Ngừng Đoán Đường Giá: VWAP Thực Sự Giải Thích Những Gì Tiền Lớn Đang Làm

Nghe này—VWAP (Giá trung bình trọng số theo khối lượng) không chỉ là một chỉ báo khác mà nền tảng của nhà môi giới bạn nhồi nhét vào bạn. Nó thực sự là công cụ mà các nhà giao dịch tổ chức dùng để xác định xem bạn có đang mua ở mức giá hợp lý hay bị dump.

Cài đặt

Đây là thỏa thuận: VWAP kết hợp giá CÙNG với khối lượng thành một số. Nếu BTC đang giao dịch ở mức 45K nhưng VWAP nói 42K, thì các cá voi đang dump. Giá trên VWAP? Tiền thông minh vẫn đang mua. Đó là dấu vết của họ trên biểu đồ.

Ban đầu được xây dựng vào những năm 1980 bởi Kyle Krehbiel dành cho các nhà giao dịch cổ phiếu, nhưng nó hoạt động cũng tệ như trong crypto—có thể thậm chí còn tốt hơn vì thị trường của chúng tôi hoạt động 24/7 với những biến động khối lượng lớn.

Cách thức hoạt động (Không cần Tiến sĩ )

1. Lấy giá trị điển hình của mỗi nến: (High + Low + Close) ÷ 3
2. Nhân với khối lượng của nó
3. Chia tổng PV tích lũy cho tổng khối lượng = VWAP

Biểu đồ của bạn có thể tính toán tự động, nhưng công thức này hữu ích khi đọc dữ liệu trên chuỗi hoặc kiểm tra lại.

Ba Cách Thực Sự Sử Dụng Nó

Mua/Bán quá mức trên thị trường: Giá cao hơn nhiều so với VWAP = mọi người hoảng loạn mua (sự đảo ngược sắp đến). Dưới đây? Chuỗi thanh lý—chú ý đến những cú bật.

Hỗ trợ/Kháng cự: VWAP hoạt động như một sàn hoặc trần vô hình. Có bật lên từ đó? Điều đó là hợp lệ. Phá vỡ sạch sẽ? Xác nhận sự chuyển hướng của xu hướng.

Điểm vào: Các nhà giao dịch phá vỡ theo dõi các điểm bứt phá VWAP + sự gia tăng khối lượng cùng nhau. Giá vượt qua + khối lượng tăng vọt = chuyển động thực, không phải giả.

Đừng Đi Một Mình Với Nó

VWAP một mình là một khẩu súng bắn tỉa không có đạn. Kết hợp nó:

• RSI: Xác nhận đã mua quá mức (giá trên VWAP + RSI >70 = rủi ro điều chỉnh)
• MACD: Bắt được sự chuyển đổi động lực trước khi giá thực hiện
• Bollinger Bands: Cho bạn biết liệu sự bứt phá sẽ duy trì hay tan biến.

Giá trên VWAP + Crossover MACD tăng + Phá vỡ Bollinger Band? Đó là một thiết lập giao dịch, không phải là đánh bạc.

Kiểm Tra Thực Tế

VWAP cho thấy giá trị thị trường, nhưng nó không nhận biết được sự thay đổi tâm lý, tin tức bất ngờ, hoặc sự thay đổi trong cấu trúc thị trường. Nó chỉ là một công cụ trong bộ công cụ. Crypto quá biến động để tin tưởng vào bất kỳ chỉ báo đơn lẻ nào - hãy kết hợp ba chỉ báo, kiểm tra lại và ngừng hy vọng.