Ngừng bị Rekt bởi sự phân kỳ ẩn: Tín hiệu bí mật mà các trader chuyên nghiệp đang sử dụng

Bạn đã từng thấy tình huống kỳ lạ này trong thế giới tiền điện tử chưa - giá BTC/ETH đạt mức cao kỷ lục, nhưng các chỉ báo kỹ thuật lại yếu đi? Đây không phải là sự trùng hợp, điều này được gọi là phân kỳ ẩn (Hidden Divergence), là vũ khí bí mật mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng để bắt đáy/thoát đỉnh.

Phân kỳ thực chất là gì?

Nói đơn giản: Giá và hướng chỉ báo không nhất quán.

Biểu đồ nến của bạn đang tạo đỉnh cao, nhưng chỉ số RSI/MACD lại đang tạo đáy thấp (hoặc ngược lại), đó là sự phân kỳ. Nó cho thấy một tín hiệu: xu hướng hiện tại có thể sắp hết sức, điểm đảo chiều có thể sắp đến.

Độ phân kỳ thường vs Độ phân kỳ ẩn

Phân kỳ thông thường xuất hiện ở cuối xu hướng, trực tiếp báo hiệu sự đảo chiều - bạn có thể nhận ra ngay.

Phân kỳ ẩn tinh vi hơn, nó ẩn mình trong giai đoạn tổ chức, báo hiệu rằng xu hướng ban đầu sẽ tiếp tục. Đây là lý do khiến nó khó phát hiện và cũng là lý do nó có thể kiếm tiền.

Làm thế nào để kiếm tiền từ sự phân kỳ ẩn?

sự phân kỳ vô hình của thị trường bò (tín hiệu tiếp tục tăng giá)

Giá trong quá trình điều chỉnh đã tạo ra điểm thấp cao hơn nhưng chỉ số lại tạo ra điểm thấp thấp hơn → cho thấy áp lực bán đã yếu đi, sự tăng giá sẽ tiếp tục.

Trường hợp thực tế:

• Tháng 2 năm 2021, BTC đang trong trạng thái tích lũy, RSI liên tục giảm, nhưng giá vẫn liên tục lập đỉnh cao mới. Kết quả? BTC sau đó tăng vọt, chỉ trong vài tuần đã tăng trên 20%.
• ETH trong một lần điều chỉnh, chỉ báo ngẫu nhiên yếu đi nhưng giá lại mạnh lên → sau đó tăng 90%

Độ phân kỳ ẩn trong thị trường gấu (tín hiệu tiếp tục giảm)

Giá tạo ra đỉnh cao thấp hơn nhưng chỉ báo tạo ra đỉnh cao cao hơn → Sự phục hồi không mạnh, xu hướng giảm sẽ tiếp tục.

Ví dụ về ETH vào tháng 5 năm 2021 là rất điển hình: giá giảm xuống mức thấp mới, nhưng MACD lại ở mức cao mới, kết quả sau đó giảm 35%.

Nên xem chỉ số gì?

Gợi ý ba cái:

1. RSI - Trực quan nhất, khuyên người mới sử dụng
2. MACD - Nhạy hơn, cần thiết để theo dõi diễn biến
3. Chỉ số ngẫu nhiên - Những ai thích thao tác tinh vi thì chọn cái này

Chìa khóa: Điều chỉnh chỉ số thô hơn một chút để làm cho sự phân kỳ trở nên rõ ràng hơn.

Làm thế nào để có lợi nhuận ổn định? Phương pháp giao dịch 3 bước

Bước 1: Nhìn vào xu hướng lớn rồi thao tác

Xu hướng lớn đi lên? Vậy thì hãy tìm sự phân kỳ ẩn của thị trường tăng để mua vào, bất chấp tín hiệu của thị trường giảm. Ngược lại cũng vậy. Độ tin cậy của sự phân kỳ 80% đến từ việc nó có theo hướng xu thế hay không.

Bước 2: Đặt lệnh dừng lỗ, đừng tham lam

Đặt lệnh dừng lỗ bên ngoài điểm cực trị ngược lại với điểm xảy ra phân kỳ. Chẳng hạn, trong phân kỳ thị trường tăng, dừng lỗ sẽ được đặt dưới mức thấp gần đây. Hãy để lệnh của bạn có chút không gian thở, đừng để những biến động bình thường cắt đứt bạn.

Bước 3: Mục tiêu khoảng cách dừng lỗ gấp 2 lần

Biểu đồ ngắn hạn (1H/2H) tìm một vị trí để ra khỏi giao dịch. Quy tắc vàng: Khoảng cách mục tiêu ít nhất phải gấp 2 lần mức dừng lỗ. Dừng lỗ 100 đồng, mục tiêu ít nhất trên 200 đồng.

Đừng bị lừa! 3 cạm bẫy cần biết

1. Sai lệch gương chiếu hậu - Sự lệch lạc trong việc xem lại biểu đồ rất rõ ràng, nhưng khi thao tác thời gian thực dễ bị cảm xúc dẫn dắt, nhìn sai tín hiệu.
2. Cạm bẫy vào muộn - Nếu sự phân kỳ xuất hiện vào lúc xu hướng sắp kết thúc, bạn sẽ không còn giá tốt khi vào lệnh, tỷ lệ lợi nhuận sẽ kém.
3. Các đồng coin nhỏ không đáng tin cậy - Các đồng coin có khối lượng giao dịch nhỏ, biến động mạnh, có nhiều sự phân kỳ giả, tốt nhất chỉ nên sử dụng trên các đồng tiền lớn như BTC/ETH.

Tóm tắt cốt lõi

Divergence ẩn = tín hiệu kết thúc của giai đoạn điều chỉnh, dự báo xu hướng ban đầu sẽ tiếp tục diễn ra. Thực hiện theo xu hướng trong khung lớn, cùng với việc đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời khoa học, kỹ thuật này có thể giúp bạn bắt được những đợt phục hồi đẹp/đuổi theo xu hướng mạnh mẽ.

Chìa khóa vẫn là: Kiểm soát cảm xúc + Theo xu hướng lớn + Dừng lỗ nghiêm ngặt = Lợi nhuận ổn định.