Tính thanh khoản ẩn: bí mật mà những con cá voi KHÔNG muốn bạn biết

Nếu bạn là một trader tiền điện tử, có lẽ bạn đã trải qua điều này: giá tăng, có vẻ như sẽ phá vỡ một mức nào đó, và đột nhiên… nó đảo ngược. Thất vọng? Chào mừng bạn đến với thế giới của các vùng thanh khoản. Và sự thật là những người chơi lớn biết điều đó, nhưng phần lớn các trader nhỏ thì không.

Điều gì thực sự đang xảy ra với tiền của bạn?

Mỗi hỗ trợ, mỗi kháng cự, mỗi đỉnh mà bạn thấy trên biểu đồ đều có một điểm chung: các lệnh tích lũy. Lệnh mua ở đây, lệnh bán ở đó. Và khi giá đến những vùng dày đặc thanh khoản này, giống như thị trường dừng lại một chút. Bởi vì thực sự, có tiền đang chờ.

Đây KHÔNG phải là những đường phép thuật. Chúng là điểm ma sát nơi người mua và người bán va chạm. Và tùy thuộc vào ai mạnh hơn, giá sẽ bật lên hoặc nổ xuống.

Tại sao các Market Makers yêu thích những vùng này

Các cá voi đã rõ ràng: các vùng thanh khoản là lãnh thổ săn mồi của họ.

Hãy nghĩ như vậy:

• Phá vỡ một đỉnh trước → kích hoạt lệnh dừng của người bán → thu được thanh khoản để mua vào giá rẻ
• Phá vỡ một thung lũng trước đó → kích hoạt lệnh dừng của người mua → tạo ra áp lực bán để tích lũy thêm

Nó gần như có thể dự đoán được một khi bạn thấy nó. Thị trường không phải là ngẫu nhiên; nó là một trò chơi định vị.

Ba địa điểm nơi ẩn chứa tính thanh khoản

1. Ở các đầu của vùng đi ngang Khi giá di chuyển trong một hình chữ nhật trong nhiều tuần, tất cả những lệnh đó không biến mất. Chúng được nhóm lại. Và khi cuối cùng phạm vi bị phá vỡ, thanh khoản đó là thứ đầu tiên bị tiêu thụ.

2. Ở các đỉnh cao và đáy thấp lịch sử Những mức giá mà giá đã cố gắng phá vỡ cách đây 3 tháng nhưng không thể. Có những người bán đang chờ đợi sự trả thù ở phía trên. Có những người mua đang đặt lệnh dừng ở phía dưới. Đây là một trung tâm tự nhiên của các lệnh.

3. Trong những hỗ trợ đã thất bại Khi một hỗ trợ bị phá vỡ, những nhà giao dịch đang ở trong đó đặt lệnh dừng lỗ mạnh ngay bên dưới. Điều đó tạo ra một “hố thanh khoản” mà những con cá voi biết cách khai thác.

Cách sử dụng nó mà không bị thanh lý

Không chỉ đủ biết nơi có thanh khoản. Phải chơi một cách thông minh:

• Xác định các mức mạnh trên các khung thời gian cao (4h, 1d). Không phải tất cả đều là vùng thanh khoản, chỉ những điểm mà giá đã chạm nhiều lần.
• Tìm kiếm “fake outs”: khi giá gần như phá vỡ nhưng đã rút lui một cách dữ dội, có điều gì đó đã xảy ra. Chắc chắn các cá voi đã lấy được thanh khoản.
• Đặt các điểm dừng của bạn ra ngoài những điểm này. Nếu bạn đặt điểm dừng ngay bên dưới một thung lũng đã biết, bạn sẽ bị thanh lý.
• Vào sau khi hỗn loạn, không phải trong lúc: hãy chờ xem liệu thị trường thực sự tiêu thụ thanh khoản đó hay đó chỉ là một cú lừa.

Yếu tố “nhà tạo lập thị trường”

Trong crypto, điều này còn sắc bén hơn vì các nhà tạo lập thị trường có thể thấy dòng lệnh. Họ thấy bạn ở đâu. Và họ biết chính xác tiền đang tập trung ở đâu. Nó giống như chơi poker với ai đó nhìn thấy bài của bạn.

Vì vậy, trong những biến động cực đoan, các chuyển động thường có vẻ có chủ ý. Bởi vì chúng là như vậy.

Thực tế tàn khốc

Các vùng thanh khoản là bản đồ vô hình của thị trường. Nó không có trong biểu đồ nến, nhưng quyết định mọi chuyển động. Hiểu chúng không làm bạn thành triệu phú (không có gì khiến bạn thành triệu phú chỉ vì biết điều gì đó), nhưng nó mang lại lợi thế cho bạn.

Trong tiền điện tử, nơi mà cá voi kiểm soát câu chuyện và các động thái, việc bỏ qua các vùng thanh khoản giống như tham gia một trận chiến mà không biết kẻ thù ở đâu.

Bây giờ bạn đã biết. Câu hỏi là: bạn sẽ làm gì với thông tin này?