Công cụ thiết yếu: Năm chỉ báo phân tích kỹ thuật mà mọi trader đều phải thành thạo

Tại sao những chỉ báo này chiếm ưu thế trong phân tích kỹ thuật?

Các chỉ báo phân tích kỹ thuật là la bàn của nhà giao dịch hiện đại. Mỗi chiến lược giao dịch đều cần công cụ cho phép diễn giải chuyển động của giá vượt ra ngoài những gì mà nến trên biểu đồ thể hiện. Một số nhà giao dịch tìm cách nắm bắt động lực của thị trường, những người khác thích lọc tiếng ồn, và nhiều người cần đo lường khi sự biến động đạt đến những điểm quan trọng.

Tuy nhiên, sự phong phú của các chỉ báo có sẵn tạo ra sự nhầm lẫn. Nên chọn cái nào? Câu trả lời phụ thuộc vào phong cách giao dịch của bạn. Vì vậy, trong phân tích này, chúng tôi xem xét năm chỉ báo phân tích kỹ thuật đáng tin cậy và phổ biến nhất: Chỉ số sức mạnh tương đối, Đường trung bình động, MACD, RSI ngẫu nhiên và Dải Bollinger.

1. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Phát hiện các điểm cực trị của thị trường

RSI là một chỉ báo động lượng đo lường độ lớn của các thay đổi giá gần đây để xác định xem một tài sản đang bị mua quá mức hay bán quá mức. Nó hoạt động như một bộ dao động dao động giữa 0 và 100.

Cài đặt tiêu chuẩn sử dụng 14 kỳ trước (14 ngày trên biểu đồ hàng ngày, 14 giờ trên biểu đồ giờ, v.v. ). Một RSI trên 70 gợi ý điều kiện quá mua, trong khi một giá trị dưới 30 cho thấy khả năng quá bán. Những cực trị này có thể cảnh báo về sự đảo chiều sắp xảy ra, mặc dù không nên được hiểu là tín hiệu trực tiếp để mua hoặc bán.

Nhà điều hành diễn giải động lực như thế nào? Nếu RSI tăng trong khi giá tăng, xu hướng tăng là mạnh mẽ. Nếu động lực giảm trong thời gian giá tăng, người bán có thể đang kiểm soát thị trường. Sự phân kỳ giữa giá và động lực là sức mạnh thực sự của chỉ báo.

2. Đường Trung Bình (MA): Tham chiếu xu hướng của bạn

Các đường trung bình di động làm mềm hành vi giá để làm nổi bật hướng của xu hướng thị trường. Chúng được phân loại thành hai loại chính:

Đường Trung Bình Động Đơn (SMA): Tính toán giá trung bình trong một khoảng thời gian xác định. Một SMA 10 ngày đại diện cho giá trung bình của 10 ngày qua.

Trung Bình Động Hàm Exponential (EMA): Cung cấp trọng số lớn hơn cho dữ liệu giá gần đây, phản ứng nhanh hơn với các thay đổi. Một EMA 12 kỳ sẽ nắm bắt các xu hướng mới nổi nhanh hơn so với SMA tương đương.

Các nhà giao dịch sử dụng những công cụ này theo cách chiến lược. Nếu giá giữ trên mức SMA 200 ngày trong thời gian dài, nhiều người cho rằng tài sản đang trong thị trường tăng giá. Các giao cắt giữa các đường trung bình động cũng tạo ra tín hiệu: khi SMA 100 ngày cắt xuống dưới SMA 200 ngày, điều này cho thấy động lực ngắn hạn không còn theo xu hướng tăng nữa, làm tăng khả năng đảo chiều.

Điều quan trọng là nhớ rằng các đường trung bình động là những chỉ báo chậm. Các khoảng thời gian dài hơn tạo ra độ trễ lớn hơn. SMA 200 ngày phản ứng chậm hơn SMA 50 ngày.

3. Đường trung bình hội tụ phân kỳ (MACD): Nắm bắt sự thay đổi động lực

MACD xác định động lực của một tài sản bằng cách hiển thị mối quan hệ giữa hai đường trung bình động hàm mũ. Nó bao gồm:

• Dòng MACD: Được tính bằng cách trừ EMA 26 kỳ khỏi EMA 12 kỳ.
• Dòng tín hiệu: Một EMA 9 kỳ được vẽ trên đường MACD.
• Biểu đồ: Hiển thị trực quan khoảng cách giữa hai đường.

Công dụng thực tiễn của nó nằm ở việc phát hiện sự khác biệt. Nếu giá đạt mức cao hơn nhưng MACD đạt mức thấp hơn, thị trường có thể sớm trải qua một sự đảo chiều. Thông điệp là gì? Giá tăng lên, nhưng động lực giảm xuống. Các nhà giao dịch cũng tìm kiếm các giao điểm: khi đường MACD cắt qua đường tín hiệu từ trên xuống, có thể gợi ý một dấu hiệu mua; khi cắt dưới, có thể chỉ ra một dấu hiệu bán.

MACD thường được sử dụng cùng với RSI vì cả hai đều đo lường động lượng từ những góc độ khác nhau. Cùng nhau, chúng cung cấp một cái nhìn kỹ thuật đầy đủ hơn về thị trường.

4. RSI Estocástico (StochRSI): Động lực của động lực

RSI Stochastic là một bộ dao động được phát sinh từ RSI. Thay vì làm việc với dữ liệu giá trực tiếp, nó áp dụng công thức của bộ dao động ngẫu nhiên cho các giá trị của chính RSI.

Thường dao động giữa 0 và 1 ( hoặc 0 và 100 trong một số biểu đồ ). Một giá trị trên 0.8 cho thấy tình trạng mua quá nhiều, trong khi một giá trị dưới 0.2 gợi ý tình trạng bán quá nhiều. Một giá trị 0 có nghĩa là RSI đang ở mức thấp nhất trong kỳ đo; một giá trị 1 cho biết rằng nó đang ở mức cao nhất.

Chỉ báo này nhạy cảm hơn đáng kể so với RSI tiêu chuẩn, tạo ra nhiều tín hiệu có thể khó diễn giải. Nó đáng tin cậy hơn khi nằm gần các cực của phạm vi của nó. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là RSI Ngẫu nhiên có xu hướng tạo ra các tín hiệu sai thường xuyên hơn so với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác.

5. Dải Bollinger (BB): Đo lường độ biến động và cực trị

Bollinger Bands bao gồm ba đường mà đồng thời đo lường sự biến động của thị trường và các điều kiện mua quá mức/bán quá mức:

• Banda Media: Một SMA (thường là 20 kỳ).
• Băng trên và dưới: Hai độ lệch chuẩn khoảng cách từ băng giữa.

Càng có độ biến động lớn, khoảng cách giữa các dải càng lớn. Càng có độ biến động nhỏ, các dải càng khép lại. Khi giá gần với dải trên, tài sản gần đến điều kiện mua quá mức. Khi gần với dải dưới, tài sản gần đến điều kiện bán quá mức.

Một khái niệm quan trọng là “squeeze” (co thắt): một giai đoạn biến động thấp nơi các dải hội tụ đáng kể. Điều này cho thấy khả năng biến động trong tương lai. Ngược lại, nếu các dải cách xa nhau, có thể sắp đến một giai đoạn giảm biến động.

Kết hợp các chỉ báo để đưa ra quyết định tốt hơn

Mặc dù các chỉ số phân tích kỹ thuật cung cấp dữ liệu khách quan, nhưng việc giải thích chúng là chủ quan về cơ bản. Hai nhà giao dịch có thể đọc cùng một biểu đồ và đi đến những kết luận ngược lại.

Chìa khóa là không phụ thuộc vào một chỉ báo duy nhất. Các chuyên gia kết hợp nhiều công cụ - RSI với MACD, Đường trung bình với Dải Bollinger - để có được các xác nhận chéo. Nhiều người cũng tích hợp phân tích cơ bản để có cái nhìn toàn diện về thị trường.

Thành thạo các chỉ báo phân tích kỹ thuật đòi hỏi phải thực hành liên tục. Mỗi thị trường, mỗi tài sản và mỗi khung thời gian có thể yêu cầu các điều chỉnh khác nhau. Kinh nghiệm dạy ta khi nào nên tin tưởng vào các chỉ báo này và khi nào nên nhận ra những giới hạn của chúng.

Thông báo pháp lý quan trọng: Nội dung này chỉ được cung cấp với mục đích thông tin và giáo dục, không có bất kỳ đảm bảo nào. Nó không cấu thành tư vấn tài chính, pháp lý hoặc chuyên nghiệp, cũng như không phải là khuyến nghị để mua các tài sản cụ thể. Bạn nên tìm kiếm sự hướng dẫn từ các cố vấn chuyên nghiệp đủ điều kiện. Giá của các tài sản kỹ thuật số có sự biến động cao và bạn có thể mất toàn bộ khoản đầu tư của mình. Chỉ bạn mới chịu trách nhiệm về các quyết định giao dịch của mình. Tài liệu này không nên được hiểu là tư vấn tài chính chuyên nghiệp.