Chỉ số RSI: Vũ khí bí mật của các nhà giao dịch (thực ra không quá bí ẩn)

Chơi tiền mã hóa, chơi cổ phiếu, điều đáng sợ nhất chính là mua đỉnh rồi bị kẹt, bắt đáy bị sập. Có cách nào để tìm điểm mua bán không? Ở đây giới thiệu một công cụ cũ từ năm 1978 — chỉ số RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối). Được J. Welles Wilder thiết kế, đến nay vẫn được các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng rất phổ biến.

RSI là gì?

Nói đơn giản, RSI dùng để đo tốc độ tăng giảm của giá. Nó xem xét tỷ lệ giữa mức tăng và giảm trong một khoảng thời gian (thường là 14 ngày), rồi cho ra một số từ 0 đến 100. Số càng cao, chứng tỏ lực mua trong thời gian đó mạnh; số thấp, chứng tỏ áp lực bán lớn.

Cách đọc tín hiệu RSI?

1. Quá mua quá bán

Đây là cách dùng cơ bản nhất:

• RSI > 70 = vùng quá mua (giá đã tăng quá mức, có thể giảm)
• RSI < 30 = vùng quá bán (giá giảm quá mạnh, có thể bật lên)

2. Divergence (Phân kỳ)

Là kỹ thuật dành cho cao thủ. Khi giá và RSI đi ngược chiều nhau, báo hiệu xu hướng có thể sắp đảo chiều:

• Phân kỳ dương: giá giảm, RSI tăng → tín hiệu đáy, có thể bật lên
• Phân kỳ âm: giá tăng, RSI giảm → tín hiệu đỉnh, có thể điều chỉnh

3. Cắt qua đường trung tuyến 50

• RSI vượt lên trên 50 = xu hướng tăng
• RSI rơi xuống dưới 50 = xu hướng giảm

Chơi nâng cao: điều chỉnh tham số

Thiết lập mặc định (chu kỳ 14, quá mua 70/quá bán 30) không phù hợp tất cả thị trường:

Tùy theo chu kỳ giao dịch:

• Muốn chơi ngắn hạn? Thay chu kỳ thành 7
• Muốn giữ lâu dài? Thay thành 21 hoặc dài hơn

Tùy theo biến động thị trường:

• Thị trường coin biến động lớn, dễ ra tín hiệu giả? Dùng 20/80, ngưỡng cao hơn, tín hiệu chính xác hơn
• Thị trường ổn định, ít có biến động cực đoan? Dùng 40/60, tín hiệu nhạy hơn

5 chiến lược giao dịch thực tế nhất

Chiến lược 1: Quá mua quá bán đảo chiều

• RSI vượt 70 rồi giảm qua 70 → bán ra
• RSI vượt 30 rồi tăng qua 30 → mua vào

Chiến lược 2: Divergence bắt đáy/ thoát đỉnh

• Giá tạo đáy mới, RSI không tạo đáy → tín hiệu bật lên mạnh, có thể mua
• Giá tạo đỉnh mới, RSI không tạo đỉnh → tín hiệu giảm mạnh, có thể bán

Chiến lược 3: Xác nhận xu hướng trung hạn

• Trong xu hướng tăng, RSI liên tục quanh trên 50 → tiếp tục mua
• Trong xu hướng giảm, RSI liên tục quanh dưới 50 → tiếp tục bán

Chiến lược 4: Xác nhận hỗ trợ/kháng cự

• Giá ở vùng hỗ trợ lịch sử, RSI > 30 → phe mua mạnh, có thể mua
• Giá ở vùng kháng cự lịch sử, RSI > 70 → phe bán đã mệt, có thể bán

Chiến lược 5: Kết hợp nhiều chỉ báo

• Đừng chỉ nhìn RSI! Kết hợp với đường trung bình động, vùng hỗ trợ/kháng cự, mô hình nến để tín hiệu chính xác hơn
• RSI chỉ là tham khảo, thị trường mới là ông chủ

Lời cuối

RSI là công cụ tốt, nhưng không phải thần thánh. Trong thị trường đi ngang, RSI rất hữu ích; trong xu hướng mạnh, dễ bị kẹt. Quan trọng là phải kết hợp với môi trường thị trường, quản lý rủi ro và kế hoạch giao dịch của chính bạn. Công cụ chỉ là công cụ, quyết định cuối cùng vẫn là ý chí và tâm lý của người chơi.