Làm chủ Thanh khoản, BOS và CHOCH: Bộ ba biến đổi giao dịch của bạn

Lỗi Bạn Gặp Phải Khi Đọc Biểu Đồ

Nhiều trader nhìn vào biểu đồ và nghĩ: “Kháng cự bị phá vỡ = xu hướng tăng.” Sai lầm. Thị trường tinh vi hơn. Hôm nay tôi sẽ phân tích ba khái niệm phân tách những trader có lợi nhuận khỏi tiếng ồn: tính thanh khoản, phá vỡ cấu trúc (BOS) và thay đổi tính cách (CHOCH).

1. Tính thanh khoản: Nước của Thị trường

Quên đi các định nghĩa học thuật. Tính thanh khoản rất đơn giản: tất cả các lệnh mua và bán mà bạn thấy trong sổ lệnh.

Hãy nghĩ như thế này: một biển tượng trưng cho thị trường. Nước chảy là tính thanh khoản. Nhiều nước hơn = thị trường mạnh hơn = bạn có thể di chuyển khối lượng lớn mà không làm biến động giá.

Ví dụ thực tế: 10 con bò đang bán, 10 người mua sẵn sàng trả $1,000 cho mỗi con. Đó là tính thanh khoản. Nếu những người mua biến mất nhưng bò vẫn còn đó, tính thanh khoản sẽ cạn kiệt và giá sẽ giảm.

Trong giao dịch: Nếu khu vực mua của bạn có thanh khoản đứng sau (trong sổ lệnh), xác suất sẽ tăng lên. Nếu đó là một sa mạc, hãy bỏ qua giao dịch.

2. BOS: Khi Cấu Trúc Bị Gãy

Mỗi khi giá giảm từ mức cao nhất, nó tạo ra một mức cao mới và một mức thấp mới. BOS xảy ra khi giá phá vỡ mức cao đó sau một đợt điều chỉnh ít nhất 5-7 nến.

Chi tiết quan trọng:

• Nếu mức điều chỉnh nhỏ hơn 5 nến, không tính là BOS
• Nếu bạn phá vỡ mức tối thiểu thay vì mức tối đa, đó là thanh khoản bị quét (khác)
• Nếu thị trường quét đáy và sau đó lại phá đỉnh, bạn cần HAI lần phá vỡ trước khi xác nhận BOS

Trong giao dịch của bạn: Sử dụng BOS để xác nhận sự tiếp tục của xu hướng. Đặt stop loss của bạn ngay trước BOS và theo đuổi lợi nhuận sau đỉnh cao thứ hai.

3. CHOCH: Sự Chuyển Đổi Trò Chơi

CHOCH có nghĩa là xu hướng đã thay đổi. Từ tăng sang giảm.

Dòng thời gian là rõ ràng:

1. Giá phá vỡ mức thấp nhất cuối cùng ( điểm quan trọng đầu tiên )
2. Giá tăng nhưng KHÔNG đạt mức cao nhất trước đó (điểm thứ hai)
3. Giá giảm xuống mức thấp mới (điểm thứ ba)

Mức tối thiểu đầu tiên bị phá vỡ = CHOCH.

Trong giao dịch giao ngay: Khi bạn thấy CHOCH hình thành, hãy di chuyển lệnh dừng lỗ của bạn đến mức thấp thứ hai. Bằng cách này, bạn tránh được những tổn thất lớn hơn 70%+ trong số các lần ( mặc dù đôi khi bạn bị mắc kẹt trong sự phục hồi ).

4. Cách Đan Điều Này Thành Một Chiến Lược

Bước 1: Thực hiện phân tích kỹ thuật ( xác định các vùng mua với Order Blocks hoặc FVGs )

Bước 2: Kiểm tra tính thanh khoản trong khu vực của bạn. Có lệnh đang chờ xử lý không? Có = tiến hành, Không = tìm kiếm khác

Bước 3: Khi bạn vào, hãy chờ một BOS để xác nhận sự tiếp tục tăng giá

Bước 4: Đặt take profit ở các khu vực có thanh khoản cao (tỷ lệ từ chối cao hơn = thực hiện)

Bước 5: Nếu bạn thấy CHOCH hình thành trong khi bạn đang ở bên trong, hãy điều chỉnh stop loss về mức thấp thứ hai.

5. Cập nhật nhanh: BTC ở ngã ba

BTC đang giao dịch ở mức $64,000. Đọc kỹ thuật: chờ đợi sự điều chỉnh xuống $62,400-$63,200, sau đó bật lên mức $69,900. (Phân tích chi tiết sau bài phát biểu của Powell hôm nay lúc 10:55 PST).

Động thái: Nếu bạn thấy thanh khoản ở mức $63,200, đó là khu vực mua của bạn. BOS trên $64,000 = xác nhận. CHOCH dưới $62,400 = kế hoạch B.

Mẹo chuyên nghiệp: Những khái niệm này hoạt động cùng nhau. Đừng chỉ sử dụng thanh khoản, hoặc chỉ sử dụng BOS. Bộ ba là thứ mang lại cho bạn lợi thế.