Nắm vững 8 chỉ số mà mọi nhà giao dịch Crypto cần có

Bạn đã mất nhiều tuần để giao dịch thua lỗ? Có thể bạn chưa hiểu rõ các chỉ số này. Dưới đây là 8 chỉ số thực sự hiệu quả trên thị trường crypto.

RSI: Phát hiện quá mua quá bán của bạn

RSI > 70 = vùng quá mua (cẩn thận, có thể giảm). RSI < 30 = vùng quá bán (có thể bật lại). Nhưng lưu ý: trong xu hướng mạnh, RSI có thể duy trì ở mức 80-90 mà không giảm. BTC trong tháng 1-3 năm nay đã chạm RSI 90 trên biểu đồ hàng ngày và vẫn tiếp tục tăng. Bài học? RSI là cảnh báo, không phải quả cầu pha lê.

Đường trung bình động: Những đường định hình trò chơi

Simple (SMA), Exponential (EMA), Weighted (WMA)… sự khác biệt nằm ở tốc độ phản ứng. Khi EMA ngắn cắt EMA dài đi lên = “crossover vàng” (dấu hiệu tăng giá). Đi xuống = “crossover tử thần” (dấu hiệu giảm giá).

Nhưng điều quan trọng là: chúng hoạt động tốt trong xu hướng, còn trong thị trường đi ngang, chúng dễ gây ra tín hiệu giả liên tục. Luôn kết hợp với khối lượng giao dịch.

Bands Bollinger: Chỉ số đo độ biến động

Dải trên + dưới quanh trung bình. Khi chúng siết lại (squeeze): sắp bùng nổ. Khi mở rộng: độ biến động ở mức cao.

Giá chạm dải trên? Có thể quá mua. Chạm dải dưới? Có thể quá bán. Nhưng trong xu hướng mạnh, giá có thể duy trì ngoài dải nhiều tuần.

MACD: Động lượng trên biểu đồ

Hai đường cắt nhau. MACD trên đường tín hiệu = động lượng tăng. Dưới = động lượng giảm. Histogram (các thanh) thể hiện sức mạnh.

Khối lượng: Những gì nhiều người bỏ qua

Giá tăng + khối lượng cao = chuyển động thực sự. Giá tăng + khối lượng thấp = khả năng là bẫy. Tăng đột biến về khối lượng = có chuyện quan trọng đang xảy ra.

Stochastic: Tương tự RSI nhưng khác biệt

Hai đường (%K và %D). K cắt lên trên D = tín hiệu mua. Dưới = tín hiệu bán. >80 là quá mua, <20 là quá bán.

Fibonacci: Các mức mà trader tôn trọng

Các mức phổ biến: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%. Trong đợt tăng, các mức này đóng vai trò hỗ trợ. Trong giảm, như kháng cự.

Ví dụ thực tế: BTC giảm từ $70,018 xuống còn $49,116. Khi bật lại, nó gặp hỗ trợ nhiều lần ở mức 38.2% và người ta bán ở mức 61.8%.

ATR: Đo độ biến động thực

ATR cao = thị trường di chuyển khá nhiều (dễ vỡ trận). ATR thấp = thị trường yên tĩnh (có thể sắp thức dậy).

Để đặt stop loss: nếu BTC ở mức $58,500 và ATR hàng ngày là $2,470, bạn có thể đặt stop ở mức $58,500 - (2 × $2,470) = $53,560.

Thực tế của phân tích kỹ thuật

Không chỉ số nào chính xác 100%. Chúng là công cụ xác suất, không phải dự đoán. Ai làm tốt là người:

1. Kết hợp nhiều chỉ số
2. Xác nhận bằng khối lượng
3. Luôn đặt stop loss
4. Quản lý rủi ro trước lợi nhuận

Phân tích kỹ thuật + cơ bản + quản lý rủi ro = chiến lược chiến thắng. Chỉ một trong ba? Có thể bạn sẽ thua.