Cách Thành Thạo Phân Tích Kỹ Thuật: Hướng Dẫn Thực Hành Dành Cho Các Trader Argentina

Các Nền Tảng của Phân Tích Kỹ Thuật

Phân tích kỹ thuật đơn giản hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Về cơ bản, nó là việc đọc quá khứ để dự đoán tương lai của giá cả. Trong khi các phương pháp khác phân tích báo cáo tài chính và tin tức, phân tích kỹ thuật tập trung vào điều gì đó trực tiếp hơn: giá cả và khối lượng lịch sử.

Ý tưởng chính? Tất cả những gì thị trường biết đã được “baked” vào giá hiện tại. Các biểu đồ không nói dối vì chúng phản ánh chính xác những gì người mua và người bán đã quyết định làm trong từng khoảnh khắc.

Đối với các trader Argentina mới bắt đầu, phân tích kỹ thuật mang lại một lợi thế rõ ràng: bạn không cần phải là một nhà kinh tế học để đọc nó. Bạn chỉ cần nhận ra các mô hình và hiểu cách thị trường phản ứng với chúng.

Nguồn Gốc Của Tất Cả Những Điều Này?

Lịch sử của phân tích kỹ thuật còn lâu đời hơn nhiều so với những gì nhiều người nghĩ. Vào thế kỷ XVII, Amsterdam đã có người phân tích chuyển động giá. Nhật Bản đã làm điều này vào thế kỷ XVIII.

Nhưng phân tích kỹ thuật hiện đại có một người cha rõ ràng: Charles Dow, người sáng lập Wall Street Journal. Nhà báo này là một trong những người đầu tiên nhận ra điều quan trọng: các thị trường di chuyển theo những xu hướng có thể dự đoán và phân tích được. Công việc của ông đã phát triển thành cái mà ngày nay chúng ta gọi là Lý thuyết Dow, vẫn là cơ sở để hiểu các chuyển động giá.

Điều thú vị là trước đây bạn cần giấy và các phép tính thủ công. Ngày nay, bất kỳ ai có máy tính hoặc điện thoại di động đều có thể thực hiện phân tích kỹ thuật trong vài giây. Sự dân chủ hóa phân tích kỹ thuật này đã cho phép hàng ngàn nhà giao dịch ở Argentina và trên thế giới tiếp cận các công cụ mà cách đây 30 năm chỉ có các ngân hàng sở hữu.

Động Cơ: Cung và Cầu

Cuối cùng, phân tích kỹ thuật chỉ đơn giản là điều này: hai lực lượng đối kháng.

Người mua muốn giá tăng. Người bán muốn giá giảm. Giá là điểm cân bằng nơi hai lực lượng này va chạm.

Và điều gì khiến những người mua và bán đó hành động? Cảm xúc. Sợ hãi và tham lam, chủ yếu. Khi có tham lam, tất cả mọi người đều muốn tham gia và giá tăng. Khi có sợ hãi, tất cả mọi người đều muốn rời đi và giá giảm.

Phân tích kỹ thuật hoạt động tốt hơn trên các thị trường có khối lượng và tính thanh khoản cao. Tại sao? Bởi vì trong các thị trường nhỏ hoặc ít thanh khoản, một người chơi đơn lẻ có thể dễ dàng thao túng giá cả và tất cả các tín hiệu của bạn trở nên vô nghĩa. Nhưng trong các thị trường lớn như Bitcoin hoặc Ethereum trên một sàn giao dịch lớn, khối lượng cao đến mức không ai có thể lừa giá trong thời gian dài.

Các Chỉ Số Thực Sự Quan Trọng

Đường trung bình: Con đường của xu hướng

Các đường trung bình động là điều đơn giản nhất nhưng cũng mạnh mẽ nhất trong phân tích kỹ thuật.

Hãy tưởng tượng rằng bạn lấy giá đóng cửa của 20 ngày gần nhất và tính trung bình. Đó là Một Đường Trung Bình Đơn Giản (SMA). Tác dụng? Làm mượt tiếng ồn. Nếu giá tăng và giảm liên tục, đường trung bình sẽ cho bạn thấy hướng đi thực sự của xu hướng.

Cũng có Trung bình Động Hàm mũ (EMA). Sự khác biệt: nó cho trọng số nhiều hơn cho các mức giá gần đây. Nếu giá thay đổi cách đây một giờ, EMA ghi nhận nó nhanh hơn SMA. Đối với những trader năng động, EMA hữu ích hơn.

Chiến lược cổ điển là “đường cắt vàng”: khi đường trung bình động ngắn hạn cắt lên trên đường trung bình động dài hạn, đó là tín hiệu mua. Ngược lại, ( đường cắt tử ) là tín hiệu bán.

RSI: Chuyển động có mệt không?

Chỉ số RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) đo lường xem một mức giá đang tăng quá mức hay giảm quá mức.

Hoạt động trên thang điểm từ 0 đến 100:

• Trên 70: mua quá nhiều. Giá đã tăng cao đến mức có thể sớm giảm.
• Dưới 30: quá bán. Giá đã giảm đến mức mà sớm có thể tăng trở lại.

Nó hữu ích để xác định các điểm đảo chiều, nhưng cẩn thận: trong các xu hướng rất mạnh, RSI có thể ở trong tình trạng quá mua trong nhiều tuần mà giá không giảm.

Dải Bollinger: Đo lường Biến động

Bollinger Bands là ba đường: một ở giữa (đường trung bình động) và hai bên cạnh điều chỉnh theo sự biến động.

Khi các dải rất xa nhau, có nhiều sự biến động. Khi chúng gần nhau, có ít sự biến động. Giá có xu hướng bật lại tại các dải trên và dưới, điều này giúp xác định các điểm ra vào.

MACD: Tốc độ thay đổi

MACD là một chỉ báo cho bạn biết liệu động lực có đang thay đổi hay không.

So sánh hai đường trung bình động hàm mũ và hiển thị sự khác biệt giữa chúng. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, đó là xu hướng tăng. Khi cắt xuống dưới, đó là xu hướng giảm.

Từ Lý Thuyết Đến Hành Động: Tín Hiệu Giao Dịch

Các chỉ báo không phải là đồ trang trí. Chúng dùng để tạo ra các tín hiệu cụ thể:

Mua quá bán quá: RSI cho bạn biết “tài sản này đang rất đắt bây giờ” hoặc “đang rất rẻ”. Đây là lúc để xem xét bán hoặc mua.

Giao Cắt Trung Bình Động: SMA 50 ngày cắt lên trên SMA 200 ngày = mua. Ngược lại = bán.

MACD: Khi biểu đồ histogram thay đổi màu sắc hoặc hướng, động lượng đang quay.

Đây là điều quan trọng: các tín hiệu này không phải lúc nào cũng hoạt động. Trong các thị trường có tính thanh khoản thấp hoặc trong khung thời gian rất nhỏ (1 phút, 5 phút), các tín hiệu giả rất phổ biến.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp không bao giờ tin tưởng vào một tín hiệu duy nhất. Họ kết hợp nhiều chỉ báo và áp dụng quản lý rủi ro chặt chẽ. Nếu bạn mạo hiểm hơn 2% vốn của mình vào một giao dịch dựa trên một chỉ báo duy nhất, bạn đang đánh cược, không phải đầu tư.

Những Đánh Giá Bạn Cần Biết

Phân tích kỹ thuật có những người phản đối nghiêm túc. Lời chỉ trích phổ biến nhất: “nó hoạt động vì nhiều người sử dụng, không phải vì đó là khoa học.”

Đó được gọi là lời tiên tri tự ứng nghiệm. Nếu một triệu nhà giao dịch mong đợi rằng giá sẽ bật lại ở một mức nhất định, có khả năng là nó sẽ như vậy. Nhưng điều đó có làm cho nó ít hợp lệ hơn không? Không nhất thiết. Thị trường là tâm lý được áp dụng.

Một hạn chế thực sự khác: tính chủ quan. Hai trader có thể nhìn vào cùng một biểu đồ và rút ra những kết luận khác nhau. Các biểu đồ không phải là toán học thuần túy.

Cũng như vậy, trong các sự kiện bất ngờ (khủng hoảng địa chính trị, sụp đổ đột ngột), phân tích kỹ thuật không hiệu quả. Các mẫu lịch sử không dự đoán được điều không thể đoán trước.

Mặc dù vậy, hầu hết các trader chuyên nghiệp đều sử dụng phân tích kỹ thuật. Lý do? Nó hoạt động thường xuyên hơn là không hoạt động, đặc biệt là trong các khung thời gian trung bình và dài.

Phân Tích Kỹ Thuật vs. Phân Tích Cơ Bản

Chúng giống như hai công cụ trong một hộp công cụ:

Phân tích kỹ thuật: trả lời “Khi nào tôi vào và ra?” Nó lý tưởng cho các giao dịch ngắn hạn và trung hạn.

Phân tích cơ bản: trả lời “Liệu tài sản này có đáng giá trong dài hạn không?” Xem xét dự án, đội ngũ, sự chấp nhận.

Một trader thông minh sử dụng cả hai. Anh ta vào một vị thế dài trong Bitcoin vì tin vào công nghệ (cơ bản), nhưng chọn điểm vào bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật. Như vậy, anh ta tối ưu hóa rủi ro và lợi nhuận.

Kết luận

Phân tích kỹ thuật không phải là ma thuật. Nó là việc đọc các mẫu tâm lý lặp đi lặp lại. Thị trường tăng và giảm do cung và cầu, được thúc đẩy bởi những cảm xúc con người mà có thể dự đoán một cách đáng ngạc nhiên.

Đối với các trader Argentina, đặc biệt là những người mới bắt đầu, phân tích kỹ thuật Argentina là dễ tiếp cận: bạn chỉ cần một biểu đồ và hiểu năm hoặc sáu chỉ báo chính. Đây không phải là khoa học chính xác, nhưng đủ đáng tin cậy để kiếm tiền một cách nhất quán nếu bạn kết hợp với kỷ luật và quản lý rủi ro.

Chìa khóa: hãy thực hành giao dịch giấy trước. Hãy học cách đọc biểu đồ mà không có tiền thật trong trò chơi. Khi bạn đã thành thạo các mẫu hình, bạn sẽ có thể giao dịch một cách tự tin.