Tại sao 80% nhà giao dịch Tiền điện tử mất tiền ( và cách để gia nhập 20% )

Có một câu nói cũ trong tài chính: 'tám người thua, một người hòa, một người có lãi.' Nghe có vẻ khắc nghiệt, nhưng đó là sự thật—20% người tham gia thị trường kiểm soát 80% tài sản. Không gian crypto cũng không phải là ngoại lệ. Sau một thập kỷ trong ngành này, chứng kiến danh mục đầu tư của tôi dao động từ 500K đến trên 30M, tôi đã học được lý do tại sao hầu hết các trader thất bại.

Hãy để tôi nói thẳng: nếu bạn đang mất tiền, thị trường không được thao túng chống lại bạn. Bạn chỉ đang đi theo cùng một cuốn sách chiến lược như 80% nhà đầu tư bán lẻ.

Toán Học Đằng Sau Các Khoản Lỗ Thị Trường

Đây là lý do tại sao hệ thống ưu ái cho một số ít: hãy tưởng tượng 10 nhà giao dịch với $10 mỗi người. Nếu một nhà giao dịch kiếm được $2 từ chín người còn lại, họ có $12 trong khi người khác chỉ có 9 đô la—trò chơi tiếp tục. Nhưng nếu chín nhà giao dịch mỗi người kiếm được $2 từ một người? Người đó sẽ lỗ, và toàn bộ thị trường sẽ sụp đổ. Để một thị trường tồn tại, hầu hết các người tham gia phải thua. Đó không phải là sự ác ý; đó là cơ chế. Đây là lý do tại sao không gian tiền điện tử sẽ hệ thống hóa việc tạo ra thua lỗ cho phần lớn.

Sáu Tội Chết Người Trong Giao Dịch Crypto

1. Bị ám ảnh với lợi nhuận nhanh Hầu hết mọi người kiểm tra giá hàng giờ: “Tăng 5% hôm nay, giảm 3% ngày mai.” Tiền thật đến từ thời gian trong thị trường, không phải từ việc định thời. Mỗi nhà giao dịch thành công mà tôi biết đã xây dựng tài sản qua nhiều năm, chứ không phải vài tuần. Hãy thử suy nghĩ trong các khoảng thời gian 6 tháng và 1 năm.

2. Theo đuổi các đợt tăng giá và bán tháo trong hoảng loạn Bạn thấy một đồng tiền đang tăng giá, cảm giác FOMO xuất hiện, bạn mua ở mức ATH. Giá giảm 20%, bạn giữ (denial). Giảm 70%, bạn bán tháo ở đáy. Rồi nó phục hồi 200% mà không có bạn. Đây là vòng lặp của nhà đầu tư bán lẻ. Không có giải pháp kỳ diệu - đó chỉ là tâm lý. Hầu hết mọi người thất bại ở đây.

3. Không Kiểm Tra Cần Thiết Một khảo sát với 778 nhà đầu tư tiền điện tử cho thấy: ít hơn 10% có thể giải thích Bitcoin thực sự là gì, chỉ 17 người có thể giải thích blockchain. Thế nhưng, mọi người vẫn đổ tiền tiết kiệm cả đời vào các token mà họ không hiểu. Bạn thực sự đang đánh bạc một cách mù quáng. Nghiên cứu hoặc mất mát—đó là lựa chọn của bạn.

4. Sự thiếu kiên nhẫn cực độ Bạn đã mua một đồng coin, mong chờ nó sẽ tăng gấp 10 lần trong vòng một tháng. Nhưng điều đó không xảy ra? Bạn chửi rủa dự án, đổ lỗi cho “cá voi,” tức giận với hành động giá. Không gian crypto đầy rẫy những ảo tưởng triệu phú qua đêm, nhưng hầu hết mọi người không nhận ra rằng đó chỉ là 0.001% trường hợp ngoại lệ. Hãy coi nó như một thị trường thực sự, không phải là một máy xèng.

5. Giao dịch mà không có hệ thống Không có kế hoạch = thảm họa. Trước khi mua bất kỳ thứ gì, hãy trả lời những câu hỏi này:

• Tôi đang mua gì và tại sao?
• Ở mức giá nào tôi nên thêm vị thế?
• Tôi nên chốt lời ở mức giá nào?
• Bao nhiêu phần trăm trong danh mục đầu tư của tôi là cái này?
• Chiến lược thoát của tôi là gì nếu tôi sai?

Hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ bỏ qua mọi câu hỏi và tự hỏi tại sao họ thua lỗ.

6. Ra Quyết Định Cảm Xúc Cảm thấy may mắn? Quá phấn khích? Trầm cảm? Đó không phải là tín hiệu giao dịch. Chúng là những trách nhiệm.

Quản lý Vị trí: Trò Chơi Tiền Thật

Đây là bí mật mà những nhà giao dịch giàu có sẽ không nói với bạn: kích thước vị trí vượt trội hơn lựa chọn đồng tiền 9 lần trên 10. Phân bổ cá nhân của tôi:

• 50-60% vào cổ phiếu blue chip (BTC, ETH)
• 30% trong alts với sự tự tin
• 10% trong các trò chơi rủi ro cao (hoặc hợp đồng)

Bạn có thể kiếm được 100x từ một đồng coin vốn hóa nhỏ? Chắc chắn rồi. Nhưng có bao nhiêu người thực sự làm được điều đó? Quản lý vị trí là điều phân biệt 80% với 20%.

Ba phương pháp đã được chứng minh

Phương Pháp Lưới (: Chia vốn thành ba phần, năm phần hoặc mười phần. Triển khai đều đặn khi giá giảm. Tốt nhất cho những thị trường dao động, không chắc chắn.

Pyramid Invert )Bottom-Fishing(: Bắt đầu nhỏ, thêm vào khi giá giảm. Ví dụ, nếu BTC ở mức 65K, thêm )cho mỗi lần giảm 10%. Thời gian thị trường gấu kéo dài, bạn sẽ có nhiều đạn hơn cho sự phục hồi cuối cùng. Rủi ro: bạn có thể hết vốn trước khi đáy thực sự xuất hiện.

Xây dựng Kim Tự Tháp $10K Giao Dịch Bên Phải(: Chiến lược đối lập—đầu tư mạnh vào lần mua đầu tiên )khi xu hướng tăng được xác nhận(, sau đó giảm kích thước cho các lần bổ sung tiếp theo. Cổ điển cho thị trường tăng. Cần có niềm tin và kỷ luật.

Tâm Thế Thực Sự Hoạt Động

Quên việc “dũng cảm” đi. Sức mạnh thực sự là giữ vững và bình tĩnh. Đây là sách hướng dẫn thực tế của 20%:

✓ Khi lòng tham đạt đỉnh, hãy giảm bớt. Khi nỗi sợ tăng cao, hãy mua từ từ. ✓ Đối xử với mỗi giao dịch như xác suất, không phải số phận. Một giao dịch không định nghĩa bạn. ✓ Kiểm soát những cơn bốc đồng tồi tệ nhất của bạn. Đòn bẩy, cược tất cả, và bán khống có thể thổi bay tài khoản. Dừng lại. ✓ Sống sót qua 3 thị trường gấu mà không hoảng loạn, 2 thị trường bò mà không tham lam, và bạn đã đánh bại 80% nhà đầu tư bán lẻ.

Những suy nghĩ cuối cùng

Sự khác biệt giữa người thắng và người thua không phải là IQ - mà là kỷ luật. Các nhà giao dịch giỏi không suy nghĩ khác biệt; họ hành động khác biệt. Họ kiềm chế cơn thúc giục để theo đuổi, giữ khi đau đớn, và bán khi cảm thấy không đúng.

Không gian tiền điện tử là một trò chơi lợi nhuận thiểu số, và thiểu số là những người bơi ngược lại với bản chất con người mỗi ngày. Bắt đầu từ hôm nay: xác định chiến lược của bạn, xác định kích thước vị trí của bạn, và tuân thủ các quy tắc của bạn. Chỉ riêng điều đó đã giúp bạn đi trước hầu hết mọi người.