Scalping: Chiến lược kiếm lợi nhanh chóng đòi hỏi phải có tâm lý thép

Scalping chính xác là gì?

Nếu bạn từng thấy ai đó cuồng nhiệt với các biểu đồ 1 phút, mua và bán với tốc độ chóng mặt, có lẽ bạn đã chứng kiến lướt sóng đang diễn ra.

Lướt sóng là một chiến lược giao dịch ngắn hạn, nơi các nhà giao dịch tìm cách thu được lợi nhuận từ những chuyển động giá nhỏ nhưng liên tục. Không phải là những cú may mắn lớn: đó là sự tích lũy có phương pháp. Một người lướt sóng mua Bitcoin với giá 66,000 USD và bán với giá 66,050 USD ngay sau đó. Lợi nhuận 50 USD có vẻ nực cười, nhưng khi nhân với nhiều giao dịch hàng ngày và khối lượng lớn hơn, những đồng xu đó sẽ biến thành những con số nghiêm túc.

Lógica rất đơn giản: nếu bạn kiếm được những khoản lợi nhỏ hàng chục lần trong một ngày, thì vào cuối ngày, những con số tự nói lên tất cả.

Cơ chế lướt sóng: tốc độ, độ chính xác và sự lặp lại

Các scalper hoạt động trong các khung thời gian siêu thấp: từ biểu đồ 1 giờ cho đến 15, 5 hoặc 1 phút. Một số thậm chí còn làm việc với các khoảng thời gian dưới 1 phút, mặc dù ở đó họ đã cạnh tranh trực tiếp với các bot giao dịch tần suất cao, lĩnh vực mà con người hiếm khi đạt được lợi nhuận bền vững.

Bí mật nằm ở việc tìm kiếm những bất cập tạm thời của thị trường. Trong khi một nhà đầu tư truyền thống mất vài ngày để đưa ra quyết định, một lướt sóng thực hiện 50 giao dịch trong cùng một buổi sáng, tìm kiếm sự biến động ngắn hạn thay vì những chuyển động lớn và lâu dài.

Làm thế nào để kiếm tiền? Hãy tưởng tượng rằng Ethereum tăng vọt: một lướt sóng vào cuộc chơi lợi dụng chuyển động tăng, tích lũy trong vài giây khi áp lực mua đạt cực đại, và rời khỏi trước khi điều chỉnh vi mô tiếp theo. Đó là ý tưởng: lướt trên những con sóng nhỏ, không chờ đợi đến con sóng lớn.

Những rủi ro thực sự mà bạn cần hiểu

Đây là sự thật khó khăn: lướt sóng là rủi ro cao và không dành cho mọi người.

Rủi ro chính:

1. Thị trường không thể đoán trước trong khung thời gian ngắn – Một chuyển động không đồng bộ có thể xóa sạch lợi nhuận của bạn trong ngày chỉ trong vài giây. Một loạt các khoản lỗ nhỏ tích tụ rất nhanh.

2. Nhu cầu chú ý liên tục – Đây không phải là một “thiết lập và quên”. Bạn cần phải dán mắt vào màn hình trong nhiều giờ, theo dõi từng tick của thị trường.

3. Chi phí tâm lý khốc liệt – Nhịp độ điên cuồng tạo ra căng thẳng cực độ. Nếu không có kỷ luật cảm xúc, các nhà giao dịch có xu hướng giao dịch quá mức, nhận rủi ro phi lý hoặc từ bỏ hệ thống của họ sau 2-3 khoản thua liên tiếp.

4. Phí ăn mòn lợi nhuận – Nếu bạn phải trả phí cho mỗi giao dịch và thực hiện 100 giao dịch hàng ngày, những chi phí đó sẽ làm giảm đáng kể lợi nhuận ròng của bạn.

5. Cạnh tranh với máy móc – Hầu hết các lướt sóng hiện đại được thực hiện thông qua các thuật toán phản ứng trong mili giây. Cạnh tranh với điều đó, con người đang ở thế bất lợi về cấu trúc.

Sự khác biệt chính: tiền điện tử so với thị trường truyền thống

Trong thị trường chứng khoán, lướt sóng bị giới hạn trong những khung giờ cụ thể (mở/đóng ). Trong tiền điện tử, thị trường không bao giờ đóng: 24/7/365.

Lợi thế: nhiều cơ hội hơn cho lướt sóng.

Nhược điểm: cạnh tranh vô tận. Các thị trường truyền thống có các khoảng thời gian thanh khoản tối đa có thể dự đoán; trong tiền mã hóa, điều đó thay đổi theo tâm lý toàn cầu, tin tức và hành vi của cá voi.

Công cụ kỹ thuật mà những người lướt sóng sử dụng

Hầu như tất cả các trader lướt sóng đều dựa vào phân tích kỹ thuật. Các công cụ ưa thích bao gồm:

• Mô hình nến
• Đường trung bình và giao cắt đường trung bình
• Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
• Bandas de Bollinger
• VWAP (Khối Lượng Trung Bình Được Pondered)
• MACD
• Phục hồi Fibonacci
• Phân tích theo thời gian thực của sổ lệnh
• Hồ sơ khối lượng và lãi mở

Nhiều người lướt sóng tạo ra các chỉ báo tùy chỉnh của riêng họ nhằm tìm kiếm lợi thế vi mô cho phép họ đi trước thị trường chỉ vài mili giây.

Các loại chiến lược lướt sóng

Lướt sóng tùy ý – Nhà giao dịch đưa ra quyết định “trong thời điểm” dựa trên trực giác và đọc thị trường. Ít cứng nhắc hơn, nhiều dựa trên bản năng.

Lướt sóng hệ thống – Quy tắc đã được xác định. Nếu thỏa mãn X điều kiện, bạn vào. Nếu thỏa mãn Y điều kiện, bạn ra. Hoàn toàn dựa trên dữ liệu, không có trực giác.

Giao dịch trong khoảng – Bạn chờ đợi giá di chuyển trong một khoảng (hỗ trợ-kháng cự) và giao dịch trong các giới hạn đó cho đến khi bị phá vỡ.

Khai thác chênh lệch giá mua - bán – Lợi nhuận từ sự khác biệt giữa giá mua và bán tốt nhất. Phù hợp hơn cho bot hơn là cho con người.

Lướt sóng đà – Bạn vào khi Bitcoin hoặc Ethereum phá vỡ kháng cự quan trọng với khối lượng lớn, tận dụng đà ngay lập tức và thoát nhanh.

Trở về mức trung bình – Bạn xác định các điều kiện quá mua/quá bán (Bollinger Bands, RSI cực đoan) và đặt cược rằng giá sẽ “trở lại” nhanh chóng. ETH vượt qua băng trên → bạn vào lệnh bán kỳ vọng sự đảo chiều.

Nó có hợp pháp không? Nó có sinh lợi không?

Có, lướt sóng là hợp pháp ở hầu hết các thị trường tài chính.

Lợi nhuận? Đây là điểm nhấn: một số nhà giao dịch phát triển với phương pháp này. Những người khác thấy nó không bền vững, căng thẳng và không thể thực hiện được mà không có công cụ cao cấp và tư duy thép.

Thực tế: lĩnh vực này đã bão hòa với bots. Nếu bạn cạnh tranh như một con người, bạn đang ở thế bất lợi về cấu trúc.

Bạn có nên lướt sóng không?

Nó hoàn toàn phụ thuộc vào hồ sơ của bạn như một nhà giao dịch:

Lướt sóng là cho bạn nếu:

• Bạn không chịu đựng được việc để các vị trí mở trong khi ngủ.
• Bạn có quyền truy cập vào các công cụ giao dịch nhanh chóng và đáng tin cậy
• Bạn có thể chịu đựng căng thẳng tinh thần do những quyết định liên tục dưới áp lực.
• Bạn có kỷ luật cảm xúc không thể lay chuyển.
• Bạn có đủ vốn để chịu được các khoản phí

Lướt sóng KHÔNG phải là dành cho bạn nếu:

• Bạn là người mới bắt đầu mà không có kinh nghiệm trước đây
• Bạn đang tìm kiếm các chiến lược “thư giãn” lâu dài
• Bạn thích đưa ra những quyết định chậm rãi và suy nghĩ kỹ lưỡng.
• Giao dịch swing hoặc mua và nắm giữ phù hợp hơn với tính cách của bạn

Trước khi mạo hiểm với tiền thật, hãy thực hành với giao dịch giấy. Điều này cho phép bạn kiểm tra các chiến lược mà không bị mất mát tài chính thực sự.

Bản án cuối cùng

Lướt sóng là một chiến lược hợp pháp cung cấp tiềm năng lợi nhuận nhanh chóng, nhưng đòi hỏi kỷ luật cực kỳ cao, hiểu biết sâu sắc về cơ chế thị trường và quyết định siêu nhanh dưới áp lực liên tục.

Người mới bắt đầu nên xem xét giao dịch swing hoặc các chiến lược dài hạn trước. Với kinh nghiệm, lướt sóng có thể khả thi.

Nhưng hãy nhớ: luôn luôn sử dụng stop-loss hợp lý, định kích thước vị thế của bạn một cách chính xác và quản lý rủi ro như thể đó là ưu tiên số một của bạn. Bởi vì đó là.

Lướt sóng không phải dành cho tất cả mọi người. Nhưng nếu bạn có sự kiên nhẫn và những công cụ đúng đắn, nó có thể là một con đường dẫn đến lợi nhuận ổn định. Chỉ cần đảm bảo bạn biết mình đang bước vào điều gì.