《Hệ thống giao dịch được xây dựng bằng tư duy "khả năng cải thiện nghịch cảnh", làm thế nào để có lãi trong Sự kiện Thiên Nga Đen》

Đêm 12 tháng 3 năm 2020, tôi sẽ không bao giờ quên. Thị trường sụp đổ ngay lập tức, nhưng tài khoản của tôi lại tăng trưởng ngược chiều. Đây không phải là vận may, mà là hệ thống giao dịch "khả năng cải thiện nghịch cảnh" mà tôi đã dành hai năm để xây dựng đang phát huy tác dụng.

Cấu trúc giao dịch khả năng cải thiện nghịch cảnh của tôi:

1. Chiến lược đòn bẩy của danh mục đầu tư
· 85% vốn được phân bổ vào tài sản không rủi ro hoặc rủi ro thấp (tài chính ổn định, BTC giao ngay)
· 15% vốn được sử dụng cho giao dịch hợp đồng có rủi ro cao và lợi nhuận cao
· Đảm bảo an toàn vốn gốc trong tình huống thị trường cực đoan
2. Cơ chế phòng ngừa đa thị trường
· Đối phó giữa thị trường giao ngay và hợp đồng
· Chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch
· Phân tán rủi ro giữa các loại sản phẩm
3. Bình thường hóa kiểm tra áp lực
· Hiệu suất tài khoản mô phỏng trong điều kiện thị trường cực đoan hàng tháng
· Thiết lập cơ chế ngừng giao dịch: Ngừng giao dịch ngay lập tức khi lỗ 3% trong một ngày
· Giữ đủ tính thanh khoản để ứng phó với tình huống khẩn cấp

Trong đợt sụt giảm vào tháng 5 năm nay, mặc dù vị thế hợp đồng của tôi bị thua lỗ, nhưng thông qua việc hedging và lợi nhuận từ thị trường giao ngay, cuối cùng tài khoản của tôi vẫn duy trì lợi nhuận tổng thể. Điều quan trọng nhất là tâm lý của tôi ổn định trong suốt quá trình, vì tôi biết hệ thống của mình có thể chịu đựng thử thách.

Nhận thức cốt lõi: Đừng theo đuổi việc không bao giờ thua lỗ, mà hãy xây dựng một hệ thống giao dịch có thể thu lợi trong sự biến động. #PI #BTC #ETH #GT #DOGE