Những điều trader cần biết: 8 mẫu hình nến quan trọng trong phân tích kỹ thuật

Làm thế nào để giao dịch hiệu quả? Điều quan trọng nhất chính là hiểu rõ xu hướng thị trường. Thực tế, thị trường thường xuyên xuất hiện 8 dạng hình thái phổ biến này, việc học cách nhận diện chúng sẽ giúp bạn tránh đi những lối mòn không cần thiết.

Thế nào là phân tích biểu đồ?

Đơn giản là dựa vào sự biến động của giá và khối lượng giao dịch để dự đoán xu hướng tiếp theo. Logic cốt lõi rất đơn giản: Giá đã phản ánh tất cả thông tin từ lâu rồi → Giá luôn đi theo xu hướng → Lịch sử sẽ lặp lại.

Ba khái niệm cơ bản cần hiểu rõ:

• Xu hướng: Xu hướng tăng ( đỉnh cao và đáy cao liên tục ) / Xu hướng giảm ( ngược lại ) / Giao dịch đi ngang ( không có hướng rõ ràng )
• Hỗ trợ (Support): Vị trí giá dễ bật lên khi giảm xuống
• Kháng cự (Resistance): Vị trí giá dễ giảm trở lại khi tăng lên

5 dạng hình thái dự báo xu hướng đảo chiều

1. Đầu vai (Head and Shoulders) / Đầu vai ngược

Ba đỉnh, đỉnh giữa cao nhất (giống đầu), hai bên thấp hơn (giống vai). Khi phá vỡ vùng này thường sẽ giảm mạnh bằng chiều cao của đỉnh đầu. Ngược lại là mô hình vai đầu vai ngược, dự báo xu hướng tăng. ADA từng xuất hiện mô hình này, sau khi phá vỡ đã giảm mạnh.

2. Đỉnh đôi / Ba đỉnh

Giá chạm vào cùng một mức hai hoặc ba lần đều bị cản lại, là tín hiệu bán tháo liên tục. Khi phá vỡ vùng kháng cự này xuống dưới, xu hướng giảm sẽ càng nhanh hơn. BTC và SHIBA đã từng xuất hiện.

3. Đáy đôi / Ba đáy

Ngược lại, giá liên tục chạm đáy cùng một mức, mỗi lần bật lên. Khối lượng cần chú ý: lần đáy đầu tiên khối lượng lớn, đỉnh giữa giảm nhẹ, lần đáy thứ hai khối lượng tăng trở lại, xác nhận rõ hơn. Ví dụ của MATIC rất điển hình.

4. Sao mai (Morning Star)

Một cây nến giảm → nến dao động nhỏ → nến tăng nhỏ, như một bộ ba kể chuyện. Đặc biệt xuất hiện gần vùng hỗ trợ, độ tin cậy cao. LTC từng xuất hiện mô hình này.

5. Nến búa (Hammer)

Thân nhỏ, bóng dưới dài, trông giống chiếc búa. Cho thấy mở cửa bị đè xuống nhưng cuối ngày lực mua đã kéo giá trở lại, là tín hiệu mua vào. DOGE đã từng có mô hình này.

3 dạng hình thái dự báo xu hướng tiếp tục

6. Tam giác (Rất chính xác)

Đỉnh cao dần thấp xuống, đáy cao dần lên, hai đường hội tụ về trung tâm. Khi phá vỡ thường đi kèm khối lượng lớn. Mô hình này giúp dự đoán hướng đi tiếp theo rất chính xác.

7. Cờ (Cờ hiệu ngắn hạn)

Sau đợt tăng/giảm mạnh, giá dao động trong phạm vi nhỏ, trông giống như một lá cờ. Thường kéo dài 1-3 tuần, khi phá vỡ sẽ tiếp tục xu hướng ban đầu. Chu kỳ ngắn nhưng độ chính xác cao.

8. Hình chữ nhật (Dễ nhận biết nhất)

Giá dao động trong một kênh ngang rõ ràng, hai đường giới hạn rõ ràng. Lực mua bán cân bằng. Khi phá vỡ vùng này, xu hướng sẽ thay đổi hoặc tiếp tục.

Lời khuyên quan trọng: Những hình thái này nên kết hợp với khối lượng giao dịch. Phá vỡ với khối lượng lớn mới đáng tin cậy. Dữ liệu quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai, vì vậy trước khi giao dịch cần quản lý rủi ro thật tốt.