Chữ thập vàng và chữ thập tử thần trong giao dịch: tín hiệu đảo chiều cho tiền điện tử

Cách hoạt động của trung bình động

Trước khi tìm hiểu về các giao cắt, bạn cần hiểu công cụ cơ bản — trung bình động (MA). Đây là chỉ báo tính trung bình giá của một tài sản trong một khoảng thời gian xác định. MA 200 ngày cho thấy trung bình giá trong 200 ngày gần nhất, MA 50 ngày — trong 50 ngày.

Bản chất là trung bình ngắn hạn và dài hạn di chuyển độc lập với nhau. Khi chúng giao nhau, điều này có thể báo hiệu sự thay đổi hướng của xu hướng. Chính trên cơ chế này mà hai mẫu hình phân tích kỹ thuật cổ điển được xây dựng.

Giao cắt vàng: tín hiệu tăng đảo chiều

Giao cắt vàng trong giao dịch là thời điểm trung bình động nhanh vượt qua trung bình động chậm từ dưới lên trên. Phiên bản cổ điển: MA 50 ngày cắt MA 200 ngày theo chiều đi lên.

Cách nó thể hiện trên thực tế:

1. Tài sản đang trong xu hướng giảm, MA 50 ngày nằm dưới MA 200 ngày
2. Giá bắt đầu phục hồi, xu hướng thay đổi hướng
3. Trung bình ngắn hạn vượt qua trung bình dài hạn — hình thành giao cắt vàng
4. Xu hướng tăng mới được xác nhận qua mẫu hình này

Tại sao đây được xem là tín hiệu tăng? Khi giá ngắn hạn cao hơn trung bình dài hạn, điều này cho thấy các biến động gần đây mạnh hơn so với lịch sử, chỉ ra khả năng tăng trưởng.

Trên các biểu đồ ngày, các tín hiệu này đáng tin cậy hơn. Nhưng cùng nguyên tắc này cũng hoạt động trên khung thời gian 4 giờ, giờ và các khung nhỏ hơn — tuy nhiên, tỷ lệ tín hiệu giả tăng lên.

Giao cắt tử thần: đối trọng giảm giá

Giao cắt tử thần là phản chiếu của giao cắt vàng. Ở đây, trung bình động ngắn hạn cắt qua trung bình dài hạn từ trên xuống dưới. Đây là tín hiệu đảo chiều giảm giá.

Ba giai đoạn hình thành:

1. Tài sản trong xu hướng tăng, MA 50 ngày cao hơn MA 200 ngày
2. Đà tăng yếu đi, xu hướng bắt đầu đổi chiều
3. Trung bình ngắn hạn giảm xuống dưới trung bình dài hạn — xuất hiện giao cắt tử thần
4. Xu hướng giảm nhận được xác nhận kỹ thuật

Lịch sử, mẫu hình này thường báo trước các đợt giảm giá lớn của thị trường (1929, 2008), tuy nhiên cũng có thể cho tín hiệu giả, như đã xảy ra năm 2016 trên SPX.

Sự khác biệt và điểm giống nhau của hai mẫu hình

Cả hai mẫu hình đều đối lập:

• Giao cắt vàng = trung bình động ngắn hạn ↑ cắt qua trung bình dài hạn (tín hiệu tăng)
• Giao cắt tử thần = trung bình động ngắn hạn ↓ cắt qua trung bình dài hạn (tín hiệu giảm)

Ý nghĩa chính là như nhau: hai chỉ báo cắt nhau, có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng. Tuy nhiên, cả hai đều là chỉ báo trễ — xác nhận những gì đã xảy ra chứ không dự đoán tương lai.

Ứng dụng thực tế trong giao dịch

Chiến lược cơ bản

Phương pháp đơn giản nhất: mua khi xuất hiện giao cắt vàng, bán khi xuất hiện giao cắt tử thần. Đối với Bitcoin, phương pháp này hoạt động khá tốt trong dài hạn, mặc dù vẫn có tín hiệu giả thường xuyên.

Tại sao cần xác nhận

Theo dõi một chỉ báo một cách mù quáng là chiến thuật nguy hiểm. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp kiểm tra tín hiệu qua:

• Khối lượng giao dịch — sự tăng đột biến về khối lượng khi có giao cắt sẽ củng cố tín hiệu
• MACD — hội tụ/divergence của trung bình động sẽ cho thấy sự phù hợp
• RSI — chỉ số sức mạnh tương đối xác nhận trạng thái quá mua/quá bán

Phân tích đa khung thời gian

Trên biểu đồ ngày có thể xuất hiện giao cắt tử thần, còn trên biểu đồ tuần — giao cắt vàng. Luôn cần phóng to quy mô và xem toàn cảnh, tránh mắc sai lầm.

Trung bình động như các mức hỗ trợ và kháng cự

Sau khi hình thành giao cắt vàng, trung bình dài hạn thường trở thành vùng hỗ trợ. Sau giao cắt tử thần — có thể là mức kháng cự tiềm năng.

SMA hay EMA trong giao dịch?

Có hai loại tính toán chính:

SMA (trung bình động đơn giản) — trọng số đều nhau cho tất cả các giá trong kỳ. Ổn định hơn, ít cho tín hiệu giả hơn.

EMA (trung bình động hàm mũ) — trọng số lớn hơn cho các giá gần nhất. Phản ứng nhanh hơn với dữ liệu mới, nhưng dễ gây nhiễu và tín hiệu giả hơn.

Trong dài hạn, thường chọn SMA, còn ngắn hạn thì dùng EMA.

Kết luận

Giao cắt vàng và giao cắt tử thần là các mẫu hình cổ điển giúp trader xác định sự thay đổi xu hướng khi giao dịch trên các thị trường tiền điện tử, chứng khoán và ngoại hối. Giao cắt vàng báo hiệu khả năng xu hướng tăng, còn giao cắt tử thần — xu hướng giảm.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đây là các chỉ báo trễ, xác nhận những gì đã xảy ra. Nên kết hợp chúng với khối lượng, MACD, RSI và phân tích đa khung thời gian để có tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn.