Vùng Cung và Cầu: Hướng Dẫn Bạn Cần Biết Để Hiểu Nơi Cá Mập Thu Lợi Nhuận

Nếu bạn từng tự hỏi tại sao giá lại bật lại ở những mức nhất định như thể có một chiếc bàn ping pong vô hình, thì câu trả lời nằm ở các khu vực cung và cầu. Không phải là ma thuật—đó chỉ đơn giản là các nhà chơi lớn (ballenas) đang làm công việc của họ.

Thực Sự Xảy Ra Điều Gì?

Các khu vực cầu là những vùng mà quá nhiều người mua đang chờ đợi, khiến giá bật lên. Các khu vực cung thì ngược lại: là những điểm mà người bán chiếm ưu thế và giá giảm.

Lý do chúng hoạt động đơn giản: một quỹ đầu tư với 500 triệu đô la không thể mua hết mọi thứ cùng lúc mà không làm rối loạn thị trường. Vì vậy, họ chờ đợi. Khi giá trở lại vùng vào lệnh của họ, họ thực hiện các lệnh từ từ trong khi giá hồi phục.

7 Cách Nhận Diện Chúng (Hiệu Quả Thật Sự)

1. Order Block: Tìm kiếm “Dấu Vết” của các Ballenas

Trước mỗi cú di chuyển lớn, thường có một cây nến có màu đối lập. Cây nến đó chính là bản đồ nơi các “người khổng lồ” đã vào.

• Ví dụ: Nếu bạn thấy một cây nến đỏ (giảm) theo sau là một cú tăng mạnh, cây nến đỏ đó chính là vùng cầu của bạn.
• Tại sao lại hiệu quả: Khi giá quay lại đó, các “ballenas” sẽ hoàn tất việc mua của họ.

2. Fair Value Gap (FVG): Các Khoảng Trống Thị Trường Ghét

FVG là khoảng trống trống trên biểu đồ giữa các nến—thị trường di chuyển quá nhanh khiến giá “nhảy” qua.

• Điều kỳ diệu: Thị trường luôn muốn “lấp đầy” khoảng trống đó. Khi giá quay lại, thường sẽ nhảy qua lần nữa.
• Ứng dụng: Đánh dấu các khoảng trống này; chúng là các vùng cung hoặc cầu đáng tin cậy.

3. Wyckoff: Đọc Hiểu Trò Chơi Tích Trữ

Wyckoff quan sát cách các chuyên gia mua (tích trữ) hoặc bán (phân phối).

• Tích trữ = vùng cầu: Giá đi ngang trước khi tăng mạnh. Người mua đang chờ đợi.
• Phân phối = vùng cung: Giá đi ngang trước khi giảm. Người bán đang chuẩn bị âm thầm.
• Dấu hiệu xác nhận: Khi phá vỡ phạm vi—lên trên = bullish, xuống dưới = bearish.

4. Market Profile: Nơi Giá Thấy Thoải Mái

Cho thấy nơi giá đã dành nhiều thời gian nhất—nơi cân bằng.

• Các vùng hoạt động cao (Value Area) = vùng đồng thuận
• Khi giá thoát khỏi các vùng này, sẽ hình thành một cầu hoặc cung mới.

5. Footprint Charts: Xem Dòng Tiền Chảy

Hiển thị khối lượng chính xác tại từng mức giá. Các đỉnh cho thấy nơi các nhà chơi lớn hoạt động.

• Tìm kiếm: Các mức có khối lượng lớn = nơi các “ballenas” vào lệnh.

6. Biểu Đồ Phụ (Renko, Ticks)

• Renko: Bỏ qua thời gian, chỉ xem giá. Phát hiện các điểm đảo chiều rõ ràng.
• Ticks: Dựa trên số lượng giao dịch, không dựa vào thời gian. Hoàn hảo để xem hoạt động của các tổ chức lớn.

7. Phân Tích Thanh Khoản: Các Cạm Bẫy Stop Loss

Các “ballenas” săn các stop loss của các trader mới.

• Chiêu thức: Giá tăng, chạm stop loss, rồi đẩy giá đi xa hơn, sau đó quay lại. Nếu bạn thấy một sự đảo chiều đột ngột, có thể là các lệnh đã bị thanh lý.

Cách Đánh Dấu Các Vùng Này (3 Bước Đơn Giản)

1. Tìm các điểm đảo chiều mạnh trong quá khứ + xác nhận có khối lượng
2. Vẽ hình chữ nhật:
   • Phía trên: mức tối đa (cầu) hoặc tối thiểu (cầu)
   • Phía dưới: mức đóng quan trọng hoặc mức trước đó
3. Chờ giá quay lại vùng đó

Chiến Lược Giao Dịch Của Bạn

Giai đoạn 1 - Kiên nhẫn: Chờ đợi giá vào vùng. Không vội vàng.

Giai đoạn 2 - Xác nhận: Tìm các tín hiệu:

• Pin-bar hoặc nến hấp thụ
• Spike khối lượng
• Divergence trên RSI/MACD

Giai đoạn 3 - Vào lệnh:

• Vùng cầu + tín hiệu bullish = MUA
• Vùng cung + tín hiệu bearish = BÁN

Giai đoạn 4 - Bảo vệ:

• Stop Loss: ngay ngoài vùng
• Take Profit: các kháng cự tiếp theo (mua) hoặc hỗ trợ (bán)

Yếu Tố Quan Trọng Nhất

Không phải tất cả các vùng đều hoạt động như nhau. Kết hợp các phương pháp: nếu một vùng có Order Block + FVG + khối lượng lớn, thì gần như chắc chắn giá sẽ phản ứng.

Sự khác biệt giữa một trader thắng và một người thua là đơn giản: hiểu nơi các “ballenas” hoạt động và đứng trước họ một bước.