Chiến Lược Giao Dịch Ngày: Hướng Dẫn Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Về Thị Trường Crypto

Daytrade thực sự là gì?

Giao dịch trong ngày là một phương pháp mà nhà đầu tư mở và đóng vị thế của mình trong cùng một ngày. Tên gọi này xuất phát từ thị trường chứng khoán truyền thống, nơi mà giao dịch diễn ra vào các ngày làm việc. Những người áp dụng chiến lược daytrade không bao giờ để vị thế của mình mở qua đêm – thay vào đó, họ cố gắng kiếm lợi từ những biến động giá hàng ngày.

Mục tiêu của các nhà giao dịch trong ngày là tận dụng sự biến động thị trường ngắn hạn để thu lợi. Phong cách giao dịch chủ động này xuất hiện trên các thị trường cổ phiếu, forex, hàng hóa và tiền điện tử. Nhưng liệu phương pháp này có được khuyến nghị cho tất cả mọi người không?

Các Nhà Giao Dịch Ban Ngày Kiếm Tiền Như Thế Nào?

Các nhà giao dịch ban ngày thành công có kiến thức sâu rộng về thị trường và kinh nghiệm đáng kể. Họ chủ yếu áp dụng phân tích kỹ thuật - xem xét khối lượng, mẫu biểu đồ và các chỉ số kỹ thuật để xác định điểm vào và ra lý tưởng.

Phân tích cơ bản ít quan trọng hơn trong cách nhìn ngắn hạn, vì sự hình thành của các sự kiện kinh tế cơ bản cần nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch daytrade cũng áp dụng các chiến lược phản ứng với các chuyển động tin tức - khi khối lượng giao dịch tăng vọt sau một thông báo mới và hoạt động giao dịch có xu hướng tăng tạm thời.

Yếu tố chính:

• Khai thác sự biến động
• Sự cần thiết của tính thanh khoản cao để thực hiện các giao dịch nhanh chóng
• Ứng dụng xác định kích thước vị trí và quản lý rủi ro
• Giảm thiểu sự trượt giá, có thể gây ra tổn thất nghiêm trọng về tiền bạc

Để thành công trong các chiến lược giao dịch ngày, nên chọn các cặp thị trường có tính thanh khoản cao. Một số nhà giao dịch tập trung vào một tài sản, chẳng hạn như BTC/USDT, trong khi những người khác tạo danh sách theo dõi dựa trên các chỉ số kỹ thuật hoặc cơ bản.

Chiến lược Daytrade Chính

( Cạo Vỏ – Thu Thập Lợi Nhuận Ngắn Hạn

Scalping là một phương pháp phổ biến trong giới giao dịch ban ngày. Cốt lõi của nó là cố gắng thu lợi từ những biến động giá nhỏ - do thiếu hụt thanh khoản hoặc từ chênh lệch giá mua-bán. Các nhà scalper thường giao dịch bằng đòn bẩy hoặc hợp đồng tương lai để tăng cường lợi nhuận.

Vì các mục tiêu lợi nhuận thường thấp hơn, cần phải quản lý các vị thế lớn hơn. Tuy nhiên, việc sử dụng đòn bẩy không có nghĩa là các nguyên tắc quản lý rủi ro có thể bị bỏ qua. Một scalper thành công có hiểu biết rõ ràng về các yêu cầu ký quỹ và định kích thước vị thế một cách chính xác.

Chiến lược khá phức tạp này chỉ được khuyến nghị cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm, vì nó đi kèm với rủi ro cao - một số giao dịch thất bại có thể nhanh chóng hủy hoại tài khoản.

) Giao dịch theo phạm vi - Chơi trên các mức hỗ trợ và kháng cự

Giao dịch theo phạm vi là một phương pháp tiếp cận đơn giản hơn, dựa trên phân tích biểu đồ nến và các mức hỗ trợ / kháng cự. Nó dựa trên giả thuyết rằng giá sẽ di chuyển trong một phạm vi nhất định, và các giới hạn này thường phản ánh lại giá.

Thực hành chiến lược:

• Mua tại mức hỗ trợ, bán tại mức kháng cự
• Hoặc: ngắn hạn tại mức kháng cự, thoát tại mức hỗ trợ
• Thiết lập lệnh dừng lỗ để phòng ngừa khi có sự bứt phá khỏi vùng giá

Càng nhiều lần giá chạm vào những mức này, khả năng bứt phá càng cao. Chiến lược này cũng rất phù hợp cho người mới bắt đầu, vì nó chủ yếu dựa trên logic rõ ràng và quan sát.

Giao dịch Tần số cao – Vào thế giới của Các thuật toán

Giao dịch tần số cao là một phương pháp thuật toán chủ yếu được sử dụng bởi các nhà giao dịch định lượng. Nó dựa trên việc phát triển các bot tự động, những bot này vào và ra khỏi nhiều vị trí trong mili giây. Lợi thế thời gian tối thiểu như vậy có thể mang lại một lợi thế cạnh tranh đáng kể.

Tuy nhiên, điều này phức tạp hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Cần phải thường xuyên kiểm tra lại, theo dõi và tinh chỉnh để thuật toán thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi. Các nhà đầu tư cá nhân thường không có quyền truy cập vào các thông tin chất lượng có thể hỗ trợ trong việc này - và có lý do chính đáng cho điều đó: nếu các công ty thành công chia sẻ chiến lược của họ, chúng sẽ mất đi giá trị.

Hiện tại chỉ được khuyến nghị cho các nhà giao dịch ở trình độ nâng cao, những người có kiến thức sâu rộng về thị trường và nền tảng công nghệ thông tin.

Làm Thế Nào Để Bắt Đầu Giao Dịch Ngày?

Nếu bạn đã quyết định rằng bạn muốn thử giao dịch trong ngày, hãy cùng xem xét các bước cơ bản:

1. Học tập: Nắm vững các khái niệm cơ bản về giao dịch. Làm quen với các nguyên tắc phân tích kỹ thuật, các mô hình biểu đồ và các chỉ báo.

2. Giao dịch mô phỏng: Nhiều nền tảng cung cấp khả năng giao dịch giấy, nơi bạn có thể luyện tập mà không cần sử dụng tiền thật. Điều này cho phép bạn kiểm tra các chiến lược của mình một cách an toàn.

3. Chọn nền tảng: Hầu hết các nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn cung cấp hàng trăm cặp thị trường, giao dịch ký quỹ, hợp đồng phái sinh và dữ liệu theo thời gian thực. Hãy chọn một nền tảng thân thiện với người dùng và cung cấp tính thanh khoản phù hợp.

4. Khởi đầu với một số vốn nhỏ: Đừng đầu tư ngay lập tức một số tiền lớn. Bắt đầu từ những gì nhỏ, và tăng dần mức cược của bạn tùy thuộc vào kinh nghiệm của bạn.

Có Thể Sống Được Bằng Giao Dịch Ngày Không?

Trong lý thuyết thì đúng, nhưng có nhiều điều cần phải ghi nhớ:

• Căng thẳng: Việc ra quyết định và thực hiện nhanh chóng rất căng thẳng
• Rủi ro: Cao hơn so với các phương pháp đầu tư truyền thống
• Thời gian: Cần có nhiều giờ trước màn hình
• Thực tế mất tiền: Nhiều nhà giao dịch trong ngày cuối cùng mất tiền

Bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng xem chiến lược daytrade này có phù hợp với các mục tiêu và tính cách cá nhân của bạn hay không. Cũng đáng để bạn tìm hiểu các phương pháp khác – chẳng hạn như giao dịch swing – để tìm ra phương pháp phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Tóm tắt

Giao dịch trong ngày là một phương pháp giao dịch phổ biến, được chuyển từ thị trường chứng khoán sang thị trường tiền điện tử. Những người áp dụng chiến lược giao dịch trong ngày cố gắng kiếm lợi nhuận từ sự biến động hàng ngày với sự trợ giúp của phân tích kỹ thuật và các chỉ báo.

Các chiến lược daytrade nổi tiếng nhất bao gồm scalping, giao dịch range và giao dịch tần suất cao. Mỗi chiến lược có ưu điểm và rủi ro riêng - lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào chuyên môn cá nhân và khả năng chấp nhận rủi ro.

Trước khi bắt đầu, việc giao dịch mô phỏng và nghiên cứu kỹ lưỡng là điều cần thiết đối với những người mới bắt đầu. Đừng quên: giao dịch trong ngày là phương pháp có rủi ro nhất, vì vậy cần phải có kế hoạch cẩn thận và quản lý rủi ro nghiêm ngặt.