Gần đây nhiều người mới hỏi: Với khoảng 1000 đô la trong tay, làm thế nào để chơi hợp đồng mà không bị cháy tài khoản? Tôi nghe thấy câu hỏi này khá nhiều, trong những năm qua tiếp xúc với nhiều trader bắt đầu từ số không, tôi đã đúc kết ra một phương pháp tương đối khả thi và chia sẻ với mọi người.

Trước tiên cần xác định một nguyên tắc: Đừng bao giờ bỏ toàn bộ vốn vào một lần. Tôi đề xuất chia 1000U thành 5 phần, mỗi lần chỉ dùng 200U để vào lệnh. Nhiều người mới mắc lỗi đầu tiên là tham lam, vốn không nhiều mà lại mở đòn bẩy cao, ví dụ như 50 lần, kết quả chỉ cần biến động 2% là bắt đầu hoảng loạn, thao tác quá nhiều lại càng làm nhanh mất tiền. Đòn bẩy 10 lần là mức khởi đầu hợp lý cho người mới — nếu sai hướng giảm 10% là cháy tài khoản, còn đủ không gian để điều chỉnh và nhận thức.

Đặt 800U còn lại vào các sản phẩm tài chính, giữ vững không động đến. Nếu 200U đầu tiên bị lỗ hết, điều này rất quan trọng: tuyệt đối không được thêm vốn để bù lỗ. Tôi từng mắc phải sai lầm này, sau khi lỗ nghĩ là thêm tiền để gỡ, kết quả càng ngày càng sâu, cuối cùng mới nhận ra một chân lý — dừng lại, tự hỏi tại sao lại lỗ, rồi nghỉ ngơi 1 đến 2 ngày trước khi xem xét bước tiếp. Bitcoin hàng ngày đều biến động, cơ hội thực sự nhiều, giữ vốn gốc luôn là ưu tiên hàng đầu.

Sau khi điều chỉnh tâm lý, chia 800U đó thành 5 phần, mỗi phần 160U, lần này cần cẩn trọng hơn. Giả sử kiếm được 500U, đừng tham lam, lập tức rút 300U ra khỏi tài khoản spot hoặc tài khoản tài chính, chỉ giữ lại 200U để tiếp tục giao dịch. Ưu điểm của cách này là có tâm lý vững vàng, giữ được vốn, không bị xáo trộn bởi biến động số dư trên màn hình. Tôi từng thấy có người cố gắng kiếm 500U rồi không dám rút, kết quả một lần thị trường chạm kim là sạch sành sanh, lại phải bắt đầu từ đầu, thật đáng tiếc.

Về mối quan hệ giữa đòn bẩy và cháy tài khoản, cần làm rõ: Với đòn bẩy 10 lần, nếu sai hướng giảm 10% là cháy tài khoản. Bitcoin biến động 20% trong một năm là bình thường, một khi đã full margin, lợi nhuận trước đó có thể bị mất sạch chỉ vì một quyết định sai. Một số trader dày dạn kinh nghiệm, tỷ lệ thắng 55% đã là rất tốt, điều này chứng tỏ: quản lý vị thế quan trọng hơn nhiều so với độ chính xác dự đoán. Ngay cả khi tỷ lệ thắng của bạn là 90%, chỉ cần một lần sai lầm full margin là có thể mất hết.

Về quy tắc giao dịch hàng ngày, tôi đề xuất như sau: Khi thua lỗ quá 2% tổng vốn, phải cảnh báo; thua 6% thì chủ động đóng các lệnh lỗ, các vị thế có lợi nhuận đặt mức chốt lời bảo toàn vốn, rồi dừng lại nghỉ 2 đến 3 ngày để đầu óc tỉnh táo hơn.

Về nhịp vào lệnh, đừng theo đuổi mua đuổi giá. Nếu muốn thêm vào vị thế, hoặc là thêm ngay lập tức, hoặc chờ các đợt điều chỉnh lớn hơn để dùng phương pháp gối đầu, chia nhỏ ra từng đợt. Khi ký quỹ có lợi nhuận tạm thời vượt quá 200%, một nửa vị thế dùng mức rút lui 40% để chốt lời, phần còn lại dùng mức bảo toàn vốn để chốt, như vậy sẽ tránh tình trạng kiếm được nhiều rồi lại lỗ nặng.

Tổng kết những điểm chính dành cho người mới: quy mô mở vị thế từ 300 đến 500U là ổn định hơn, đòn bẩy 5 đến 10 lần là phạm vi an toàn tương đối. Khi vào lệnh, hãy đặt mức dừng lỗ (thường là lỗ 100 đến 200 đô la là đóng) và chiến lược chốt lời (dựa trên mức rút lui lợi nhuận 30%). Mỗi lần có lợi nhuận, hãy nghĩ đến việc rút tiền. Nếu muốn thêm vốn, 1000U là đủ, trước tiên điều chỉnh logic giao dịch và tâm lý, rồi mới xem xét mở rộng quy mô vốn.