Khi Giao Dịch Giả Mạo Đi Sai: Cách Bảo Vệ Vốn Của Bạn

Hiểu về Tình huống Giả mạo

Một cú giả mạo xảy ra khi các nhà giao dịch hành động dựa trên một thiết lập kỹ thuật hứa hẹn, chỉ để chứng kiến thị trường đảo chiều một cách bất ngờ. Còn được gọi là “bứt phá giả,” điều này xảy ra khi giá xuyên qua một mức kỹ thuật quan trọng nhưng nhanh chóng đảo chiều—để lại các nhà giao dịch nắm giữ các vị trí thua lỗ. Đối với bất kỳ ai tham gia vào giao dịch giả mạo, kịch bản này đại diện cho một trong những sai lầm khó chịu và tốn kém nhất.

Vấn đề cốt lõi: một nhà giao dịch xác định một mẫu hoàn toàn phù hợp với chiến lược của họ, thiết lập trông giống như sách giáo khoa, và sau đó thị trường lại đi theo hướng ngược lại. Các yếu tố bên ngoài, tin tức bất ngờ, hoặc thiếu xác nhận có thể kích hoạt những sự đảo chiều này chỉ trong vài phút. Thiệt hại tài chính có thể rất lớn, đặc biệt là đối với những nhà giao dịch chưa chuẩn bị chiến lược rủi ro của mình trước đó.

Tại sao các cú giả mạo xảy ra thường xuyên hơn bạn nghĩ

Sự đảo chiều của thị trường không xảy ra một cách ngẫu nhiên. Chúng xảy ra vì không có đủ sự tin tưởng thực sự đứng sau động thái ban đầu. Một sự bứt phá thiếu xác nhận về khối lượng hoặc sự đồng nhất của các chỉ báo kỹ thuật rộng hơn dễ bị loại bỏ. Các nhà giao dịch bán lẻ thường theo đuổi những sự bứt phá này vào thời điểm tồi tệ nhất, cung cấp thanh khoản cho phép các tổ chức đảo ngược động thái.

Xây Dựng Chiến Lược Phòng Thủ Của Bạn

Biện pháp bảo vệ giao dịch giả mạo hiệu quả nhất bắt đầu với việc lập kế hoạch thoát nghiêm ngặt. Các nhà giao dịch nên thiết lập lệnh dừng lỗ trước khi vào bất kỳ vị trí nào, chứ không phải sau. Mức thoát đã được xác định trước này loại bỏ cảm xúc khỏi quyết định khi thua lỗ bắt đầu tăng lên.

Kỷ luật phân bổ vốn là vô cùng quan trọng. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường chỉ mạo hiểm không quá 1% tổng vốn giao dịch của họ cho bất kỳ giao dịch nào. Điều này có nghĩa là nếu một vị thế chạm mức dừng lỗ, thiệt hại tối đa sẽ được giới hạn ở mức 1%—một khoản lỗ bền vững mà không làm hỏng chiến lược giao dịch tổng thể.

Xác nhận: Phòng thủ tốt nhất của bạn chống lại các cú lừa

Dựa vào một chỉ báo kỹ thuật duy nhất chính là cách mà các nhà giao dịch trở thành nạn nhân của giao dịch giả. Giải pháp: yêu cầu nhiều chỉ báo phải đồng nhất trước khi thực hiện giao dịch. Khi ba hoặc bốn chỉ báo khác nhau—động lượng, theo xu hướng, công cụ dựa trên khối lượng—tất cả xác nhận cùng một tín hiệu, xác suất của một động thái thực sự tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên, ngay cả với quy trình xác nhận nghiêm ngặt này, không có gì đảm bảo. Ngay cả những thiết lập trông sạch sẽ nhất cũng có thể đảo ngược. Thực tế này nhấn mạnh lý do tại sao việc xác định kích thước vị trí và cắt lỗ vẫn là những nguyên tắc không thể thương lượng đối với bất kỳ ai nghiêm túc về việc quản lý rủi ro giao dịch giả.