Hai đảng đang khăng khăng đến cùng về phúc lợi y tế, phí bảo hiểm của các công ty bảo hiểm tăng vọt, 4 triệu người Mỹ đang đối mặt với nguy cơ bị mất bảo hiểm. Bộ trưởng Giao thông vận tải Duffy đã tuyên bố: nếu cứ kéo dài như vậy, một số không phận có thể sẽ bị đóng cửa. Cần biết rằng hiện có 13.000 nhân viên kiểm soát không lưu và 50.000 nhân viên an ninh đang làm việc không lương, an toàn hàng không đã đến giới hạn.

Đợt biến động thị trường này, nói thẳng ra là do nhiều quả mìn cùng lúc phát nổ: kỳ vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang đang dao động, sự định giá bong bóng của cổ phiếu công nghệ bị nghi ngờ, và việc chính phủ Mỹ tạm ngừng hoạt động khiến triển vọng kinh tế trở nên mờ mịt. Trong môi trường này, cách hợp lý nhất là kiểm soát vị thế, tránh xa đòn bẩy cao, đừng để bản thân trở thành 1 trong 400.000.

Quan sát và chờ đợi, đó chính là quy tắc sinh tồn hiện tại. Chiến lược giao dịch ngắn hạn nhanh chóng có thể đáng tin cậy hơn bất kỳ cược mạo hiểm nào.