Hướng dẫn ứng dụng thực tiễn của đường xu hướng

Đường xu hướng thực sự là gì

Trong thị trường tài chính, đường xu hướng là đường chéo được vẽ trên biểu đồ giá, nó kết nối các điểm dữ liệu cụ thể, giúp các nhà giao dịch và nhà phân tích biểu đồ quan sát biến động giá một cách rõ ràng hơn và nắm bắt xu hướng thị trường. Là một trong những công cụ cơ bản nhất của phân tích kỹ thuật (TA), đường xu hướng được sử dụng rộng rãi trong thị trường cổ phiếu, tiền tệ hợp pháp, sản phẩm phái sinh và thị trường tiền điện tử.

Khác với các mức hỗ trợ và kháng cự ngang, đường xu hướng có dạng đường chéo, vì vậy nó có thể nghiêng lên hoặc nghiêng xuống. Nói chung, góc nghiêng càng lớn thì cường độ xu hướng tương ứng càng mạnh.

Hai loại xu hướng cơ bản

Đường xu hướng được chia thành hai loại rõ ràng. Đường xu hướng tăng được vẽ từ điểm thấp lên điểm cao, kết nối hai hoặc nhiều điểm thấp, những điểm này thể hiện mức độ tăng dần. Ngược lại, đường xu hướng giảm được vẽ từ điểm cao xuống điểm thấp, kết nối hai hoặc nhiều điểm cao, tạo thành đỉnh giảm dần. Sự khác biệt cốt lõi giữa hai đường này nằm ở các điểm tham chiếu được chọn khác nhau - đường tăng sử dụng điểm thấp nhất của biểu đồ nến, trong khi đường giảm sử dụng điểm cao nhất.

Giá trị thực tiễn của đường xu hướng

Các nhà giao dịch sử dụng đường xu hướng để xác định các điểm kiểm tra giá trong ngắn hạn đối với xu hướng chính. Khi giá chạm vào đường xu hướng nhiều lần mà không bị phá vỡ, đường xu hướng đó được coi là hợp lệ. Sự kiểm tra lặp đi lặp lại này cho thấy sự biến động giá không phải là biến động ngẫu nhiên thuần túy, mà phản ánh cấu trúc nhu cầu thị trường thực.

Đường xu hướng cũng cho thấy động thái cung và cầu của thị trường. Đường xu hướng tăng cho thấy sức mạnh mua đang gia tăng dần dần (cầu vượt cung), trong khi đường xu hướng giảm phản ánh mức giá liên tục đi xuống, cho thấy cung đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, khi phân tích, cũng cần chú ý đến khối lượng giao dịch (handelsvolumen). Ví dụ, nếu giá tăng nhưng khối lượng giao dịch giảm hoặc tương đối thấp, điều này có thể tạo ra ấn tượng sai về việc cầu tăng.

Vai trò của hỗ trợ và kháng cự

Đường xu hướng tăng được đánh dấu là mức hỗ trợ, giá dự kiến sẽ không giảm xuống dưới đường này. Đường xu hướng giảm xác định khu vực kháng cự, giá thường khó vượt qua mức này. Khi những mức quan trọng này bị phá vỡ - dù là phá vỡ xuống dưới đường xu hướng tăng hay phá vỡ lên trên đường xu hướng giảm - xu hướng thị trường thường báo hiệu sự thay đổi hướng đi. Trong nhiều trường hợp, một khi mức hỗ trợ hoặc kháng cự bị vô hiệu, thị trường sẽ khởi động hướng di chuyển mới.

Cần lưu ý rằng phân tích kỹ thuật về bản chất có tính chất chủ quan. Các nhà phân tích khác nhau có thể sử dụng các phương pháp khác nhau khi vẽ đường xu hướng. Do đó, việc kết hợp nhiều kỹ thuật phân tích kỹ thuật với phân tích cơ bản có thể giảm thiểu rủi ro giao dịch hiệu quả.

Cách vẽ đường xu hướng hiệu quả

Về mặt kỹ thuật, bất kỳ hai điểm nào cũng có thể tạo thành một đường xu hướng. Tuy nhiên, hầu hết các nhà phân tích biểu đồ đều công nhận rằng cần phải sử dụng ba điểm hoặc nhiều hơn để được coi là một đường xu hướng hợp lệ. Trong một số trường hợp, hai điểm đầu tiên được sử dụng để xác định tiềm năng của xu hướng, điểm thứ ba (kéo dài về phía tương lai) được sử dụng để xác minh tính hiệu quả của nó. Khi giá chạm vào đường xu hướng ít nhất ba lần mà không phá vỡ, độ tin cậy của đường xu hướng đó sẽ được xác nhận.

Tầm quan trọng của việc thiết lập thang đo biểu đồ

Ngoài việc chọn đủ điểm tham khảo, việc cấu hình chính xác cài đặt biểu đồ cũng rất quan trọng, đặc biệt là cài đặt thang đo. Trong biểu đồ tài chính, thang đo quyết định cách thức biến động giá được trình bày. Hai loại phổ biến nhất là thang đo số học và thang đo nửa logarit.

Trên biểu đồ số học, sự thay đổi của giá khi di chuyển lên xuống theo trục Y được phân bổ đồng đều. Ngược lại, biểu đồ logarit nửa thể hiện sự thay đổi dưới dạng phần trăm. Ví dụ, sự thay đổi giá từ 5 đô la lên 10 đô la chiếm cùng một khoảng cách trên biểu đồ số học như sự thay đổi từ 120 đô la lên 125 đô la. Nhưng trên biểu đồ logarit nửa, mức tăng 100% (từ 5 đến 10 đô la) sẽ chiếm một khu vực biểu đồ lớn hơn nhiều, trong khi mức tăng 4% (từ 120 đến 125 đô la) lại tương đối nhỏ.

Việc chọn cài đặt tỷ lệ chính xác sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí vẽ đường xu hướng, mỗi loại biểu đồ có thể tạo ra các mức cao thấp và cấu hình đường xu hướng khác nhau.

Suy nghĩ cuối cùng

Mặc dù đường xu hướng là công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật, nhưng chúng không phải là hoàn hảo. Việc lựa chọn các điểm để vẽ đường xu hướng sẽ ảnh hưởng đến mức độ chính xác của chúng trong việc đại diện cho chu kỳ thị trường, điều này khiến cho đường xu hướng có tính chủ quan đáng kể. Ví dụ, một số nhà phân tích vẽ đường xu hướng dựa trên phần thân của biểu đồ nến mà bỏ qua bấc nến; những người khác lại có xu hướng vẽ dựa trên các điểm cao thấp của bấc nến. Do đó, luôn nên kết hợp đường xu hướng với các công cụ biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật khác. Các chỉ báo TA bổ sung phổ biến bao gồm Ichimoku Clouds (, Bollinger Bands ), MACD, chỉ số ngẫu nhiên RSI (Stokastisk RSI), chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và đường trung bình động.