Cháy hay hay: Tôi đọc thị trường như thế nào (Không phức tạp)

Này, nếu bạn làm trong lĩnh vực crypto, việc biết đọc xu hướng là sự khác biệt giữa việc kiếm tiền và mất tiền. Chốt lại. Có hai kịch bản: thị trường tăng (alcista) hoặc giảm (bajista). Nghe có vẻ đơn giản, nhưng phần lớn mọi người lại thất bại vì cố gắng phức tạp hóa vấn đề.

Thị Trường Tăng = Alcista

Là khi mọi thứ đi lên: giá cả, khối lượng, tâm lý. Đỉnh cao ngày càng cao hơn, đáy cũng vậy. Các nhà đầu tư mua vào không sợ hãi. Đơn giản vậy thôi.

Công thức của alcista:

• Giá > Trung bình động (50 hoặc 200 ngày)
• Mỗi đỉnh cao hơn đỉnh trước
• Khối lượng mua lớn
• Tin tức tích cực khắp nơi

Thị Trường Giảm = Bajista

Ngược lại. Giá giảm, nỗi sợ kiểm soát, mọi người bán tháo. Đỉnh và đáy ngày càng thấp hơn. Nhà báo nói về “khủng hoảng”, trader hoảng loạn.

Công thức của bajista:

• Giá < Trung bình động
• Mỗi đỉnh thấp hơn đỉnh trước
• Khối lượng bán ra tăng
• FUD khắp nơi

Công Cụ Nhận Diện Xu Hướng

Trung bình động (MA) Làm mượt độ nhiễu của giá. Nếu thấy giá nằm trên MA và MA hướng lên = alcista. Ngược lại = bajista.

Bonus: “Cây Cầu Vàng” (MA 50 cắt trên MA 200) là tín hiệu mạnh cho alcista. “Cây Cầu Chết” (ngược lại) = sắp bajista.

RSI (Chỉ số Sức Mạnh Tương Đối) Giá trị từ 0-100. Trên 50 = đà tăng. Trên 70 = quá mua (cẩn thận). Dưới 50 = đà giảm. Dưới 30 = quá bán (có thể bật lại).

MACD Kết hợp hai đường trung bình động. Khi MACD cắt lên trên đường tín hiệu = đà tăng. Ngược lại = đà giảm.

Đường Xu Hướng và Mẫu Hình

Vẽ đường trên biểu đồ:

• Alcista: đường qua các đáy (hỗ trợ). Nếu giá giữ trên đó = xu hướng tiếp tục.
• Bajista: đường qua các đỉnh (kháng cự). Nếu giữ dưới đó = xu hướng giảm.

Các mẫu hình xác nhận xu hướng:

• Alcista: tam giác tăng, cờ tăng, cốc tay cầm
• Bajista: tam giác giảm, cờ giảm, vai đầu vai

Khi Nào Xu Hướng Đổi Chiều

Xu hướng không kéo dài mãi mãi. Các tín hiệu đảo chiều:

1. Giá chạm hỗ trợ/kháng cự mạnh: bật lên hoặc giảm xuống
2. Divergence: giá tăng nhưng RSI/MACD giảm = cảnh báo đảo chiều
3. Mẫu hình nến: hammer (alcista), shooting star (bajista)

Tâm Lý Thị Trường Quan Trọng

Không chỉ là số liệu. Nỗi sợ và lòng tham của thị trường thúc đẩy xu hướng:

• Tin tức tích cực + hype trên mạng = alcista mạnh
• Tin tức tiêu cực + hoảng loạn = bajista mạnh

Kiểm tra Chỉ số Sợ Hãi và Tham Lam, đọc các tin trên Twitter/X.

Mẹo Thực Tế Để Không Mất Tiền

1. Đừng chống lại xu hướng: “Xu hướng là bạn của bạn” không phải meme, mà là luật
2. Nhiều khung thời gian: xu hướng trên giờ có thể khác trên ngày. Xem tất cả
3. Kết hợp các chỉ báo: một chỉ báo đơn lẻ dễ ra tín hiệu giả. RSI + MACD + MA cùng lúc đáng tin hơn
4. Cập nhật thông tin: thu nhập, tin tức, sự kiện ngành. Thay đổi xu hướng nhanh lắm

Sự Thật

Biết đọc xu hướng giúp bạn có lợi thế. Không phải là khoa học chính xác, nhưng kết hợp công cụ, tâm lý và phân tích kỹ thuật sẽ giúp bạn đi trước phần còn lại. Sự khác biệt giữa trader thắng và thua thường là: bạn có theo xu hướng hay chống lại nó?