5 chỉ số kỹ thuật mà mọi nhà giao dịch đều phải thành thạo

Giới thiệu: Công cụ cần thiết để đọc thị trường

Mỗi ngày, hàng nghìn nhà giao dịch sử dụng chỉ báo giao dịch để đưa ra quyết định thông minh hơn trong các hoạt động của họ. Nhưng tại sao những công cụ này lại quan trọng đến vậy? Câu trả lời rất đơn giản: chúng giúp xác định các mẫu, phát hiện thay đổi xu hướng và nhận ra các điểm vào hoặc ra thị trường có thể.

Tuy nhiên, không phải tất cả các chỉ báo đều hoạt động giống nhau. Một số đo lường động lực của giá, một số theo dõi xu hướng, và có những chỉ báo chuyên về phát hiện sự biến động. Chìa khóa để thành công trong giao dịch là hiểu cái nào để sử dụng trong mỗi tình huống và, quan trọng nhất, học cách kết hợp chúng để có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường.

Chỉ báo động lực: Phát hiện các chuyển động cực đoan

1. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

RSI là một bộ dao động hoạt động như một thước đo cường độ chuyển động giá. Nó hoạt động trên một thang từ 0 đến 100 và thường sử dụng 14 kỳ làm tham chiếu (14 nến, 14 giờ, v.v.).

Làm thế nào để diễn giải điều đó? Khi RSI vượt lên trên 70, điều này cho thấy tài sản có thể đang tiến vào vùng quá mua. Ngược lại, khi nó giảm xuống dưới 30, điều này chỉ ra khả năng có điều kiện quá bán. Nhưng đây là chi tiết quan trọng: những giá trị cực đoan này không phải là tín hiệu tự động để mua hoặc bán.

Một khía cạnh quan trọng của RSI là nó đo lường xem động lực có đi kèm với chuyển động của giá hay không. Nếu giá tăng nhưng RSI giảm, điều đó có nghĩa là ít người mua tham gia vào chuyển động — một cảnh báo có thể rằng xu hướng tăng có thể sớm suy yếu.

RSI hoạt động tốt hơn khi được kết hợp với các chỉ báo khác, vì chỉ riêng nó có thể tạo ra tín hiệu sai, đặc biệt là trong các thị trường rất biến động hoặc trong các xu hướng rất mạnh.

2. RSI ngẫu nhiên (StochRSI)

Nếu RSI là một thước đo động lực, thì StochRSI là một phiên bản “khuếch đại” của RSI. Nó được tính bằng cách áp dụng công thức của dao động ngẫu nhiên lên các giá trị của RSI, chứ không phải lên các mức giá trực tiếp.

Kết quả là một chỉ báo nhạy cảm và phản ứng hơn, dao động giữa 0 và 1 ( hoặc 0 và 100). Một chỉ số trên 0.8 cho thấy có khả năng mua quá mức, trong khi dưới 0.2 cho thấy bán quá mức.

Lợi thế là StochRSI phản ứng nhanh hơn với những thay đổi. Nhược điểm là nó tạo ra nhiều tín hiệu giả hơn do độ nhạy cực cao của nó. Vì vậy, nó đặc biệt hữu ích khi được sử dụng kết hợp với các chỉ báo giao dịch khác để xác nhận tín hiệu.

Chỉ báo xu hướng: Theo nhịp độ của thị trường

3. Trung bình động (MA)

Đường trung bình động là một trong những công cụ lâu đời và đáng tin cậy nhất của phân tích kỹ thuật. Mục đích của nó là làm mượt tiếng ồn của giá cả và cho thấy rõ ràng xu hướng đang đi về đâu.

Có hai loại chính: đường trung bình động đơn giản (SMA) tính trung bình giá của một khoảng thời gian cụ thể, và đường trung bình động lũy thừa (EMA) cho trọng số cao hơn cho các dữ liệu gần đây, làm cho nó phản ứng nhanh hơn.

Các nhà giao dịch thường sử dụng các chỉ số này như các đường hỗ trợ hoặc kháng cự. Ví dụ, nếu giá duy trì liên tục trên đường SMA 200 ngày, nhiều người sẽ coi đây là một thị trường tăng giá. Khi giá cắt xuống dưới đường này, có thể được hiểu là sự suy yếu của xu hướng.

Một hiện tượng thú vị xảy ra khi hai đường trung bình động cắt nhau. Nếu đường MA nhanh cắt lên trên đường MA chậm, một số trader coi đó là tín hiệu mua. Nếu điều ngược lại xảy ra, có thể được hiểu là tín hiệu bán. Nguyên tắc đằng sau là động lực ngắn hạn đang đảo ngược so với dài hạn.

4. Đường Trung Bình Hội Tụ Phân Tán (MACD)

MACD đưa khái niệm về trung bình động lên một bước xa hơn. So sánh hai trung bình động lũy thừa ( EMA 12 và EMA 26) để đo lường động lực của tài sản. Sự khác biệt giữa hai trung bình này được vẽ như “đường MACD”, mà sau đó được so sánh với một đường thứ ba gọi là “đường tín hiệu” ( EMA 9 của MACD ).

Điều thú vị của MACD là nó cho phép phát hiện các phân kỳ. Hãy tưởng tượng kịch bản này: giá đạt mức cao hơn mức trước đó, nhưng MACD đạt mức cao hơn thấp hơn. Điều này gợi ý rằng mặc dù giá vẫn tiếp tục tăng, nhưng động lực đang giảm dần. Đây là một cảnh báo rằng sức mạnh của xu hướng đang cạn kiệt.

Cũng có thể sử dụng các giao nhau giữa đường MACD và đường tín hiệu của nó như những chỉ báo về sự thay đổi. Khi MACD cắt lên trên đường tín hiệu, một số trader coi đó là cơ hội mua. Giao nhau ngược lại có thể gợi ý một cơ hội bán.

Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng MACD cùng với RSI vì cả hai đều đo lường động lực từ các góc độ khác nhau, cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về hành vi của thị trường.

Chỉ số biến động: Hiểu rõ cường độ của chuyển động

5. Dải Bollinger (BB)

Băng Bollinger cung cấp một cách trực quan để hiểu về độ biến động. Chúng được tạo thành từ ba đường: một đường trung bình động đơn giản ở giữa (băng trung bình) và hai băng ngoài thường nằm cách nhau hai độ lệch chuẩn ở phía trên và phía dưới.

Khi sự biến động tăng, các dải mở rộng. Khi giảm, chúng co lại. Giá thường nằm trong các dải này, nhưng thỉnh thoảng có thể thoát ra ngoài chúng, điều này cho thấy điều kiện thị trường cực đoan.

Càng gần giá đến dải trên, tài sản càng gần điều kiện mua quá mức. Ngược lại xảy ra với dải dưới và tình trạng bán quá mức. Tuy nhiên, giống như với các chỉ báo khác, điều này không đảm bảo một sự đảo ngược ngay lập tức.

Có một khái niệm quan trọng gọi là “squeeze” hay nén: xảy ra khi các dải thu hẹp lại nhiều, cho thấy biến động thấp. Các trader chú ý chờ đợi điều này, vì lịch sử cho thấy nó thường xảy ra trước những chuyển động lớn hơn. Ngược lại, khi các dải xa nhau, có thể sắp tới một giai đoạn biến động thấp hơn.

Kết hợp các chỉ báo: Chiến lược xác nhận

Việc giải thích từng chỉ báo luôn có một yếu tố chủ quan. Đối với một nhà giao dịch, đó có thể là một tín hiệu mua rõ ràng, nhưng đối với người khác, đó chỉ có thể là tiếng ồn của thị trường. Đó là lý do tại sao các chuyên gia hiếm khi tin tưởng vào một chỉ báo duy nhất.

Thực hành tốt nhất là sử dụng nhiều chỉ báo giao dịch kết hợp với nhau. Ví dụ, nếu RSI cho thấy quá mua nhưng MACD vẫn chưa cắt qua đường tín hiệu của nó, có thể là hợp lý khi chờ xác nhận thêm. Tương tự, Dải Bollinger hoạt động tốt hơn khi được kèm theo phân tích xu hướng với các đường trung bình động.

Ngoài ra, các chỉ báo này là công cụ kỹ thuật. Để có một quyết định vững chắc hơn, việc xem xét phân tích cơ bản — đánh giá tin tức, phát triển dự án, thay đổi quy định — cung cấp một cái nhìn cân đối hơn.

Suy ngẫm cuối cùng: Tầm quan trọng của việc thực hành

Sử dụng bất kỳ công cụ nào cũng cần thời gian và kinh nghiệm. Các chỉ báo phân tích kỹ thuật không phải là quả cầu pha lê dự đoán tương lai một cách chính xác. Chúng là những trợ giúp giúp tăng khả năng đưa ra quyết định thông minh.

Thị trường tiền điện tử có tính biến động cao và giá có thể dao động đáng kể. Trước khi mạo hiểm vốn thực, điều quan trọng là phải thực hành trên các mô phỏng, phát triển chiến lược riêng của bạn và hiểu cách mà các chỉ số giao dịch phản ứng trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Hãy nhớ: bạn là người chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình. Sử dụng những công cụ này như một phần của quá trình phân tích của bạn, nhưng không bao giờ là lý do duy nhất để giao dịch.